Chiffre d'affaires
478 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
423.09 K €
2024
Profitabilité
43.4 %
2024
EBITDA
-337.08 K €
2024
Résultat net
207.41 K €
2024
Trésorerie
97.62 K €
2024
BFR
1.01 M €
2024
Dettes +1 an
891.1 K €
2024
Endettement
1.06 M €
2024
Délai paiement
7
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 788847226
SIREN
788847226
SIRET
78884722600016
N° TVA
FR1788847226
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2.66 M €
Date de création
01/10/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de G.T.L. GROUP
La fiche juridique de G.T.L. GROUP rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à MOUGINS, avec le code postal 06250, G.T.L. GROUP est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 478 K € quatre cent soixante-dix-huit mille €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 207.41 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de G.T.L. GROUP mentionnent une trésorerie de 97.62 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Thierry Chenet apparaît comme Gérant de G.T.L. GROUP, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 478 K | 500 K | 297 K | 277.8 K |
| Marge brute (€) | 423.09 K | 456.93 K | 250.72 K | 238.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -181.98 K | - | -66.71 K |
| EBITDA (€) | -337.08 K | -181.27 K | -413.75 K | -65.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -711 | - | -932 |
| Résultat d'exploitation (€) | -340.51 K | -185.58 K | -418.05 K | -69.45 K |
| Résultat net (€) | 207.41 K | -163.44 K | 20.93 K | 7.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 43.39 | -32.69 | 7.05 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.13 | -8.88 | 1.04 | 0.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.68 | -4.72 | 0.61 | 0.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 432.67 K | 495.8 K | 702.09 K | 190.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.52 | 99.16 | 236.39 | 68.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.51 | 91.39 | 84.42 | 85.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -70.52 | -36.25 | -139.31 | -23.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -36.4 | - | -24.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.24 M | 1.25 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | - | 991.23 K | - | 888.14 K |
| BFRHE (€) | 139.72 K | 146.82 K | 226.8 K | 141.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 774.43 | 902.09 | 1.53 K | 1.44 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 723.6 | - | 1.17 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 182.98 M | 201.13 M | 184.55 M | 107.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.94 | 4.28 | 3.56 | 27.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -159.13 K | - | 11.4 K |
| Dette nette (€) | -961.5 K | -1.52 M | -1.37 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -31.83 | - | 4.1 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 1.24 M | 1.25 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 97.62 K | 97.88 K | 73.99 K | 74.36 K |
| Dettes financières (€) | 891.1 K | 1.42 M | 1.25 M | 1.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 9.57 | - | -153.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.97 | -82.74 | -68.31 | -88.13 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 1.29 | 1.6 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.7 K | 198.79 K | 189.72 K | 178.84 K |
| Liquidité générale | - | 88.53 | - | 69.76 |
| Liquidité réduite | - | 88.53 | - | 69.76 |
| Couverture de la dette | 1.24 | -0.82 | 0.11 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 604.46 K | 283.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 158.7 | 127.49 | 159.93 | 84.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -28.32 K | -60.3 K | -99.07 K | -77.47 K |
Dirigeants de G.T.L. GROUP
Sites et établissements déclarés
G.T.L. GROUP
78884722600016
405 AV MAL ALPHONSE JUIN
06250
MOUGINS
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de G.T.L. GROUP ?
Thierry Chenet apparaît en qualité de Gérant chez G.T.L. GROUP.
À combien se situe l’activité déclarée de G.T.L. GROUP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour G.T.L. GROUP s’élève à 478 K €.
Sous quel code d’activité est classée G.T.L. GROUP ?
G.T.L. GROUP est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour G.T.L. GROUP ?
Concernant G.T.L. GROUP, les données financières font apparaître un résultat net de 207.41 K € en 2024, une trésorerie de 97.62 K € et une rentabilité de 43.39 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour G.T.L. GROUP ?
Sur la fiche de G.T.L. GROUP, la valeur fournisseurs affichée est de 7 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de G.T.L. GROUP ?
Pour G.T.L. GROUP, le repère clients ressort à 817 jours.