Chiffre d'affaires
260.1 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
174.15 K €
2023
Profitabilité
-32.6 %
2023
EBITDA
133.03 K €
2023
Résultat net
-84.87 K €
2023
Trésorerie
54.41 K €
2023
BFR
509.65 K €
2023
Dettes +1 an
8.92 M €
2023
Endettement
8.98 M €
2023
Délai paiement
35
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-BRIEUC 791230618
SIREN
791230618
SIRET
79123061800021
N° TVA
FR16791230618
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.74 M €
Date de création
30/01/2013
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de SARL DU ROUCAS
SARL DU ROUCAS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2013.
À SAINT-BRIEUC (22000), SARL DU ROUCAS développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 260.1 K €, soit deux cent soixante mille cent deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -84.87 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, SARL DU ROUCAS affiche une trésorerie de 54.41 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de SARL DU ROUCAS est associé à Veronique Le Borgne, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 260.1 K | 246.34 K | 275.42 K | 239.58 K |
| Marge brute (€) | 174.15 K | 183.03 K | 217.64 K | 178.34 K |
| EBITDA (€) | 133.03 K | 142.64 K | 180.82 K | 67.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.01 K | -4.52 K | 36.78 K | -28.77 K |
| Résultat net (€) | -84.87 K | -3 K | 1.59 M | 1.85 M |
| Taux de marge nette (%) | -32.63 | -1.22 | 577.09 | 772.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.84 | -0.06 | 30.96 | 49.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.62 | -0.02 | 11.84 | 15.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 400.48 K | 2.75 M | 334.51 K | 270.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 153.97 | 1.12 K | 121.45 | 112.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.95 | 74.3 | 79.02 | 74.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.14 | 57.9 | 65.65 | 28.3 |
| BFR (€) | 509.65 K | 337.77 K | 1.53 M | 91.22 K |
| BFRE (€) | -7.91 K | 27.37 K | -409.18 K | - |
| BFRHE (€) | 422.1 K | 200.07 K | 152.49 K | -11.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 715.2 | 500.47 | 2.03 K | 138.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.1 | 40.55 | -542.26 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 300.79 M | 135.03 M | 115.06 M | -7.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 117.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.03 | 46.99 | 49.54 | 95.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -8.92 M | -7.73 M | -6.55 M | -7.92 M |
| Font de roulement (€) | 467.54 K | 302.84 K | 1.48 M | 44.53 K |
| Couverture du BFR | 91.74 | 89.66 | 96.92 | 48.82 |
| Trésorerie (€) | 54.41 K | 78.34 K | 1.74 M | 46.86 K |
| Dettes financières (€) | 8.92 M | 7.75 M | 7.79 M | 7.88 M |
| Ratio d'endettement (%) | -193.48 | -157.32 | -127.53 | -211.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.63 | 0.66 | 0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.13 K | 16.17 K | 454.16 K | 37.47 K |
| Liquidité générale | 5.89 | 4.52 | 23.91 | - |
| Liquidité réduite | 5.89 | 4.52 | 23.91 | - |
| Couverture de la dette | -7.07 | -0.38 | 3.56 | 87.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.48 K | 18.22 K | 14.82 K | 15.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.84 | 4.06 | 3.63 | 4.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 433.75 K | - |
Dirigeants de SARL DU ROUCAS
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL DU ROUCAS
79123061800021
2 RUE DES HILLIONNAIS
22000
SAINT-BRIEUC
6630Z - Gestion de fonds
SARL DU ROUCAS
79123061800013
41 RUE DE LA FALAISE
22190
PLERIN
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour SARL DU ROUCAS ?
Veronique Le Borgne est renseigné comme Gérant pour SARL DU ROUCAS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SARL DU ROUCAS ?
Le montant d’activité publié concernant SARL DU ROUCAS s’élève à 260.1 K €.
Sous quel code d’activité est classée SARL DU ROUCAS ?
SARL DU ROUCAS présente le code NAF/APE 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL DU ROUCAS ?
Pour SARL DU ROUCAS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -84.87 K € en 2023, une trésorerie de 54.41 K € et une rentabilité de -32.63 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL DU ROUCAS ?
Sur la fiche de SARL DU ROUCAS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 34 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SARL DU ROUCAS ?
Concernant SARL DU ROUCAS, la valeur clients affichée est de 304 jours.