Chiffre d'affaires
2.23 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
758.88 K €
2024
Profitabilité
6.8 %
2024
EBITDA
245.46 K €
2024
Résultat net
151.91 K €
2024
Trésorerie
179.55 K €
2025
BFR
429.9 K €
2025
Dettes +1 an
753 €
2025
Endettement
1.2 M €
2025
Délai paiement
88
fournisseur
Délai paiement
77
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 790876098
SIREN
790876098
SIRET
79087609800035
N° TVA
FR61790876098
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
15/01/2013
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de HB TRAVAUX PUBLICS
HB TRAVAUX PUBLICS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2013.
À SAINT-MARTIN-DU-TERTRE (89100), HB TRAVAUX PUBLICS développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.23 M €, soit deux millions deux cent vingt-cinq mille huit cent cinquante-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 151.91 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HB TRAVAUX PUBLICS affiche une trésorerie de 179.55 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
HB TRAVAUX PUBLICS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HB TRAVAUX PUBLICS est associé à Mohamed Bourfiss, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.23 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 758.88 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 251.79 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 245.46 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.33 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 193.87 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 151.91 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.82 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 47.59 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.57 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 629.26 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.27 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.09 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.03 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.31 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 429.9 K | 323.64 K | 296.97 K | 391.6 K |
| BFRE (€) | -672.45 K | -357.34 K | - | - |
| BFRHE (€) | 602.65 K | 214.09 K | 173.49 K | -100.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 53.07 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -58.6 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.31 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 76.53 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 87.25 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 203.52 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -406.05 K | -415.98 K | -314.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.14 | - | - |
| Font de roulement (€) | 94.51 K | 101.34 K | 141.15 K | 47.34 K |
| Couverture du BFR | 21.98 | 31.31 | 47.53 | 12.09 |
| Trésorerie (€) | 179.55 K | 250.36 K | 332.16 K | 369.39 K |
| Dettes financières (€) | 753 | 7.79 K | 58.17 K | 46 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -316.68 | -127.2 | -123.37 | -120.03 |
| Autonomie financière (%) | 428.22 | 40.97 | 5.8 | 5.7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 864.55 K | 426.32 K | 534.15 K | 293.99 K |
| Liquidité générale | 106.54 | 113.37 | - | - |
| Liquidité réduite | 106.54 | 113.37 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 2.15 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 513.11 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.26 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 45.39 K | - | - |
Dirigeants de HB TRAVAUX PUBLICS
Gérant
Sites et établissements déclarés
HB TRAVAUX PUBLICS
79087609800035
4 RUE DES PRUNELLIERS
89100
SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
HB TRAVAUX PUBLICS
79087609800027
1 BOULEVARD NOYERS POMPON
89100
SENS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
HB TRAVAUX PUBLICS
79087609800019
BATIMENT 3 LOT N 6
CENTRE DES AFFAIRES DES BREMONTS
89100
PARON
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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- 77126
- Chatenay-Sur-Seine
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HB TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de HB TRAVAUX PUBLICS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour HB TRAVAUX PUBLICS ?
Mohamed Bourfiss figure comme Gérant pour HB TRAVAUX PUBLICS.
Quel montant de revenus est publié pour HB TRAVAUX PUBLICS ?
Le montant d’activité publié concernant HB TRAVAUX PUBLICS est indiqué à 2.23 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HB TRAVAUX PUBLICS ?
HB TRAVAUX PUBLICS présente le code NAF/APE 4312A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour HB TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de HB TRAVAUX PUBLICS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 151.91 K € en 2024, une trésorerie de 179.55 K € et une rentabilité de 6.82 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HB TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de HB TRAVAUX PUBLICS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 87 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HB TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant HB TRAVAUX PUBLICS, la valeur clients affichée est de 77 jours.