Chiffre d'affaires
1.6 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
-3.38 M €
2025
Profitabilité
3.6 %
2025
EBITDA
76.69 K €
2025
Résultat net
58.18 K €
2025
Trésorerie
8.33 K €
2025
BFR
666.2 K €
2025
Dettes +1 an
5.09 K €
2024
Endettement
1.73 M €
2025
Délai paiement
54
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHAMBERY 789710589
SIREN
789710589
SIRET
78971058900027
N° TVA
FR93789710589
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
26/11/2012
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
4931Z
Type d'activité
Transports urbains et suburbains de voyageurs
K-bis
Disponible
À propos de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB
La fiche juridique de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 forme son point de départ officiel.
Implantée à AIX-LES-BAINS, avec le code postal 73100, COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB est rattachée à « transports urbains et suburbains de voyageurs » sous le code 4931Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.6 M € un million cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 58.18 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB mentionnent une trésorerie de 8.33 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Nadia Smondel apparaît comme Président de SAS de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.54 M | 1.45 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | -3.38 M | -3.48 M | -3.64 M | -2.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 92.15 K | -22.1 K | -116.66 K | 208.57 K |
| EBITDA (€) | 76.69 K | 144.6 K | 81.27 K | 341.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.46 K | -166.7 K | -197.93 K | -133.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.92 K | 87.04 K | 31.58 K | 307.42 K |
| Résultat net (€) | 58.18 K | 80.25 K | 74.9 K | 177.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.64 | 5.21 | 5.17 | 14.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.9 | 21.92 | 20.76 | 38.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.73 | 2.79 | 2.42 | 6.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.89 M | 2.93 M | 2.76 M | 2.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 180.54 | 190.39 | 190.08 | 207.96 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -211.65 | -225.81 | -251.21 | -190.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.8 | 9.38 | 5.6 | 28.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.76 | -1.43 | -8.04 | 17.11 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 666.2 K | 701.65 K | 721.97 K | 837.72 K |
| BFRE (€) | -1.01 M | -1.63 M | -1.54 M | -486.78 K |
| BFRHE (€) | 1.27 M | 1.86 M | 1.69 M | 722.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.09 | 166.15 | 181.72 | 250.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -229.74 | -385.96 | -387.35 | -145.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.55 Md | 7.84 Md | 6.71 Md | 2.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.81 | 95.72 | 111.73 | 104.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 287.29 K | 141.89 K | 126.45 K | 212.53 K |
| Dette nette (€) | -1.72 M | -2.47 M | -2.68 M | -2.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.97 | 9.21 | 8.72 | 17.43 |
| Font de roulement (€) | - | 185.15 K | 97.1 K | 161.66 K |
| Couverture du BFR | - | 26.39 | 13.45 | 19.3 |
| Trésorerie (€) | 8.33 K | 491 | 639 | 262 |
| Dettes financières (€) | - | 5.09 K | 232 | 1.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.99 | -17.39 | -21.23 | -10.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -500.18 | -673.94 | -743.97 | -473.54 |
| Autonomie financière (%) | - | 72 | 1.56 K | 385.74 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.99 M | 2.11 M | 1.56 M |
| Liquidité générale | 109.51 | 103.59 | 99.93 | 105.3 |
| Liquidité réduite | 109.51 | 103.59 | 99.93 | 105.3 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.47 M | 3.4 M | 3.21 M | 2.71 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 162.94 | 163.73 | 164.29 | 163.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.74 K | 37.66 K | 2.97 K | 75.76 K |
Dirigeants de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB
78971058900027
1700 BOULEVARD LEPIC
73100
AIX-LES-BAINS
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB
78971058900019
54 QUAI DE LA RAPEE
75012
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
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C/O Bruijnse Chartered Accountants A, 3 Rue Lac Du Mont Cenis
- 73290
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- 73490
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- 73000
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?
Concernant COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?
Nadia Smondel est renseigné comme Président de SAS chez COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB.
Quel montant de revenus est publié pour COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ressort à 1.6 M €.
Sous quel code d’activité est classée COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?
COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB est référencée avec le code d’activité 4931Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?
Sur la fiche de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB, les données financières font apparaître un résultat net de 58.18 K € en 2025, une trésorerie de 8.33 K € et une rentabilité de 3.64 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?
Concernant COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 54 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB ?
Concernant COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB, l’indicateur clients est renseigné à 418 jours.