Chiffre d'affaires
1.53 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
90.37 K €
2025
Profitabilité
-22.3 %
2025
EBITDA
-240.85 K €
2025
Résultat net
-341.28 K €
2025
Trésorerie
32.75 K €
2025
BFR
-293.57 K €
2025
Dettes +1 an
675.64 K €
2025
Endettement
1.51 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
21
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 788948206
SIREN
788948206
SIRET
78894820600040
N° TVA
FR10788948206
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/11/2012
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
K-bis
Disponible
Téléphone
09 74 04 17 70
Email
contact@cyclable.com
Site web
À propos de CYCLABLE MONTPELLIER
La fiche juridique de CYCLABLE MONTPELLIER rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CASTELNAU-LE-LEZ, avec le code postal 34170, CYCLABLE MONTPELLIER est rattachée à « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » sous le code 4764Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.53 M € un million cinq cent trente-deux mille cent vingt-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -341.28 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CYCLABLE MONTPELLIER mentionnent une trésorerie de 32.75 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CYCLABLE MONTPELLIER présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE apparaît comme Président de SAS de CYCLABLE MONTPELLIER, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.74 M | 2.54 M | 2.56 M |
| Marge brute (€) | 90.37 K | 155.29 K | 296.59 K | 393.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -201.71 K | -142.8 K | -38.73 K | - |
| EBITDA (€) | -240.85 K | -198.71 K | -106.78 K | 48.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.14 K | 55.91 K | 68.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -265.47 K | -227.47 K | -136.58 K | 31.2 K |
| Résultat net (€) | -341.28 K | -247.33 K | -162.38 K | 25.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.27 | -14.22 | -6.38 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.39 | 83.01 | 320.83 | 22.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -39.11 | -23.5 | -14.23 | 2.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.88 K | 139.82 K | 275.04 K | 345.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.67 | 8.04 | 10.81 | 13.49 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 5.9 | 8.93 | 11.66 | 15.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.72 | -11.42 | -4.2 | 1.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.17 | -8.21 | -1.52 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -293.57 K | -127.74 K | 73.56 K | 445.93 K |
| BFRE (€) | -348.43 K | -232.3 K | -114.89 K | 310.64 K |
| BFRHE (€) | 20.56 K | 36.66 K | 83.33 K | 19.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | -69.94 | -26.8 | 10.56 | 63.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.01 | -48.73 | -16.49 | 44.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.32 M | 174.76 M | 580.65 M | 133.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.79 | 23.08 | 10.92 | 11.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 166.92 | 90.02 | 25.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.24 | 0.2 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -316.64 K | -218.54 K | -132.56 K | - |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.28 M | -1.09 M | -901.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.67 | -12.56 | -5.21 | - |
| Font de roulement (€) | -306.78 K | -161.14 K | 33.24 K | 402.36 K |
| Couverture du BFR | 104.5 | 126.15 | 45.18 | 90.23 |
| Trésorerie (€) | 32.75 K | 67.01 K | 96.92 K | 116.24 K |
| Dettes financières (€) | 663.98 K | 565.39 K | 536.57 K | 745.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.67 | 5.87 | 8.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 231.38 | 430.78 | 2.16 K | -806.87 |
| Autonomie financière (%) | -0.96 | -0.53 | -0.09 | 0.15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 834.6 K | 751.66 K | 614.65 K | 229.34 K |
| Liquidité générale | 9.24 | 15.31 | 15.82 | 19.56 |
| Liquidité réduite | 9.24 | 15.31 | 15.82 | 19.56 |
| Couverture de la dette | -6.47 | -4.48 | -3.46 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 272.67 K | 295.89 K | 325.33 K | 281.44 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.23 | 13.7 | 10.33 | 8.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 9.28 K |
Dirigeants de CYCLABLE MONTPELLIER
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CYCLABLE MONTPELLIER
78894820600040
3 PLACE CHARLES DE GAULLE
34170
CASTELNAU-LE-LEZ
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
CYCLABLE MONTPELLIER
78894820600016
7 QUAI DES TANNEURS
34090
MONTPELLIER
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
CYCLABLE MONTPELLIER
78894820600024
RESIDENCE MURANO BAT A LOCAL 102
290 AVENUE THEROIGNE DE MERICOURT
34000
MONTPELLIER
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
CYCLABLE MONTPELLIER
78894820600032
RES MURANO BAT A LOCAL 102
290 ALL DE LA MEDITERRANEE
34000
MONTPELLIER
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CYCLABLE MONTPELLIER ?
Concernant CYCLABLE MONTPELLIER, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CYCLABLE MONTPELLIER ?
ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE est renseigné comme Président de SAS au sein de CYCLABLE MONTPELLIER.
Quel montant de revenus est publié pour CYCLABLE MONTPELLIER ?
Le montant d’activité publié concernant CYCLABLE MONTPELLIER ressort à 1.53 M €.
Quelle activité administrative caractérise CYCLABLE MONTPELLIER ?
CYCLABLE MONTPELLIER présente le code NAF/APE 4764Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CYCLABLE MONTPELLIER ?
Pour CYCLABLE MONTPELLIER, les données financières font apparaître un résultat net de -341.28 K € en 2025, une trésorerie de 32.75 K € et une rentabilité de -22.27 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CYCLABLE MONTPELLIER ?
Sur la fiche de CYCLABLE MONTPELLIER, le repère fournisseurs ressort à 197 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CYCLABLE MONTPELLIER ?
Sur la fiche de CYCLABLE MONTPELLIER, l’indicateur clients est renseigné à 21 jours.