CAP DEPO

CAP DEPO

ALLEE DELAMARE DEBOUTTEVILLE - 27310 BOURG-ACHARD
09 67 36 81 14
contact@capdepo.com
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
717.25 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
348.68 K €
2021
Profitabilité
20.4 %
2021
EBITDA
196.1 K €
2021
Résultat net
145.98 K €
2021
Trésorerie
138.74 K €
2021
BFR
805.35 K €
2021
Dettes +1 an
727.23 K €
2021
Endettement
1.17 M €
2021
Délai paiement
164
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
BERNAY 790018147
SIREN
790018147
SIRET
79001814700013
N° TVA
FR6790018147
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
310.01 K €
Date de création
21/11/2012
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4619A
Type d'activité
Centrales d'achat non alimentaires
Demande Kbis
Disponible
Dirigeant
Automatic Logistic
Téléphone
09 67 36 81 14
Email
contact@capdepo.com

À propos de CAP DEPO

La fiche juridique de CAP DEPO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 constitue son point de départ officiel.

Implantée à BOURG-ACHARD, avec le code postal 27310, CAP DEPO est rattachée à « centrales d'achat non alimentaires » sous le code 4619A, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 717.25 K € sept cent dix-sept mille deux cent quarante-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 145.98 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2021, les comptes de CAP DEPO mentionnent une trésorerie de 138.74 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CAP DEPO présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

AUTOMATIC LOGISTIC apparaît comme Président de SAS de CAP DEPO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2021
Chiffre d'affaires (€) 717.25 K
Marge brute (€) 348.68 K
Excédent brut d'exploitation (€) 193.67 K
EBITDA (€) 196.1 K
EBITDA - EBE (€) -2.43 K
Résultat d'exploitation (€) 147.26 K
Résultat net (€) 145.98 K
Taux de marge nette (%) 20.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 58.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021
Rentabilité économique (%) 10.27
Valeur ajoutée (€) * 317.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 44.32
Croissance 2021
Taux de marge brute (%) 48.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.34
Taux de marge opérationnelle (%) 27
Gestion BFR 2021
BFR (€) 805.35 K
BFRE (€) 613 K
BFRHE (€) -42.51 K
BFR en jours de CA (j) 409.83
BFRE en jours de CA (j) 311.95
BFRHE en jours de CA (j) -83.53 M
Délais de paiement clients (j) 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 163.78
Ratio des stocks / CA (%) 0.03
Autonomie financière 2021
Capacité d'autofinancement (€) 196.97 K
Dette nette (€) -1.03 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.46
Font de roulement (€) 709.24 K
Couverture du BFR 88.07
Trésorerie (€) 138.74 K
Dettes financières (€) 727.23 K
Capacité de remboursement (€) -5.25
Ratio d'endettement (%) -416.36
Autonomie financière (%) 0.34
Solvabilité 2021
Dettes d'exploitation (€) * 349.32 K
Liquidité générale 96.4
Liquidité réduite 96.4
Couverture de la dette 0.83
Salaires et charges sociales (€) 147.98 K
Structure de l'activité 2021
Salaires / CA (%) 15.63

Dirigeants de CAP DEPO

Président de SAS

Directeur Général

Sites et établissements déclarés


CAP DEPO
79001814700013
ZAC DE QUICAMGROGNE - BATIMENT 1 ALLEE DELAMARE DEBOUTTEVILLE 27310 BOURG-ACHARD
4619A - Centrales d'achat non alimentaires

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à CAP DEPO ?
Concernant CAP DEPO, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.

Quel mandataire est identifié pour CAP DEPO ?
AUTOMATIC LOGISTIC figure comme Président de SAS pour CAP DEPO.

Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP DEPO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAP DEPO est indiqué à 717.25 K €.

Quel repère NAF/APE identifie CAP DEPO ?
CAP DEPO présente le code NAF/APE 4619A dans les bases consultables.

Quelles données de performance sont disponibles sur CAP DEPO ?
Sur la fiche de CAP DEPO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 145.98 K € en 2021, une trésorerie de 138.74 K € et une rentabilité de 20.35 %.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP DEPO ?
Concernant CAP DEPO, la valeur fournisseurs affichée est de 164 jours.

Quel indicateur clients en jours est associé à CAP DEPO ?
Concernant CAP DEPO, le repère clients ressort à 491 jours.