Chiffre d'affaires
2.07 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.07 M €
2023
Profitabilité
4.1 %
2023
EBITDA
167.13 K €
2023
Résultat net
84.47 K €
2023
Trésorerie
85.19 K €
2025
BFR
-332.06 K €
2025
Dettes +1 an
241.86 K €
2025
Endettement
953.01 K €
2025
Délai paiement
162
fournisseur
Délai paiement
56
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 790698583
SIREN
790698583
SIRET
79069858300016
N° TVA
FR46790698583
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
11/01/2013
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TREPLAY
TREPLAY correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2013.
À PARIS (75011), TREPLAY développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.07 M €, soit deux millions soixante-cinq mille deux cent vingt-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 84.47 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TREPLAY affiche une trésorerie de 85.19 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TREPLAY déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TREPLAY est associé à Haithem Dhaouadi, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.07 M | 1.97 K |
| Marge brute (€) | - | - | 1.07 M | -280.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 144.42 K | -231.41 K |
| EBITDA (€) | - | - | 167.13 K | -207.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.71 K | -23.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 94.81 K | -250.79 K |
| Résultat net (€) | - | - | 84.47 K | -378.04 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.09 | -19.19 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -78.75 | 216.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 7.6 | -41.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 858.19 K | 35.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 41.55 | 1.82 K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.6 | -14.22 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.09 | -10.54 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.99 | -11.75 K |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | -332.06 K | -109.71 K | -313.25 K | -128.76 K |
| BFRE (€) | -696.47 K | -655 K | -705.7 K | -455.44 K |
| BFRHE (€) | 279.22 K | 466.08 K | 339.9 K | 201.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -55.36 | -23.86 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -124.72 | -84.38 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.92 Md | 1.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 55.3 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 161.26 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 11.68 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 156.78 K | -334.88 K |
| Dette nette (€) | -867.82 K | -994.88 K | -1.19 M | -981.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.59 | -17 K |
| Font de roulement (€) | -332.06 K | -122.19 K | -339.38 K | -154.12 K |
| Couverture du BFR | 100 | 111.37 | 108.34 | 119.7 |
| Trésorerie (€) | 85.19 K | 66.73 K | 26.42 K | 109.04 K |
| Dettes financières (€) | 241.86 K | 382.29 K | 468.81 K | 577.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.61 | 2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.43 K | -619.31 | 1.11 K | 561.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.42 | -0.23 | -0.3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 711.16 K | 666.84 K | 724.35 K | 487.31 K |
| Liquidité générale | 38.36 | 51.36 | 32.7 | 30.78 |
| Liquidité réduite | 38.36 | 51.36 | 32.7 | 30.78 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.31 | -2.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 890.13 K | 123.31 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 30.68 | 4.98 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 0 |
Dirigeants de TREPLAY
Gérant
Sites et établissements déclarés
TREPLAY
79069858300016
14-16
14 RUE DE LAPPE
75011
PARIS
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TREPLAY ?
Pour TREPLAY, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TREPLAY ?
Haithem Dhaouadi est renseigné comme Gérant au sein de TREPLAY.
Quel montant de revenus est publié pour TREPLAY ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TREPLAY est indiqué à 2.07 M €.
Quelle activité administrative caractérise TREPLAY ?
TREPLAY est référencée avec le code d’activité 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TREPLAY ?
Concernant TREPLAY, les données financières font apparaître un résultat net de 84.47 K € en 2023, une trésorerie de 85.19 K € et une rentabilité de 4.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TREPLAY ?
Concernant TREPLAY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 161 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TREPLAY ?
Sur la fiche de TREPLAY, le repère clients ressort à 55 jours.