Chiffre d'affaires
7.05 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.09 M €
2022
Profitabilité
0.1 %
2022
EBITDA
495.59 K €
2022
Résultat net
4.01 K €
2022
Trésorerie
421.94 K €
2025
BFR
3.73 M €
2025
Dettes +1 an
746.16 K €
2025
Endettement
2.42 M €
2025
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
159
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 783049513
SIREN
783049513
SIRET
78304951300030
N° TVA
FR29783049513
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
67.09 K €
Date de création
01/01/1900
Clôture exercice
31/07/2025
À propos de MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE)
MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) correspond à la dénomination Société coopérative agricole ; son historique juridique débute en 1900.
À LE CASTELLET (83330), MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) développe une activité décrite comme « vinification » ; le code 1102B en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 7.05 M €, soit sept millions quarante-huit mille cinq cent quarante, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 4.01 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) affiche une trésorerie de 421.94 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) est associé à Patrick Aledo, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 7.05 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 2.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -34.99 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 495.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -530.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 54.78 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 4.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 0.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 24.54 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 29.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 7.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -0.5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.73 M | 4.21 M | 5.54 M | 7.31 M |
| BFRE (€) | 2.98 M | 3.66 M | 4.99 M | 6.78 M |
| BFRHE (€) | -556.92 K | -1.63 M | -2.99 M | 37.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 378.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 351.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 732.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 158.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 25.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 856.37 K |
| Dette nette (€) | -2 M | -2.51 M | -4.47 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.15 |
| Font de roulement (€) | 2.56 M | 2.18 M | 2.1 M | 2.65 M |
| Couverture du BFR | 68.73 | 51.78 | 37.97 | 36.24 |
| Trésorerie (€) | 421.94 K | 453.88 K | 454.57 K | 455.41 K |
| Dettes financières (€) | 746.13 K | 769.46 K | 1.09 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.03 | -50.3 | -90.17 | -28.22 |
| Autonomie financière (%) | 6.7 | 6.49 | 4.53 | 4.21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 794.83 K | 474.46 K | 736.61 K | 672.84 K |
| Liquidité générale | 79.18 | 61.58 | 50.8 | 177.67 |
| Liquidité réduite | 79.18 | 61.58 | 50.8 | 177.67 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 12.33 |
Dirigeants de MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE)
Sites et établissements déclarés
MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE)
78304951300030
1 ROUTE DES SOURCES
83330
LE CASTELLET
1102B - Vinification
MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE)
78304951300022
ROUTE NATIONALE 8
83330
LE BEAUSSET
1102B - Vinification
MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE)
78304951300014
CAVE DE LA ROQUE
QUAI VALLON
83740
LA CADIERE D'AZUR
1102B - Vinification
MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE)
78304951300048
BP 26
CAVE DE LA ROQUE
83740
LA CADIERE D'AZUR
1102B - Vinification
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10 Lotissement Du Grand Vallon
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) ?
Sur la fiche de MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) ?
Patrick Aledo figure comme Directeur Général chez MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE).
À combien se situe l’activité déclarée de MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) ?
Le montant d’activité publié concernant MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) s’élève à 7.05 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) ?
MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) relève du code d’activité 1102B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) ?
Pour MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 4.01 K € en 2022, une trésorerie de 421.94 K € et une rentabilité de 0.06 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) ?
Concernant MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE), le repère fournisseurs ressort à 25 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE) ?
Pour MOULIN DE LA ROQUE (CAVES DU MOULIN DE LA ROQUE), l’indicateur clients est renseigné à 158 jours.