Chiffre d'affaires
4.44 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
232.62 K €
2025
Profitabilité
0.1 %
2025
EBITDA
12.05 K €
2025
Résultat net
2.34 K €
2025
Trésorerie
715.15 K €
2025
BFR
1.47 M €
2025
Dettes +1 an
1.32 M €
2025
Endettement
1.49 M €
2025
Délai paiement
15
fournisseur
Délai paiement
3
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 791120926
SIREN
791120926
SIRET
79112092600013
N° TVA
FR61791120926
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
12/02/2013
Clôture exercice
28/02/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
Extrait Kbis
Disponible
À propos de VOYAGEOS
La fiche juridique de VOYAGEOS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 constitue son point de départ officiel.
Implantée à DINAN, avec le code postal 22100, VOYAGEOS est rattachée à « activités des agences de voyage » sous le code 7911Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.44 M € quatre millions quatre cent quarante-trois mille trois cent cinquante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.34 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de VOYAGEOS mentionnent une trésorerie de 715.15 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Paul Le Guyader apparaît comme Gérant et associé indéfiniment responsable de VOYAGEOS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.44 M | 1.83 M | - | 4.37 M |
| Marge brute (€) | 232.62 K | 141.4 K | - | 446.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 8.65 K |
| EBITDA (€) | 12.05 K | -8.84 K | - | 10.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.09 K | -10.3 K | - | 290 |
| Résultat net (€) | 2.34 K | 4.95 K | - | 20 |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 0.27 | - | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.3 | 2.78 | - | 0.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.14 | 0.52 | - | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 244.01 K | 149.36 K | - | 386.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.49 | 8.15 | - | 8.86 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.24 | 7.71 | - | 10.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.27 | -0.48 | - | 0.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 0.2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.47 M | 870.28 K | 730.16 K | 756.83 K |
| BFRE (€) | -128.08 K | -42.84 K | - | - |
| BFRHE (€) | 899.05 K | 492.35 K | 562.73 K | 543.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.95 | 173.26 | - | 63.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.52 | -8.53 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.94 Md | 2.47 Md | - | 6.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 2.74 | 1.86 | - | 1.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.07 | 4.58 | - | 1.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 10.64 K |
| Dette nette (€) | -778.93 K | -371.25 K | -710.95 K | -553.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.24 |
| Font de roulement (€) | 268.39 K | 170.07 K | 157.55 K | 16.45 K |
| Couverture du BFR | 18.23 | 19.54 | 21.58 | 2.17 |
| Trésorerie (€) | 715.15 K | 405.17 K | 176.43 K | 281.21 K |
| Dettes financières (€) | 121.3 K | 32.51 K | 131.47 K | 274 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -52.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -431.6 | -208.41 | -1.72 K | -1.35 K |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 5.48 | 0.31 | 149.11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 168.82 K | 43.7 K | 183.3 K | 94.16 K |
| Liquidité générale | 108.59 | 117.66 | - | - |
| Liquidité réduite | 108.59 | 117.66 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.22 | - | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 213.5 K | - | - | 417.28 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.78 | 8.11 | - | 8.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 828 |
Dirigeants de VOYAGEOS
Sites et établissements déclarés
VOYAGEOS
79112092600013
19 RUE CHATEAUBRIAND
22100
DINAN
7911Z - Activités des agences de voyage
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de VOYAGEOS ?
Paul Le Guyader est renseigné comme Gérant et associé indéfiniment responsable au sein de VOYAGEOS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour VOYAGEOS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour VOYAGEOS ressort à 4.44 M €.
Sous quel code d’activité est classée VOYAGEOS ?
VOYAGEOS présente le code NAF/APE 7911Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour VOYAGEOS ?
Pour VOYAGEOS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.34 K € en 2025, une trésorerie de 715.15 K € et une rentabilité de 0.05 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour VOYAGEOS ?
Sur la fiche de VOYAGEOS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 14 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour VOYAGEOS ?
Concernant VOYAGEOS, la valeur clients affichée est de 3 jours.