Chiffre d'affaires
12.48 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3 M €
2024
Profitabilité
-0.8 %
2024
EBITDA
-82.43 K €
2024
Résultat net
-104.02 K €
2024
Trésorerie
610.52 K €
2022
BFR
804.52 K €
2024
Dettes +1 an
1.39 M €
2024
Endettement
3.4 M €
2024
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
81
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 788564607
SIREN
788564607
SIRET
78856460700059
N° TVA
FR21788564607
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
26/09/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8299Z
Type d'activité
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Demande Kbis
Disponible
À propos de SHELTAIR CDG
La fiche juridique de SHELTAIR CDG rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 forme son point de départ officiel.
Implantée à TREMBLAY-EN-FRANCE, avec le code postal 93290, SHELTAIR CDG est rattachée à « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » sous le code 8299Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.48 M € douze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-dix €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -104.02 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de SHELTAIR CDG mentionnent une trésorerie de 610.52 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), SHELTAIR CDG présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Patricia Larzilliere apparaît comme Président de SAS de SHELTAIR CDG, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.48 M | 12.53 M | 7.19 M | 113.06 K |
| Marge brute (€) | 3 M | 2.88 M | 1.4 M | 73.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 441.37 K | - | - |
| EBITDA (€) | -82.43 K | -191.63 K | -206.37 K | 9.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 633 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -101.19 K | -206.39 K | -214.11 K | 7.71 K |
| Résultat net (€) | -104.02 K | -206.39 K | -214.68 K | 8.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.83 | -1.65 | -2.99 | 7.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.89 | 34.72 | 102.03 | 195.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.55 | -7.5 | -11.18 | 3.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.7 M | 2.59 M | 1.21 M | 73.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.66 | 20.67 | 16.86 | 64.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24 | 23 | 19.48 | 64.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.66 | -1.53 | -2.87 | 8.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 804.52 K | 165.59 K | 118.29 K | 140.16 K |
| BFRE (€) | 538.92 K | -91.71 K | -551.23 K | - |
| BFRHE (€) | 265.6 K | 255.3 K | 59 K | -75.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.52 | 4.82 | 6.01 | 452.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.76 | -2.67 | -28 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.08 Md | 8.76 Md | 1.16 Md | -23.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.95 | 76.65 | 60.42 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.69 | 82.29 | 88.64 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -109.35 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | - | -1.51 M | -138.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.87 | - | - |
| Font de roulement (€) | 576.28 K | -40.83 K | 106.29 K | 3.16 K |
| Couverture du BFR | 71.63 | -24.65 | 89.86 | 2.26 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 610.52 K | 103.9 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 609.97 K | 382.68 K | 1.02 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 717.11 | -3.23 K |
| Autonomie financière (%) | -0.51 | -0.97 | -0.55 | 4.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 2.53 M | 1.74 M | 115.94 K |
| Liquidité générale | 82.56 | 84.95 | 85.71 | - |
| Liquidité réduite | 82.56 | 84.95 | 85.71 | - |
| Couverture de la dette | -0.21 | -0.63 | -0.71 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.4 M | 1.3 M | 63.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.38 | 16.75 | 15.49 | 50.4 |
Dirigeants de SHELTAIR CDG
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
SHELTAIR CDG
78856460700059
10-14 ROISSY POLE EST BAT ALTAI
10 RUE DE ROME
93290
TREMBLAY-EN-FRANCE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
SHELTAIR CDG
78856460700042
3EME ETAGE BUREAU 3234
AEROGARE SUD
94310
ORLY
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
SHELTAIR CDG
78856460700034
6 RUE JEAN MERMOZ
77290
COMPANS
5223Z - Services auxiliaires des transports aériens
SHELTAIR CDG
78856460700026
TERMINAL 1 CP 246
AEROPORT ROISSY CDG
77990
MAUREGARD
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
SHELTAIR CDG
78856460700018
144 BOULEVARD PEREIRE
75017
PARIS
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SHELTAIR CDG ?
Sur la fiche de SHELTAIR CDG, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SHELTAIR CDG ?
Patricia Larzilliere est renseigné comme Président de SAS pour SHELTAIR CDG.
À combien se situe l’activité déclarée de SHELTAIR CDG ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SHELTAIR CDG s’élève à 12.48 M €.
Quelle activité administrative caractérise SHELTAIR CDG ?
SHELTAIR CDG présente le code NAF/APE 8299Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SHELTAIR CDG ?
Pour SHELTAIR CDG, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -104.02 K € en 2024, une trésorerie de 610.52 K € et une rentabilité de -0.83 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SHELTAIR CDG ?
Pour SHELTAIR CDG, le repère fournisseurs ressort à 59 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SHELTAIR CDG ?
Concernant SHELTAIR CDG, la valeur clients affichée est de 81 jours.