LES TERRASSES DE BONDUES
1607 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 59910 BONDUES
Chiffre d'affaires
999.74 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
202.07 K €
2022
Profitabilité
9.1 %
2022
EBITDA
141.25 K €
2022
Résultat net
90.91 K €
2022
Trésorerie
143.67 K €
2023
BFR
313.81 K €
2023
Dettes +1 an
116 K €
2023
Endettement
339.76 K €
2023
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
92
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 789655966
SIREN
789655966
SIRET
78965596600016
N° TVA
FR57789655966
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
23/11/2012
Clôture exercice
31/03/2023
À propos de LES TERRASSES DE BONDUES
LES TERRASSES DE BONDUES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2012.
À BONDUES (59910), LES TERRASSES DE BONDUES développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 999.74 K €, soit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent trente-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 90.91 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, LES TERRASSES DE BONDUES affiche une trésorerie de 143.67 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LES TERRASSES DE BONDUES déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES TERRASSES DE BONDUES est associé à Delphine Verraes, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 999.74 K | 971.1 K | 1.01 M |
| Marge brute (€) | - | 202.07 K | 171.96 K | 346.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 121.2 K | 167.35 K | 75.05 K |
| EBITDA (€) | - | 141.25 K | 198.59 K | 95.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -20.05 K | -31.23 K | -20.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 110.08 K | 166.19 K | 56.03 K |
| Résultat net (€) | - | 90.91 K | 147.28 K | 41.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.09 | 15.17 | 4.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 26.27 | 57.73 | 13.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.24 | 20.14 | 7.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 264.85 K | 288.45 K | 309.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.49 | 29.7 | 30.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.21 | 17.71 | 34.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.13 | 20.45 | 9.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.12 | 17.23 | 7.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 313.81 K | 353.99 K | 232.63 K | 103.81 K |
| BFRE (€) | -158.91 K | -170.82 K | -248.9 K | -194.56 K |
| BFRHE (€) | 343.54 K | 221.65 K | 150.89 K | 213.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 129.24 | 87.43 | 37.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -62.36 | -93.55 | -70.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 607.11 M | 401.45 M | 592.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 91.38 | 59.71 | 77.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 72.9 | 90.97 | 83.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 122.16 K | 179.7 K | 80.53 K |
| Dette nette (€) | -196.1 K | -93.3 K | -145.39 K | -159.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.22 | 18.5 | 7.95 |
| Font de roulement (€) | 313.81 K | 353.99 K | 232.63 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 143.67 K | 303.15 K | 330.64 K | 84.88 K |
| Dettes financières (€) | 116 K | 150 K | 150 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.76 | -0.81 | -1.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.09 | -26.96 | -56.99 | -51.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | 2.31 | 1.7 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.77 K | 246.45 K | 326.02 K | 244.62 K |
| Liquidité générale | 145.72 | 141.96 | 104.52 | 126.6 |
| Liquidité réduite | 145.72 | 141.96 | 104.52 | 126.6 |
| Couverture de la dette | - | 1.01 | 1.24 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 151.35 K | 114.8 K | 262.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.36 | 8.78 | 20.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 14.36 K | 19.03 K | 13.79 K |
Dirigeants de LES TERRASSES DE BONDUES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LES TERRASSES DE BONDUES
78965596600016
1607 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
59910
BONDUES
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LES TERRASSES DE BONDUES ?
Sur la fiche de LES TERRASSES DE BONDUES, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de LES TERRASSES DE BONDUES ?
Delphine Verraes figure comme Président de SAS au sein de LES TERRASSES DE BONDUES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LES TERRASSES DE BONDUES ?
Le montant d’activité publié concernant LES TERRASSES DE BONDUES s’élève à 999.74 K €.
Quelle activité administrative caractérise LES TERRASSES DE BONDUES ?
LES TERRASSES DE BONDUES relève du code d’activité 5630Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LES TERRASSES DE BONDUES ?
Pour LES TERRASSES DE BONDUES, la synthèse comptable présente un résultat net de 90.91 K € en 2022, une trésorerie de 143.67 K € et une rentabilité de 9.09 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LES TERRASSES DE BONDUES ?
Sur la fiche de LES TERRASSES DE BONDUES, le repère fournisseurs ressort à 73 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LES TERRASSES DE BONDUES ?
Pour LES TERRASSES DE BONDUES, le repère clients ressort à 91 jours.