Chiffre d'affaires
3.91 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.09 M €
2024
Profitabilité
2.5 %
2024
EBITDA
175.41 K €
2024
Résultat net
98.83 K €
2024
Trésorerie
260.36 K €
2024
BFR
814 K €
2024
Dettes +1 an
28.57 K €
2024
Endettement
833.49 K €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
100
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANCY 790822795
SIREN
790822795
SIRET
79082279500015
N° TVA
FR08790822795
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
269.36 K €
Date de création
29/01/2013
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
k bis
Disponible
À propos de STV TRAVAUX PUBLICS
La fiche juridique de STV TRAVAUX PUBLICS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 forme son point de départ officiel.
Implantée à BLAMONT, avec le code postal 54450, STV TRAVAUX PUBLICS est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.91 M € trois millions neuf cent treize mille cent soixante-treize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 98.83 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de STV TRAVAUX PUBLICS mentionnent une trésorerie de 260.36 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), STV TRAVAUX PUBLICS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE apparaît comme Président de SAS de STV TRAVAUX PUBLICS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.91 M | 3.45 M | 3.94 M | 3.81 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 898.89 K | 1.16 M | 769.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 132.84 K | 26.8 K | 127.71 K | -18.65 K |
| EBITDA (€) | 175.41 K | 87.62 K | 181.9 K | 11.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.58 K | -60.81 K | -54.19 K | -30.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 113.06 K | -13.44 K | 48.36 K | -133.07 K |
| Résultat net (€) | 98.83 K | 40.63 K | 69.39 K | -127.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.53 | 1.18 | 1.76 | -3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.04 | 5.58 | 10.16 | -20.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.97 | 2.67 | 4.4 | -5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 978.49 K | 827.78 K | 983 K | 712.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.01 | 24 | 24.95 | 18.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.89 | 26.06 | 29.32 | 20.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.48 | 2.54 | 4.62 | 0.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.39 | 0.78 | 3.24 | -0.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 814 K | 700.27 K | 700.35 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | 365.23 K | 359.57 K | 261.09 K | 737.38 K |
| BFRHE (€) | 66.12 K | 81.39 K | 49.85 K | 180.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.93 | 74.11 | 64.87 | 100.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.07 | 38.06 | 24.18 | 70.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 708.92 M | 768.99 M | 538.2 M | 1.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.21 | 101.16 | 84.44 | 153.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.43 | 53.53 | 44.69 | 65.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.19 K | 141.69 K | 203.17 K | 17.52 K |
| Dette nette (€) | -573.13 K | -539.43 K | -523.55 K | -1.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.12 | 4.11 | 5.16 | 0.46 |
| Font de roulement (€) | 691.72 K | 697.69 K | 682.28 K | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 84.98 | 99.63 | 97.42 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 260.36 K | 256.73 K | 371.34 K | 125.43 K |
| Dettes financières (€) | 28.57 K | 155.96 K | 212.24 K | 756.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.56 | -3.81 | -2.58 | -84.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.83 | -74.11 | -76.68 | -239.44 |
| Autonomie financière (%) | 28.73 | 4.67 | 3.22 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 682.64 K | 637.62 K | 664.58 K | 835.28 K |
| Liquidité générale | 166.74 | 154.48 | 145.31 | 109.65 |
| Liquidité réduite | 166.74 | 154.48 | 145.31 | 109.65 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.16 | 0.22 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 957.71 K | 875.76 K | 937.37 K | 817.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.22 | 21.11 | 19.69 | 17.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.71 K | -2.35 K | -12 K | -12 K |
Dirigeants de STV TRAVAUX PUBLICS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
STV TRAVAUX PUBLICS
79082279500015
44 RUE DE VOISE
54450
BLAMONT
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Za Des Hauts De Monts, Zone D’ACtivite Des Hauts De Mont
- 54360
- Mont-Sur-Meurthe
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à STV TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de STV TRAVAUX PUBLICS, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour STV TRAVAUX PUBLICS ?
SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE apparaît en qualité de Président de SAS chez STV TRAVAUX PUBLICS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour STV TRAVAUX PUBLICS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour STV TRAVAUX PUBLICS s’élève à 3.91 M €.
Quel repère NAF/APE identifie STV TRAVAUX PUBLICS ?
STV TRAVAUX PUBLICS relève du code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour STV TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de STV TRAVAUX PUBLICS, les données financières font apparaître un résultat net de 98.83 K € en 2024, une trésorerie de 260.36 K € et une rentabilité de 2.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STV TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant STV TRAVAUX PUBLICS, le repère fournisseurs ressort à 56 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STV TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant STV TRAVAUX PUBLICS, l’indicateur clients est renseigné à 99 jours.