Chiffre d'affaires
3.28 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
570.08 K €
2020
Profitabilité
5.1 %
2020
EBITDA
244.75 K €
2020
Résultat net
168.09 K €
2020
Trésorerie
206.26 K €
2020
BFR
344.08 K €
2020
Dettes +1 an
545.89 K €
2020
Endettement
783.7 K €
2020
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
23
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTES 789624798
SIREN
789624798
SIRET
78962479800011
N° TVA
FR61789624798
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
240 K €
Date de création
21/11/2012
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4729Z
Type d'activité
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
K-bis
Disponible
À propos de DELHOBIO
DELHOBIO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2012.
À SAINT-HERBLAIN (44800), DELHOBIO développe une activité décrite comme « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé » ; le code 4729Z en précise la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 3.28 M €, soit trois millions deux cent soixante-seize mille neuf cent neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 168.09 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, DELHOBIO affiche une trésorerie de 206.26 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
DELHOBIO déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DELHOBIO est associé à MAPA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.28 M | 3.2 M | 4.99 M | 4.13 M |
| Marge brute (€) | 570.08 K | 472.83 K | 650.69 K | 937.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 220.78 K | 140.15 K | - |
| EBITDA (€) | 244.75 K | 136.14 K | 68.77 K | 444.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 84.64 K | 71.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 244.75 K | 136.14 K | 68.77 K | 358.47 K |
| Résultat net (€) | 168.09 K | 123.22 K | 58.21 K | 238.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.13 | 3.85 | 1.17 | 5.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.68 | 25.37 | 13.84 | 42.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.79 | 9.53 | 4.77 | 18.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 605.53 K | 484.77 K | 690.42 K | 796.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.48 | 15.16 | 13.83 | 19.27 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 17.4 | 14.78 | 13.04 | 22.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.47 | 4.26 | 1.38 | 10.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.9 | 2.81 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 344.08 K | 281.33 K | 203.45 K | 248.18 K |
| BFRE (€) | -60.12 K | -175.79 K | -140.01 K | -104.96 K |
| BFRHE (€) | 197.43 K | 130.11 K | 228.64 K | 99.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.33 | 32.11 | 14.88 | 21.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.7 | -20.06 | -10.24 | -9.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.77 Md | 1.14 Md | 3.13 Md | 1.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.25 | 15.87 | 17.14 | 7.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.53 | 37.4 | 25.54 | 16.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 212.22 K | 199.92 K | - |
| Dette nette (€) | -577.44 K | -480.94 K | -685.58 K | -495.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.64 | 4 | - |
| Font de roulement (€) | 343.58 K | 281.29 K | 203.45 K | 248.1 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.98 | 100 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 206.26 K | 326.96 K | 114.83 K | 253.57 K |
| Dettes financières (€) | 545.89 K | 440.43 K | 495.73 K | 445.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.27 | -3.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -108.83 | -99.02 | -162.96 | -88.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 1.1 | 0.85 | 1.26 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.3 K | 367.43 K | 304.68 K | 303.16 K |
| Liquidité générale | 55.09 | 58.21 | 44.52 | 47.19 |
| Liquidité réduite | 55.09 | 58.21 | 44.52 | 47.19 |
| Couverture de la dette | 2.41 | 1.51 | - | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 208.75 K | 230.79 K | 476.34 K | 461.2 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.46 | 6.81 | 8.41 | 8.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.15 K | 25.73 K | - | 101.18 K |
Dirigeants de DELHOBIO
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DELHOBIO
78962479800011
332 BOULEVARD MARCEL PAUL
44800
SAINT-HERBLAIN
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
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- 44800
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DELHOBIO ?
Sur la fiche de DELHOBIO, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de DELHOBIO ?
MAPA est renseigné comme Président de SAS au sein de DELHOBIO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DELHOBIO ?
Le montant d’activité publié concernant DELHOBIO s’élève à 3.28 M €.
Sous quel code d’activité est classée DELHOBIO ?
DELHOBIO est référencée avec le code d’activité 4729Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DELHOBIO ?
Sur la fiche de DELHOBIO, la synthèse comptable présente un résultat net de 168.09 K € en 2020, une trésorerie de 206.26 K € et une rentabilité de 5.13 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DELHOBIO ?
Sur la fiche de DELHOBIO, le repère fournisseurs ressort à 23 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DELHOBIO ?
Sur la fiche de DELHOBIO, l’indicateur clients est renseigné à 22 jours.