Chiffre d'affaires
1.08 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
986.75 K €
2024
Profitabilité
156.6 %
2024
EBITDA
-42.53 K €
2024
Résultat net
1.7 M €
2024
Trésorerie
8.83 K €
2024
BFR
-180.39 K €
2024
Dettes +1 an
3.37 M €
2024
Endettement
8.61 M €
2024
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
174
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEAUVAIS 789128501
SIREN
789128501
SIRET
78912850100010
N° TVA
FR23789128501
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
27/10/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de FINANCIERE TRIDIS
FINANCIERE TRIDIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2012.
À TRIE-CHATEAU (60590), FINANCIERE TRIDIS développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.08 M €, soit un million quatre-vingt-deux mille cinq cents, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.7 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FINANCIERE TRIDIS affiche une trésorerie de 8.83 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
FINANCIERE TRIDIS déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FINANCIERE TRIDIS est associé à Eric Massot, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 1.08 M | 1.08 M | 962.5 K |
| Marge brute (€) | 986.75 K | 1.01 M | 1.03 M | 907.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -73.85 K | 645 | 19.67 K | 52.43 K |
| EBITDA (€) | -42.53 K | 19.4 K | 50.66 K | 74.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.32 K | -18.75 K | -30.99 K | -22.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.96 K | 19.14 K | 50.34 K | 74.37 K |
| Résultat net (€) | 1.7 M | 1.72 M | 1.79 M | 1.8 M |
| Taux de marge nette (%) | 156.59 | 158.75 | 165.21 | 186.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.71 | 10.91 | 12.74 | 14.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.5 | 6.6 | 6.83 | 6.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 957.11 K | 1.01 M | 988.85 K | 906.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.42 | 92.9 | 91.35 | 94.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 91.16 | 93.56 | 95.39 | 94.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.93 | 1.79 | 4.68 | 7.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.82 | 0.06 | 1.82 | 5.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -180.39 K | -50.26 K | 118.66 K | 229.28 K |
| BFRHE (€) | -4.01 M | -4.05 M | -4.04 M | -3.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | -60.83 | -16.95 | 40.01 | 86.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.9 Md | -12 Md | -12 Md | -10.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 173.21 | 161.55 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90 | 111.42 | 156.72 | 157.52 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 1.72 M | 1.79 M | 1.8 M |
| Dette nette (€) | -8.6 M | -10.26 M | -12.13 M | -13.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 156.63 | 158.78 | 165.24 | 186.79 |
| Font de roulement (€) | -4.71 M | -4.58 M | -4.42 M | -4.31 M |
| Couverture du BFR | 2.61 K | 9.12 K | -3.72 K | -1.88 K |
| Trésorerie (€) | 8.83 K | 9.22 K | 9.9 K | 21.42 K |
| Dettes financières (€) | 3.37 M | 5.19 M | 7.08 M | 8.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.07 | -5.97 | -6.78 | -7.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.29 | -65.13 | -86.4 | -113.87 |
| Autonomie financière (%) | 5.18 | 3.03 | 1.98 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 710.06 K | 545.24 K | 526.14 K | 458.57 K |
| Couverture de la dette | 2.47 | 3.28 | 3.55 | 4.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 990.62 K | 945.32 K | 939.45 K | 783.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.4 | 60.33 | 59.72 | 55.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -54.77 K | -48.66 K | -27.37 K | -24.61 K |
Dirigeants de FINANCIERE TRIDIS
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE TRIDIS
78912850100010
RTE NATIONALE 181
60590
TRIE-CHATEAU
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à FINANCIERE TRIDIS ?
Sur la fiche de FINANCIERE TRIDIS, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FINANCIERE TRIDIS ?
Eric Massot est renseigné comme Président de SAS chez FINANCIERE TRIDIS.
À combien se situe l’activité déclarée de FINANCIERE TRIDIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FINANCIERE TRIDIS est indiqué à 1.08 M €.
Quelle activité administrative caractérise FINANCIERE TRIDIS ?
FINANCIERE TRIDIS relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour FINANCIERE TRIDIS ?
Pour FINANCIERE TRIDIS, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.7 M € en 2024, une trésorerie de 8.83 K € et une rentabilité de 156.59 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FINANCIERE TRIDIS ?
Pour FINANCIERE TRIDIS, le repère fournisseurs ressort à 90 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FINANCIERE TRIDIS ?
Concernant FINANCIERE TRIDIS, l’indicateur clients est renseigné à 173 jours.