Chiffre d'affaires
6.51 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
582.21 K €
2025
Profitabilité
-1 %
2025
EBITDA
-59.56 K €
2025
Résultat net
-64.58 K €
2025
Trésorerie
149.69 K €
2025
BFR
-68.34 K €
2025
Dettes +1 an
222.73 K €
2025
Endettement
2.19 M €
2025
Délai paiement
98
fournisseur
Délai paiement
96
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 790589048
SIREN
790589048
SIRET
79058904800020
N° TVA
FR77790589048
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
65.3 K €
Date de création
17/01/2013
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de GROUPE KALI
GROUPE KALI correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2013.
À LEZENNES (59260), GROUPE KALI développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 6.51 M €, soit six millions cinq cent sept mille quarante-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -64.58 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, GROUPE KALI affiche une trésorerie de 149.69 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
GROUPE KALI déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GROUPE KALI est associé à Yann Meunier, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.51 M | 5.99 M | 6.69 M | 4.54 M |
| Marge brute (€) | 582.21 K | 547.48 K | 655.46 K | 380.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -118.6 K | -143.42 K | 92.13 K | -5.17 K |
| EBITDA (€) | -59.56 K | -76.35 K | 60.29 K | -2.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -59.05 K | -67.08 K | 31.84 K | -2.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -65.58 K | -85.04 K | 53.15 K | -6.98 K |
| Résultat net (€) | -64.58 K | -20.39 K | 46.18 K | 12.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.99 | -0.34 | 0.69 | 0.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -56.34 | -11.38 | 16.82 | 4.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.8 | -0.94 | 1.86 | 0.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 484.32 K | 434.28 K | 542.35 K | 289.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.44 | 7.25 | 8.1 | 6.38 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.95 | 9.14 | 9.79 | 8.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.92 | -1.28 | 0.9 | -0.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.82 | -2.4 | 1.38 | -0.11 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -68.34 K | 66.56 K | 51.25 K | 188.61 K |
| BFRHE (€) | 291.64 K | 331.74 K | 295.99 K | 214.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.83 | 4.06 | 2.79 | 15.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.2 Md | 5.44 Md | 5.43 Md | 2.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.12 | 94.67 | 102.51 | 114.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.64 | 91.51 | 96.2 | 96.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -58.27 K | 15.14 K | 119.39 K | 26.61 K |
| Dette nette (€) | -2.04 M | -1.81 M | -2.11 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.9 | 0.25 | 1.78 | 0.59 |
| Font de roulement (€) | -87.91 K | 56.17 K | 19.41 K | 175.98 K |
| Couverture du BFR | 128.65 | 84.39 | 37.87 | 93.3 |
| Trésorerie (€) | 149.69 K | 169.94 K | 87.2 K | 95.82 K |
| Dettes financières (€) | 222.46 K | 289.97 K | 223.07 K | 250 K |
| Capacité de remboursement (€) | 35.09 | -119.69 | -17.64 | -56.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.78 K | -1.01 K | -767.03 | -553.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.62 | 1.23 | 1.09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 1.69 M | 1.96 M | 1.36 M |
| Couverture de la dette | -0.19 | -0.07 | 0.13 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 684.37 K | 692.76 K | 549.48 K | 383.75 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.39 | 8.07 | 5.94 | 5.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 14.07 K | 752 |
Dirigeants de GROUPE KALI
Gérant
Sites et établissements déclarés
GROUPE KALI
79058904800020
14 RUE LOUIS NEEL
59260
LEZENNES
6420Z - Activités des sociétés holding
GROUPE KALI
79058904800012
18 RUE DE LA BASSE COUTURE
59780
CAMPHIN-EN-PEVELE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour GROUPE KALI ?
Pour GROUPE KALI, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de GROUPE KALI ?
Yann Meunier apparaît en qualité de Gérant pour GROUPE KALI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour GROUPE KALI ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour GROUPE KALI s’élève à 6.51 M €.
Quelle activité administrative caractérise GROUPE KALI ?
GROUPE KALI est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur GROUPE KALI ?
Sur la fiche de GROUPE KALI, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -64.58 K € en 2025, une trésorerie de 149.69 K € et une rentabilité de -0.99 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour GROUPE KALI ?
Concernant GROUPE KALI, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 98 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à GROUPE KALI ?
Concernant GROUPE KALI, le repère clients ressort à 95 jours.