Chiffre d'affaires
9.78 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.39 M €
2024
Profitabilité
6.1 %
2024
EBITDA
960.34 K €
2024
Résultat net
596.88 K €
2024
Trésorerie
251.48 K €
2022
BFR
4.81 M €
2024
Dettes +1 an
107.9 K €
2024
Endettement
6.6 M €
2024
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 785790247
SIREN
785790247
SIRET
78579024700064
N° TVA
FR26785790247
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
224 K €
Date de création
01/01/1973
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
3315Z
Type d'activité
Réparation et maintenance navale
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE
La fiche juridique de CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1973 forme son point de départ officiel.
Implantée à RUNGIS, avec le code postal 94150, CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE est rattachée à « réparation et maintenance navale » sous le code 3315Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.78 M € neuf millions sept cent soixante-dix-sept mille cent quarante-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 596.88 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE mentionnent une trésorerie de 251.48 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Frederic Motreff apparaît comme Président de SAS de CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.78 M | 8.04 M | 6.74 M | 6.96 M |
| Marge brute (€) | 4.39 M | 1.75 M | 2.66 M | 3.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 906.93 K | 748.99 K | 333.66 K | 248.48 K |
| EBITDA (€) | 960.34 K | 762.13 K | 250.98 K | 264 K |
| EBITDA - EBE (€) | -53.41 K | -13.15 K | 82.69 K | -15.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 845.15 K | 666.7 K | 135.59 K | 167.97 K |
| Résultat net (€) | 596.88 K | 565.52 K | 119.64 K | -12.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.1 | 7.03 | 1.77 | -0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.39 | 33.6 | 10.84 | -1.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.65 | 6.83 | 3.2 | -0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.16 M | 2.77 M | 2.32 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.34 | 34.47 | 34.34 | 30.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.88 | 21.71 | 39.43 | 43.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.82 | 9.47 | 3.72 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.28 | 9.31 | 4.95 | 3.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.81 M | 4.2 M | 902.52 K | 70.65 K |
| BFRE (€) | 2.21 M | 2.76 M | 123.82 K | -1.13 M |
| BFRHE (€) | -1.17 M | -1.73 M | -285.89 K | 930.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 179.53 | 190.65 | 48.86 | 3.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.38 | 125.4 | 6.7 | -59.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.25 Md | -38.22 Md | -5.28 Md | 17.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 74.73 | 113.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.73 | 127.92 | 92.97 | 152.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.39 | 0.14 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 734.97 K | 691.19 K | 330.52 K | 105.4 K |
| Dette nette (€) | - | - | -2.28 M | -2.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.52 | 8.59 | 4.9 | 1.51 |
| Font de roulement (€) | 920.89 K | 682.51 K | -16.28 K | - |
| Couverture du BFR | 19.15 | 16.24 | -1.8 | - |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 251.48 K | 89.83 K |
| Dettes financières (€) | 3.91 K | 24.38 K | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.91 | -28.23 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -206.95 | -304.41 |
| Autonomie financière (%) | 600.91 | 69.04 | 220.8 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.73 M | 3.05 M | 1.71 M | 2.78 M |
| Liquidité générale | 75.37 | 63.04 | 65.13 | 74.35 |
| Liquidité réduite | 75.37 | 63.04 | 65.13 | 74.35 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.7 | 0.17 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.96 M | 2.75 M | 2.62 M | 2.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.45 | 23.35 | 26.35 | 25.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 133.69 K | - | - | - |
Dirigeants de CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE
Sites et établissements déclarés
CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE
78579024700064
13 RUE DU CAPRICORNE
94150
RUNGIS
3315Z - Réparation et maintenance navale
CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE
78579024700015
RUE DES VOEUX SAINT GEORGES
94290
VILLENEUVE-LE-ROI
3315Z - Réparation et maintenance navale
CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE
78579024700056
ZONE SILIC
2 RUE DU VERSEAU
94150
RUNGIS
3315Z - Réparation et maintenance navale
CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE
78579024700049
101 RUE GRANDE
27100
LE VAUDREUIL
-
CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE
78579024700031
ZONE INDUSTRIELLE
RUE HENRI MOISSAN
34500
BEZIERS
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27-31, 27 Avenue Du General Leclerc
- 94700
- Maisons-Alfort
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Immeuble Le Bristol, 27 Avenue Des Murs Du Parc
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82 Avenue Raspail
- 94250
- Gentilly
Zac Port D Ivry, 9 Rue Des Bateaux Lavoirs
- 94200
- Ivry-Sur-Seine
51 Chemin Des Meches
- 94000
- Creteil
22 Avenue Aristide Briand
- 94110
- Arcueil
23 A 25, 23 Avenue Aristide Briand
- 94110
- Arcueil
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE ?
Sur la fiche de CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE ?
Frederic Motreff figure comme Président de SAS pour CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE.
À combien se situe l’activité déclarée de CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE ressort à 9.78 M €.
Quelle activité administrative caractérise CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE ?
CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE est référencée avec le code d’activité 3315Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE ?
Sur la fiche de CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE, les données financières font apparaître un résultat net de 596.88 K € en 2024, une trésorerie de 251.48 K € et une rentabilité de 6.1 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE ?
Sur la fiche de CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE, la valeur fournisseurs affichée est de 105 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE ?
Concernant CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE, le repère clients ressort à 183 jours.