Chiffre d'affaires
7.29 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
5.12 M €
2024
Profitabilité
-0.3 %
2024
EBITDA
-454.61 K €
2024
Résultat net
-24.27 K €
2024
Trésorerie
816.65 K €
2024
BFR
-422.93 K €
2024
Dettes +1 an
45.36 K €
2024
Endettement
5.1 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
72
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOURS 790533772
SIREN
790533772
SIRET
79053377200022
N° TVA
FR22790533772
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
529 K €
Date de création
08/01/2013
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8730A
Type d'activité
Hébergement social pour personnes âgées
Kbis
Disponible
À propos de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea)
SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2013.
À SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540), SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea) développe une activité décrite comme « hébergement social pour personnes âgées » ; le code 8730A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 7.29 M €, soit sept millions deux cent quatre-vingt-dix mille trois cent trente-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -24.27 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) affiche une trésorerie de 816.65 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) est associé à INICEA SANTE MENTALE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.29 M | 6.58 M | 6.88 M | 6.88 M |
| Marge brute (€) | 5.12 M | 4.5 M | 4.69 M | 4.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -640.11 K | -1.14 M | -564.93 K | -564.93 K |
| EBITDA (€) | -454.61 K | -904.65 K | -609.91 K | -609.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -185.5 K | -233.57 K | 44.98 K | 44.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -478.82 K | -916.09 K | -615.25 K | -615.25 K |
| Résultat net (€) | -24.27 K | -480.19 K | -179.52 K | -179.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.33 | -7.3 | -2.61 | -2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.8 | 371.12 | -51.17 | -51.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.46 | -9.44 | -3.95 | -3.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.98 M | 3.68 M | 3.98 M | 3.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.53 | 55.99 | 57.87 | 57.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 70.24 | 68.49 | 68.15 | 68.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.24 | -13.76 | -8.87 | -8.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.78 | -17.31 | -8.21 | -8.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | -422.93 K | -55.01 K | 174.43 K | 174.43 K |
| BFRE (€) | -2.37 M | -2.39 M | -1.52 M | -1.52 M |
| BFRHE (€) | -817.2 K | 265.82 K | 104.93 K | 104.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | -21.17 | -3.05 | 9.26 | 9.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -118.64 | -132.66 | -80.91 | -80.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.32 Md | 4.79 Md | 1.98 Md | 1.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.13 | 140.93 | 107.7 | 107.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 179.16 | 179.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | -0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.43 K | -468.21 K | -45.09 K | -45.09 K |
| Dette nette (€) | -4.28 M | -4.72 M | -3.8 M | -3.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.05 | -7.12 | -0.66 | -0.66 |
| Font de roulement (€) | -2.81 M | -2.35 M | -1.81 M | -1.81 M |
| Couverture du BFR | 664.68 | 4.28 K | -1.04 K | -1.04 K |
| Trésorerie (€) | 816.65 K | 105.79 K | 1.07 K | 1.07 K |
| Dettes financières (€) | 41.54 K | 209.2 K | 159.97 K | 159.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.25 K | 10.08 | 84.19 | 84.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.79 K | 3.65 K | -1.08 K | -1.08 K |
| Autonomie financière (%) | -3.7 | -0.62 | 2.19 | 2.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.98 M | 2.71 M | 2.04 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 47.02 | 55.57 | 57.88 | 57.88 |
| Liquidité réduite | 47.02 | 55.57 | 57.88 | 57.88 |
| Couverture de la dette | -0.03 | -0.52 | -0.19 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.05 M | 5.5 M | 5.12 M | 5.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 50.5 | 58.99 | 53.81 | 53.81 |
Dirigeants de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea)
Sites et établissements déclarés
SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea)
79053377200022
118 RUE DE LA CROIX DE PERIGOURD
37540
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea)
79053377200014
ALLEE DE RONCEVAUX
31240
L'UNION
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
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Zone Industrielle, 1 Route De La Retaudiere
- 37130
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2 Eme Etage, 24 Route Des Charpereaux
- 37270
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Zac De La Liodiere - 2-4 -, 2 Rue De La Flottiere
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- Joue-Les-Tours
10 Rue Thales De Milet
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Zi Des Yvaudieres, 75 Avenue Yves Farges
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Zac Des Papillons, 310 Rue Morane Saulnier
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215 Boulevard Charles De Gaulle
- 37540
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34 Rue Henri Garih
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La Grange Barbier, 9 Rue Baptiste Marcet
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288 Boulevard Charles De Gaulle
- 37540
- Saint-Cyr-Sur-Loire
24 Rue De Chambray
- 37300
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7 Rue Benjamin Franklin
- 37170
- Chambray-Les-Tours
Za De Conneuil, 6 Rue Gaspard Monge
- 37270
- Montlouis-Sur-Loire
1 Boulevard Alfred Nobel
- 37540
- Saint-Cyr-Sur-Loire
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea) ?
Sur la fiche de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea), l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) ?
INICEA SANTE MENTALE apparaît en qualité de Président de SAS pour SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA).
À combien se situe l’activité déclarée de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) est indiqué à 7.29 M €.
Sous quel code d’activité est classée SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) ?
SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea) est référencée avec le code d’activité 8730A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea) ?
Sur la fiche de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (inicea), les données financières font apparaître un résultat net de -24.27 K € en 2024, une trésorerie de 816.65 K € et une rentabilité de -0.33 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) ?
Concernant SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA), la valeur fournisseurs affichée est de 372 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA) ?
Concernant SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (INICEA), l’indicateur clients est renseigné à 71 jours.