Chiffre d'affaires
63.5 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
38.23 K €
2021
Profitabilité
25.8 %
2021
EBITDA
17.51 K €
2021
Résultat net
16.39 K €
2021
Trésorerie
42.02 K €
2022
BFR
52.82 K €
2022
Dettes +1 an
7.66 K €
2022
Endettement
21.13 K €
2022
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
104
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 788914315
SIREN
788914315
SIRET
78891431500023
N° TVA
FR90788914315
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
22/10/2012
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
7490A
Type d'activité
Activité des économistes de la construction
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CAP CONCEPTION
CAP CONCEPTION correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2012.
À MOUANS-SARTOUX (06370), CAP CONCEPTION développe une activité décrite comme « activité des économistes de la construction » ; le code 7490A en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 63.5 K €, soit soixante-trois mille cinq cents, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 16.39 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, CAP CONCEPTION affiche une trésorerie de 42.02 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de CAP CONCEPTION est associé à David Cappelli, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 63.5 K | 48.97 K | 94.52 K |
| Marge brute (€) | - | 38.23 K | 30.67 K | 72.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -16.68 K | 9.99 K |
| EBITDA (€) | - | 17.51 K | -16.61 K | 11.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -74 | -1.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 16.18 K | -18.84 K | 9.84 K |
| Résultat net (€) | - | 16.39 K | -19.29 K | 8.16 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 25.8 | -39.4 | 8.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 63.5 | -204.76 | 28.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 30.05 | -54.86 | 18.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 33.47 K | 17.98 K | 67.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 52.71 | 36.71 | 71.01 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 60.21 | 62.64 | 76.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 27.57 | -33.92 | 12.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -34.07 | 10.57 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 52.82 K | 41.93 K | 26.88 K | 23.26 K |
| BFRHE (€) | 24.26 K | 296 | 103 | 9.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 241.03 | 200.4 | 89.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 51.5 K | 13.82 K | 2.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 103.73 | 66.93 | 45.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 5.24 | 2.34 | 44.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -16.97 K | 10.27 K |
| Dette nette (€) | 20.9 K | 5.53 K | -3.12 K | 1.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -34.66 | 10.86 |
| Font de roulement (€) | 52.82 K | 41.93 K | 26.88 K | 23.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 42.02 K | 34.26 K | 22.62 K | 18.39 K |
| Dettes financières (€) | 7.66 K | 18.1 K | 20.9 K | 214 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.18 | 0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 44.83 | 21.45 | -33.09 | 6.49 |
| Autonomie financière (%) | 6.08 | 1.43 | 0.45 | 134.16 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.46 K | 10.62 K | 4.84 K | 16.31 K |
| Couverture de la dette | - | 1.6 | -4.08 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 19.06 K | 44.46 K | 60.83 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.9 | 63.79 | 56.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.46 K |
Dirigeants de CAP CONCEPTION
Sites et établissements déclarés
CAP CONCEPTION
78891431500023
VOIE G LOT N1
PARC D’ACTIVITE DE L’ARGILE
06370
MOUANS-SARTOUX
7490A - Activité des économistes de la construction
CAP CONCEPTION
78891431500015
100 CHEMIN DES TRAILLIERES
06530
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
7112B - Ingénierie, études techniques
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP CONCEPTION ?
David Cappelli apparaît en qualité de Gérant au sein de CAP CONCEPTION.
Quel montant de revenus est publié pour CAP CONCEPTION ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAP CONCEPTION est indiqué à 63.5 K €.
Quelle activité administrative caractérise CAP CONCEPTION ?
CAP CONCEPTION relève du code d’activité 7490A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAP CONCEPTION ?
Sur la fiche de CAP CONCEPTION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 16.39 K € en 2021, une trésorerie de 42.02 K € et une rentabilité de 25.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP CONCEPTION ?
Pour CAP CONCEPTION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 5 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAP CONCEPTION ?
Concernant CAP CONCEPTION, la valeur clients affichée est de 104 jours.