Chiffre d'affaires
4.35 M €
2016
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.34 M €
2016
Profitabilité
0.6 %
2016
EBITDA
251.53 K €
2016
Résultat net
26.28 K €
2016
Trésorerie
240.76 K €
2016
BFR
2.12 M €
2016
Dettes +1 an
655.38 K €
2016
Endettement
1.17 M €
2016
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
159
client
Informations légales et juridiques
RCS
SEDAN 785820465
SIREN
785820465
SIRET
78582046500017
N° TVA
FR82785820465
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
01/01/1958
Clôture exercice
31/12/2016
Taille entreprise
PME
Code APE
2599B
Type d'activité
Fabrication d'autres articles métalliques
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS
La fiche juridique de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1958 forme son point de départ officiel.
Implantée à GESPUNSART, avec le code postal 08700, ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS est rattachée à « fabrication d'autres articles métalliques » sous le code 2599B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2016 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.35 M € quatre millions trois cent cinquante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-quinze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 26.28 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2016, les comptes de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS mentionnent une trésorerie de 240.76 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Thierry Bourguignon apparaît comme Président de SAS de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.35 M | 5.04 M | 5.84 M | 5.38 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.49 M | 1.68 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 325.05 K | 482.64 K | 586.17 K | 599.29 K |
| EBITDA (€) | 251.53 K | 534.64 K | 491.82 K | 596.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 73.52 K | -52 K | 94.35 K | 2.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.05 K | 414.34 K | 452.49 K | 559.93 K |
| Résultat net (€) | 26.28 K | 298.11 K | 320.67 K | 379.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | 5.91 | 5.49 | 7.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.27 | 14.43 | 18.07 | 26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Rentabilité économique (%) | 0.8 | 9.41 | 11.97 | 12.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.36 M | 1.4 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.42 | 26.9 | 23.97 | 26.55 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Taux de marge brute (%) | 30.76 | 29.59 | 28.67 | 30.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.78 | 10.6 | 8.42 | 11.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.47 | 9.57 | 10.03 | 11.14 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| BFR (€) | 2.12 M | 2.03 M | 1.82 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 772.2 K | 833.37 K | 973.2 K | 980.43 K |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 663.72 K | 167.31 K | 467.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.05 | 146.93 | 113.43 | 133.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.77 | 60.32 | 60.79 | 66.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.21 Md | 9.17 Md | 2.68 Md | 6.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.58 | 104.47 | 75.8 | 101.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.86 | 44.87 | 48.69 | 66.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 378.07 K | 420.77 K | 461.81 K | 432.23 K |
| Dette nette (€) | -931.85 K | -530.59 K | -156.9 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.69 | 8.34 | 7.9 | 8.04 |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 1.97 M | 1.69 M | 1.91 M |
| Couverture du BFR | 97.55 | 96.96 | 92.92 | 97.12 |
| Trésorerie (€) | 240.76 K | 521.29 K | 646.99 K | 485.5 K |
| Dettes financières (€) | 655.38 K | 431.93 K | 16.2 K | 576.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.46 | -1.26 | -0.34 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.02 | -25.69 | -8.84 | -71.38 |
| Autonomie financière (%) | 3.16 | 4.78 | 109.54 | 2.53 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 515.25 K | 608.31 K | 759.09 K | 894.23 K |
| Liquidité générale | 185 | 189.7 | 234.47 | 131.51 |
| Liquidité réduite | 185 | 189.7 | 234.47 | 131.51 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 1.69 | 1.53 | 1.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 892.75 K | 970.96 K | 934.84 K | 960.6 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Salaires / CA (%) | 14.21 | 14.25 | 11.68 | 13.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 120.16 K | 142.67 K | 177.59 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS
78582046500017
RUE DU HELLE
08700
GESPUNSART
2599B - Fabrication d'autres articles métalliques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?
Thierry Bourguignon est renseigné comme Président de SAS chez ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS.
Quel montant de revenus est publié pour ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?
Le montant d’activité publié concernant ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS s’élève à 4.35 M €.
Quelle activité administrative caractérise ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?
ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS relève du code d’activité 2599B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?
Concernant ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS, les données financières font apparaître un résultat net de 26.28 K € en 2016, une trésorerie de 240.76 K € et une rentabilité de 0.6 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 39 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS ?
Pour ETABLISSEMENTS GASTON ROZE ET FILS, la valeur clients affichée est de 159 jours.