Chiffre d'affaires
49.61 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-8.8 K €
2023
Profitabilité
264.7 %
2023
EBITDA
-28.48 K €
2023
Résultat net
131.32 K €
2023
Trésorerie
3.62 M €
2023
BFR
4.23 M €
2023
Dettes +1 an
255.45 K €
2023
Endettement
418.02 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
174
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 788507176
SIREN
788507176
SIRET
78850717600022
N° TVA
FR0788507176
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.91 M €
Date de création
29/06/2012
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de DM INVESTISSEMENTS
DM INVESTISSEMENTS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2012.
À SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR (38110), DM INVESTISSEMENTS développe une activité décrite comme « production d'électricité » ; le code 3511Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 49.61 K €, soit quarante-neuf mille six cent sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 131.32 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, DM INVESTISSEMENTS affiche une trésorerie de 3.62 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
DM INVESTISSEMENTS déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DM INVESTISSEMENTS est associé à Dominique Marcelli, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.61 K | 390.6 K | 389.84 K | 365.92 K |
| Marge brute (€) | -8.8 K | 346.97 K | 335.24 K | 320.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -33.32 K | 70.54 K | 62.91 K | 44.06 K |
| EBITDA (€) | -28.48 K | 70.51 K | 62.89 K | 44.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.84 K | 30 | 23 | -58 |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.52 K | 53.01 K | 45.59 K | 27.28 K |
| Résultat net (€) | 131.32 K | 1.28 M | 22.96 K | 25.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 264.72 | 326.47 | 5.89 | 7.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.05 | 22.07 | 0.51 | 0.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.92 | 21.54 | 0.5 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.89 K | 239.89 K | 259.28 K | 214.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.25 | 61.41 | 66.51 | 58.75 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -17.74 | 88.83 | 86 | 87.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -57.41 | 18.05 | 16.13 | 12.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -67.17 | 18.06 | 16.14 | 12.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.23 M | 2.26 M | 964.15 K | 1.39 M |
| BFRHE (€) | 764.05 K | 507.11 K | 8.18 K | 17.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.14 K | 2.11 K | 902.71 | 1.38 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.84 M | 542.68 M | 8.73 M | 18.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 173.89 | 28.08 | 29.23 | 39.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 81.9 | 77.83 | 61.13 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.36 K | 1.29 M | 40.26 K | 42.48 K |
| Dette nette (€) | 3.2 M | 1.68 M | 886.21 K | 1.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 289 | 330.95 | 10.33 | 11.61 |
| Font de roulement (€) | 4.23 M | 2.26 M | 964.15 K | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.62 M | 1.82 M | 1.01 M | 1.52 M |
| Dettes financières (€) | 255.45 K | 46.29 K | 46.29 K | 211.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 22.31 | 1.3 | 22.01 | 26.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 49.95 | 29.08 | 19.68 | 25.32 |
| Autonomie financière (%) | 25.07 | 124.82 | 97.28 | 21.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.57 K | 96.01 K | 73.87 K | 170.53 K |
| Couverture de la dette | 1.17 | 14.81 | 0.37 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.42 K | 274.18 K | 270.95 K | 274.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.59 | 42.77 | 42.49 | 46.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.37 K | 32.08 K | 8.03 K | 7.7 K |
Dirigeants de DM INVESTISSEMENTS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DM INVESTISSEMENTS
78850717600022
44 ROUTE DE CHEMIN
38110
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
3511Z - Production d'électricité
DM INVESTISSEMENTS
78850717600030
130 ZA D EVRIEU
38110
LA BATIE-MONTGASCON
3511Z - Production d'électricité
DM INVESTISSEMENTS
78850717600014
153 RUE D'EVRIEU
38110
LA BATIE-MONTGASCON
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DM INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de DM INVESTISSEMENTS, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DM INVESTISSEMENTS ?
Dominique Marcelli est renseigné comme Président de SAS chez DM INVESTISSEMENTS.
Quel montant de revenus est publié pour DM INVESTISSEMENTS ?
Le montant d’activité publié concernant DM INVESTISSEMENTS est indiqué à 49.61 K €.
Quelle activité administrative caractérise DM INVESTISSEMENTS ?
DM INVESTISSEMENTS est référencée avec le code d’activité 3511Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DM INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de DM INVESTISSEMENTS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 131.32 K € en 2023, une trésorerie de 3.62 M € et une rentabilité de 264.72 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DM INVESTISSEMENTS ?
Concernant DM INVESTISSEMENTS, la valeur fournisseurs affichée est de 310 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DM INVESTISSEMENTS ?
Concernant DM INVESTISSEMENTS, la valeur clients affichée est de 174 jours.