Chiffre d'affaires
684.11 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
428.87 K €
2024
Profitabilité
-14.3 %
2024
EBITDA
-89.46 K €
2024
Résultat net
-97.77 K €
2024
Trésorerie
25.75 K €
2024
BFR
-66.35 K €
2024
Dettes +1 an
175.93 K €
2024
Endettement
532.1 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 790519839
SIREN
790519839
SIRET
79051983900027
N° TVA
FR30790519839
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
8 K €
Date de création
10/01/2013
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4726Z
Type d'activité
Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de THEODAY
THEODAY correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique prend naissance en 2013.
À ORMESSON-SUR-MARNE (94490), THEODAY développe une activité décrite comme « commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé » ; le code 4726Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 684.11 K €, soit six cent quatre-vingt-quatre mille cent neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -97.77 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THEODAY affiche une trésorerie de 25.75 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THEODAY déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THEODAY est associé à Riza Yildiz, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 684.11 K | 684.11 K | 660.12 K | 502.75 K |
| Marge brute (€) | 428.87 K | 428.87 K | 459.5 K | 342.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 57.4 K | - |
| EBITDA (€) | -89.46 K | -89.46 K | -7.79 K | 115.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 65.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -93.92 K | -93.92 K | -14.75 K | 108.88 K |
| Résultat net (€) | -97.77 K | -97.77 K | -17.42 K | 129.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.29 | -14.29 | -2.64 | 25.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.3 | -12.3 | -1.88 | 13.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.37 | -7.37 | -1.15 | 7.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 365.66 K | 365.66 K | 419.18 K | 350.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.45 | 53.45 | 63.5 | 69.75 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.69 | 62.69 | 69.61 | 68.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.08 | -13.08 | -1.18 | 22.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.7 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -66.35 K | -66.35 K | 129.66 K | 297.49 K |
| BFRE (€) | -269.68 K | -269.68 K | -220.29 K | -237.55 K |
| BFRHE (€) | 112.63 K | 112.63 K | 295.55 K | 199.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | -35.4 | -35.4 | 71.69 | 215.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -143.88 | -143.88 | -121.81 | -172.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 211.1 M | 211.1 M | 534.51 M | 274.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.89 | 89.89 | 169.32 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -10.45 K | - |
| Dette nette (€) | -506.35 K | -506.35 K | -551.59 K | -585.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -1.58 | - |
| Font de roulement (€) | -131.3 K | -131.3 K | 108.66 K | 127.09 K |
| Couverture du BFR | 197.88 | 197.88 | 83.8 | 42.72 |
| Trésorerie (€) | 25.75 K | 25.75 K | 43.4 K | 165.29 K |
| Dettes financières (€) | 175.93 K | 175.93 K | 295.59 K | 303.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 52.77 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -63.69 | -63.69 | -59.59 | -62.1 |
| Autonomie financière (%) | 4.52 | 4.52 | 3.13 | 3.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.22 K | 291.22 K | 278.4 K | 277.79 K |
| Liquidité générale | 38.25 | 38.25 | 60.52 | 71.29 |
| Liquidité réduite | 38.25 | 38.25 | 60.52 | 71.29 |
| Couverture de la dette | -1.18 | -1.18 | -0.2 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 449.32 K | 449.32 K | 396.18 K | 202.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.69 | 55.69 | 52.94 | 34.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 30.83 K |
Dirigeants de THEODAY
Sites et établissements déclarés
THEODAY
79051983900027
81-83-85
81 ROUTE DE PROVINS
94490
ORMESSON-SUR-MARNE
4726Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
THEODAY
79051983900019
10 RUE DES ROSSIGNOLS
94500
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
Immeuble Sextant, 3 Avenue Andre Malraux
- 92300
- Levallois-Perret
5 Rue Washington
- 75008
- Paris
248 Rue De Paris
- 93100
- Montreuil
157 Rue Saint-Honore
- 75001
- Paris
3 Place De La Republique
- 93400
- Saint-Ouen-Sur-Seine
Ctre Cial Val De Fontenay Auchan, Avenue Du Marechal Joffre
- 94120
- Fontenay-Sous-Bois
14 Place Des Charmilles
- 91160
- Longjumeau
Cc Des 7 Iles, 186 Avenue Jean Jaures
- 93370
- Montfermeil
77 Boulevard Jean Jaures
- 92110
- Clichy
44 Rue De Rivoli
- 75004
- Paris
Chez Hamouga, 52 Avenue Paul Vaillant Couturier
- 93120
- La Courneuve
35 Avenue De Friedland
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Angle 18 Av De Gaulle, 1 Rue Eugene Renault
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77 Avenue De Rosny
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11 Avenue Jean Jaures
- 93300
- Aubervilliers
27 Rue Victor Masse
- 75009
- Paris
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THEODAY ?
Sur la fiche de THEODAY, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de THEODAY ?
Riza Yildiz figure comme Gérant chez THEODAY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THEODAY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THEODAY s’élève à 684.11 K €.
Quel repère NAF/APE identifie THEODAY ?
THEODAY relève du code d’activité 4726Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour THEODAY ?
Pour THEODAY, la synthèse comptable présente un résultat net de -97.77 K € en 2024, une trésorerie de 25.75 K € et une rentabilité de -14.29 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THEODAY ?
Sur la fiche de THEODAY, la valeur fournisseurs affichée est de 293 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THEODAY ?
Concernant THEODAY, l’indicateur clients est renseigné à 90 jours.