Chiffre d'affaires
1.33 M €
2017
Effectif
NC
-
Marge brute
778.02 K €
2017
Profitabilité
24.5 %
2017
EBITDA
734.65 K €
2017
Résultat net
325.48 K €
2017
Trésorerie
44.36 K €
2017
BFR
775.05 K €
2017
Dettes +1 an
605.19 K €
2017
Endettement
1.04 M €
2017
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
138
client
Informations légales et juridiques
RCS
POINTE-A-PITRE 788416881
SIREN
788416881
SIRET
78841688100019
N° TVA
FR36788416881
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/07/2012
Clôture exercice
31/12/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
4399D
Type d'activité
Autres travaux spécialisés de construction
K-bis
Disponible
À propos de FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX)
La fiche juridique de FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à POINTE-A-PITRE, avec le code postal 97110, FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) est rattachée à « autres travaux spécialisés de construction » sous le code 4399D, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.33 M € un million trois cent trente mille cent dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 325.48 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2017, les comptes de FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) mentionnent une trésorerie de 44.36 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Jean-Luc Nebor apparaît comme Gérant de FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 876.01 K | 734.24 K |
| Marge brute (€) | 778.02 K | 552.88 K | 402.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 721.1 K | 468.5 K | 335.18 K |
| EBITDA (€) | 734.65 K | 481.37 K | 344.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.55 K | -12.87 K | -9.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 685.84 K | 446.05 K | 312.78 K |
| Résultat net (€) | 325.48 K | -44.68 K | -223.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.47 | -5.1 | -30.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.97 | -12.16 | -54.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 17.1 | -2.89 | -13.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 1.04 M | 944.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 123.06 | 118.79 | 128.69 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 58.49 | 63.11 | 54.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 55.23 | 54.95 | 46.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.21 | 53.48 | 45.65 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 775.05 K | 171.62 K | 239.14 K |
| BFRE (€) | 761.86 K | 54.02 K | 11.16 K |
| BFRHE (€) | -55.08 K | -112.38 K | -165.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 212.68 | 71.51 | 118.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 209.06 | 22.51 | 5.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -200.73 M | -269.72 M | -332.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 137.15 | 55.78 | 82.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.83 | 19.94 | 15.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 377.07 K | -5.95 K | -190.96 K |
| Dette nette (€) | -998.48 K | -967.32 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.35 | -0.68 | -26.01 |
| Font de roulement (€) | -61.08 K | -696.34 K | -743.78 K |
| Couverture du BFR | -7.88 | -405.74 | -311.03 |
| Trésorerie (€) | 44.36 K | 74.88 K | 100.17 K |
| Dettes financières (€) | 279.45 K | 249.91 K | 208.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.65 | 162.63 | 5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.1 | -263.26 | -245.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | 1.47 | 1.98 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.89 K | 60.24 K | 34.35 K |
| Liquidité générale | 52.84 | 20.21 | 24.17 |
| Liquidité réduite | 52.84 | 20.21 | 24.17 |
| Couverture de la dette | 5.17 | -1.06 | -11.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.42 K | 65.05 K | 75.5 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 2.85 | 5.44 | 7.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.13 K | -880 | -947 |
Dirigeants de FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX)
Gérant
Sites et établissements déclarés
FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX)
78841688100019
CHEZ FILTRINOX
52 CITE URBAIN GETRIN
97110
POINTE-A-PITRE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) ?
Jean-Luc Nebor est renseigné comme Gérant pour FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX).
À combien se situe l’activité déclarée de FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) ?
Le montant d’activité publié concernant FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) s’élève à 1.33 M €.
Quel repère NAF/APE identifie FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) ?
FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) présente le code NAF/APE 4399D dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) ?
Concernant FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 325.48 K € en 2017, une trésorerie de 44.36 K € et une rentabilité de 24.47 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) ?
Pour FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX), le repère fournisseurs ressort à 21 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) ?
Pour FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX), le repère clients ressort à 137 jours.