Chiffre d'affaires
1.35 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
669.79 K €
2024
Profitabilité
-7 %
2024
EBITDA
-87.07 K €
2024
Résultat net
-94.55 K €
2024
Trésorerie
107.03 K €
2024
BFR
-32.03 K €
2024
Dettes +1 an
252.05 K €
2024
Endettement
643.79 K €
2024
Délai paiement
127
fournisseur
Délai paiement
41
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 789935848
SIREN
789935848
SIRET
78993584800018
N° TVA
FR71789935848
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
06/11/2012
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CEGA
CEGA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2012.
À BIARRITZ (64200), CEGA développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.35 M €, soit un million trois cent cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingt-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -94.55 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CEGA affiche une trésorerie de 107.03 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CEGA déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CEGA est associé à Cedric Cappadoro, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.5 M | 1.73 M | 385.27 K |
| Marge brute (€) | 669.79 K | 730.81 K | 937.61 K | 66.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -106.57 K | -158.12 K | 53.38 K | -2 K |
| EBITDA (€) | -87.07 K | -146.7 K | 94.65 K | 122.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.5 K | -11.42 K | -41.28 K | -124.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -93.19 K | -152.54 K | 72.25 K | 64.36 K |
| Résultat net (€) | -94.55 K | -259.53 K | 62.98 K | 53.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.99 | -17.35 | 3.65 | 13.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -123.77 | -151.83 | 14.63 | 14.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.87 | -30.5 | 5.49 | 4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 521.01 K | 629 K | 815.74 K | 425.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.49 | 42.04 | 47.24 | 110.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.49 | 48.85 | 54.29 | 17.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.43 | -9.81 | 5.48 | 31.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.87 | -10.57 | 3.09 | -0.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -32.03 K | 146.65 K | 454.38 K | 440.6 K |
| BFRE (€) | -277.01 K | -114.78 K | -80.5 K | -87.28 K |
| BFRHE (€) | 104.29 K | 150.98 K | 90.8 K | 151.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.64 | 35.78 | 96.03 | 417.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -74.7 | -28 | -17.01 | -82.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 386.72 M | 618.85 M | 429.62 M | 159.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.89 | 48.25 | 37.04 | 174.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.74 | 39.85 | 28.23 | 93.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -88.43 K | -253.66 K | 85.43 K | 110.9 K |
| Dette nette (€) | -536.76 K | -504.44 K | -295.85 K | -350.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.53 | -16.95 | 4.95 | 28.79 |
| Font de roulement (€) | -146.24 K | 55.57 K | 412.69 K | 422.61 K |
| Couverture du BFR | 456.53 | 37.89 | 90.82 | 95.92 |
| Trésorerie (€) | 107.03 K | 98.95 K | 421.28 K | 359.82 K |
| Dettes financières (€) | 252.05 K | 356.47 K | 461.65 K | 538.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.07 | 1.99 | -3.46 | -3.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -702.69 | -295.11 | -68.73 | -95.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.48 | 0.93 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 354.11 K | 232.42 K | 213.79 K | 153.67 K |
| Liquidité générale | 41.42 | 50.64 | 84.29 | 77.62 |
| Liquidité réduite | 41.42 | 50.64 | 84.29 | 77.62 |
| Couverture de la dette | -0.79 | -1.78 | 0.42 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 660.68 K | 807.65 K | 840.19 K | 282.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.88 | 39.57 | 36.7 | 64.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 19.02 K | - | - |
Dirigeants de CEGA
Gérant
Sites et établissements déclarés
CEGA
78993584800018
24 AVENUE EDOUARD VII
64200
BIARRITZ
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CEGA ?
Sur la fiche de CEGA, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CEGA ?
Cedric Cappadoro apparaît en qualité de Gérant au sein de CEGA.
Quel montant de revenus est publié pour CEGA ?
Le montant d’activité publié concernant CEGA est indiqué à 1.35 M €.
Sous quel code d’activité est classée CEGA ?
CEGA est référencée avec le code d’activité 5630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CEGA ?
Concernant CEGA, la synthèse comptable présente un résultat net de -94.55 K € en 2024, une trésorerie de 107.03 K € et une rentabilité de -6.99 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CEGA ?
Concernant CEGA, la valeur fournisseurs affichée est de 127 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CEGA ?
Concernant CEGA, le repère clients ressort à 41 jours.