Chiffre d'affaires
1.95 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
698.35 K €
2024
Profitabilité
183.5 %
2024
EBITDA
507.48 K €
2024
Résultat net
3.58 M €
2024
Trésorerie
78.77 K €
2024
BFR
16.2 M €
2024
Dettes +1 an
20.4 M €
2024
Endettement
20.83 M €
2024
Délai paiement
2
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 790304745
SIREN
790304745
SIRET
79030474500025
N° TVA
FR89790304745
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.56 M €
Date de création
17/12/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
À propos de GROUPE CTI
GROUPE CTI correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2012.
À MERIGNAC (33700), GROUPE CTI développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.95 M €, soit un million neuf cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.58 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, GROUPE CTI affiche une trésorerie de 78.77 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
GROUPE CTI déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GROUPE CTI est associé à GEPAFI, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.95 M | 2.1 M | 1.44 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 698.35 K | 662.1 K | 389 K | 389 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 658.95 K | 563.05 K | - | - |
| EBITDA (€) | 507.48 K | 495.37 K | 175.43 K | 175.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 151.47 K | 67.68 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 219.01 K | 287.53 K | -33.79 K | -33.79 K |
| Résultat net (€) | 3.58 M | 2.18 M | 1.71 M | 1.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 183.54 | 104.07 | 118.42 | 118.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.15 | 37.09 | 32.18 | 32.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.72 | 9.03 | 7.17 | 7.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.65 M | 1.21 M | 677.94 K | 677.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.51 | 57.66 | 47.09 | 47.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 35.84 | 31.59 | 27.02 | 27.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.04 | 23.64 | 12.18 | 12.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.82 | 26.87 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 16.2 M | 14.1 M | 12.01 M | 12.01 M |
| BFRE (€) | 344.03 K | 118.68 K | 168.74 K | 168.74 K |
| BFRHE (€) | 15.54 M | 13.74 M | 11.63 M | 11.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.04 K | 2.46 K | 3.04 K | 3.04 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.44 | 20.67 | 42.78 | 42.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.94 Md | 78.87 Md | 45.87 Md | 45.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.96 | 59.11 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.04 M | 2.46 M | - | - |
| Dette nette (€) | -20.75 M | -18.22 M | -18.4 M | -18.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 207.34 | 117.29 | - | - |
| Font de roulement (€) | 15.96 M | 13.92 M | 11.91 M | 11.91 M |
| Couverture du BFR | 98.49 | 98.74 | 99.18 | 99.18 |
| Trésorerie (€) | 78.77 K | 47.64 K | 93.63 K | 93.63 K |
| Dettes financières (€) | 20.4 M | 17.76 M | 16.46 M | 16.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.14 | -7.41 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -285.24 | -309.84 | -347.25 | -347.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.29 K | 308.8 K | 1.92 M | 1.92 M |
| Liquidité générale | 78.53 | 78.86 | 75.29 | 75.29 |
| Liquidité réduite | 78.53 | 78.86 | 75.29 | 75.29 |
| Couverture de la dette | 21.74 | 29.71 | 4.58 | 4.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 62.48 K | 175.43 K | 175.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 2.16 | 9.04 | 9.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.71 K | -10.92 K | - | - |
Sites et établissements déclarés
GROUPE CTI
79030474500025
3 RUE FRANCOIS ARAGO
33700
MERIGNAC
6420Z - Activités des sociétés holding
GROUPE CTI
79030474500017
1 ALLEE MEGEVIE
33170
GRADIGNAN
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GROUPE CTI ?
Sur la fiche de GROUPE CTI, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour GROUPE CTI ?
GEPAFI apparaît en qualité de Président de SAS pour GROUPE CTI.
À combien se situe l’activité déclarée de GROUPE CTI ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour GROUPE CTI ressort à 1.95 M €.
Quelle activité administrative caractérise GROUPE CTI ?
GROUPE CTI présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour GROUPE CTI ?
Pour GROUPE CTI, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 3.58 M € en 2024, une trésorerie de 78.77 K € et une rentabilité de 183.54 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GROUPE CTI ?
Concernant GROUPE CTI, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 2 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à GROUPE CTI ?
Pour GROUPE CTI, le repère clients ressort à 3 K jours.