Chiffre d'affaires
2.46 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
796.51 K €
2025
Profitabilité
21 %
2025
EBITDA
135.9 K €
2025
Résultat net
516.97 K €
2025
Trésorerie
129.02 K €
2025
BFR
2.25 M €
2025
Dettes +1 an
5.18 M €
2025
Endettement
5.79 M €
2025
Délai paiement
84
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 789230596
SIREN
789230596
SIRET
78923059600015
N° TVA
FR79789230596
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.69 M €
Date de création
05/11/2012
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis en ligne
Disponible
À propos de DENIS
DENIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2012.
À LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), DENIS développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.46 M €, soit deux millions quatre cent cinquante-sept mille trente-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 516.97 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, DENIS affiche une trésorerie de 129.02 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DENIS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DENIS est associé à X.P.M., identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.46 M | 2.25 M | 2.01 M | 476.15 K |
| Marge brute (€) | 796.51 K | 731.74 K | 645.24 K | 245.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 111.83 K | 112.19 K | 99.5 K | - |
| EBITDA (€) | 135.9 K | 130.28 K | 130.84 K | 9.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.07 K | -18.09 K | -31.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.14 K | 39.22 K | 44.23 K | 9.54 K |
| Résultat net (€) | 516.97 K | 215.12 K | -139.51 K | 1.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.04 | 9.57 | -6.93 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.62 | 5.47 | -2.23 | 0.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.05 | 2.24 | -1.55 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 842.58 K | 710.62 K | 541.73 K | 541.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.29 | 31.6 | 26.92 | 113.66 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 32.42 | 32.54 | 32.06 | 51.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.53 | 5.79 | 6.5 | 2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.55 | 4.99 | 4.94 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.25 M | 1.86 M | 1.14 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | 167.16 K | - | -138.05 K | -62.72 K |
| BFRHE (€) | 1.94 M | 1.81 M | 1.19 M | 1.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 334.91 | 302.69 | 206.15 | 1.11 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.83 | - | -25.04 | -48.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.06 Md | 11.13 Md | 6.58 Md | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 161.25 | 114.13 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.79 | 69.75 | 82.09 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 618.73 K | 306.21 K | -52.9 K | - |
| Dette nette (€) | -5.66 M | -5.49 M | -2.71 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.18 | 13.62 | -2.63 | - |
| Font de roulement (€) | 2.24 M | 1.85 M | 934.33 K | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 99.19 | 99.38 | 82.2 | 77.54 |
| Trésorerie (€) | 129.02 K | 181.64 K | 56.32 K | 155.22 K |
| Dettes financières (€) | 5.18 M | 5.19 M | 1.9 M | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.15 | -17.93 | 51.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -127.17 | -139.58 | -43.26 | -24.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.76 | 3.29 | 6.62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 585.39 K | 467.89 K | 661.29 K | 472.06 K |
| Liquidité générale | 49.06 | - | 65.01 | 103.01 |
| Liquidité réduite | 49.06 | - | 65.01 | 103.01 |
| Couverture de la dette | 2.6 | 1.24 | -0.4 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 670.45 K | 607.52 K | 532.13 K | 230.76 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.11 | 18.11 | 17.95 | 34.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -79.83 K | 12.15 K | 163.01 K | 15.92 K |
Dirigeants de DENIS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DENIS
78923059600015
ZONE INDUSTRIELLE
7 RUE DE MONTERRAD
42500
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
6420Z - Activités des sociétés holding
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1 3 5, 1 Rue Du Serment Du Jeu De Paume
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608 Route De Bourg-Argental
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- 42350
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6 Impasse Cote Thiolliere
- 42100
- Saint-Etienne
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DENIS ?
Concernant DENIS, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DENIS ?
X.P.M. apparaît en qualité de Président de SAS au sein de DENIS.
À combien se situe l’activité déclarée de DENIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DENIS est indiqué à 2.46 M €.
Sous quel code d’activité est classée DENIS ?
DENIS relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DENIS ?
Pour DENIS, les données financières font apparaître un résultat net de 516.97 K € en 2025, une trésorerie de 129.02 K € et une rentabilité de 21.04 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DENIS ?
Pour DENIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 84 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DENIS ?
Sur la fiche de DENIS, l’indicateur clients est renseigné à 226 jours.