Chiffre d'affaires
5.54 M €
2021
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.67 M €
2021
Profitabilité
0.7 %
2021
EBITDA
129.07 K €
2021
Résultat net
41.32 K €
2021
Trésorerie
1.14 M €
2021
BFR
1.18 M €
2021
Dettes +1 an
418.53 K €
2021
Endettement
2.27 M €
2021
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
86
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 791321979
SIREN
791321979
SIRET
79132197900035
N° TVA
FR74791321979
Forme juridique
Autre SA coopérative à conseil d'administration
Capital social
NC
Date de création
01/02/2013
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Demande Kbis
Disponible
À propos de TOERANA HABITAT
TOERANA HABITAT correspond à la dénomination Autre SA coopérative à conseil d'administration ; son historique juridique commence en 2013.
À LILLE (59000), TOERANA HABITAT développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 5.54 M €, soit cinq millions cinq cent trente-sept mille sept cent cinquante-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 41.32 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, TOERANA HABITAT affiche une trésorerie de 1.14 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TOERANA HABITAT déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TOERANA HABITAT est associé à Benoit Boulnois, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.54 M | 4.37 M | 3.21 M | 668.81 K |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.18 M | 1.03 M | 163.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 201.73 K | 26.27 K | 28.04 K | 38.74 K |
| EBITDA (€) | 129.07 K | 118.87 K | 75.77 K | 4.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 72.65 K | -92.6 K | -47.73 K | 34.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.08 K | 58.03 K | 24.66 K | -103 |
| Résultat net (€) | 41.32 K | 55.4 K | 21.97 K | 17.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.75 | 1.27 | 0.68 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.68 | 18.22 | 9.23 | 19.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 1.47 | 2.26 | 1.61 | 2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.18 M | 856.64 K | 167.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.07 | 27.02 | 26.67 | 25.11 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 30.11 | 26.99 | 32.06 | 24.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.33 | 2.72 | 2.36 | 0.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.64 | 0.6 | 0.87 | 5.79 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 |
| BFR (€) | 1.18 M | 1.11 M | 568.69 K | 495.6 K |
| BFRE (€) | -552.2 K | -423.95 K | -109.51 K | - |
| BFRHE (€) | 101.1 K | 241.31 K | 126.38 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 77.9 | 92.66 | 64.63 | 270.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.4 | -35.39 | -12.45 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.53 Md | 2.89 Md | 1.11 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 85.9 | 108.46 | 96.05 | 51.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.83 | 48.82 | 42.46 | 85.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 665.82 K | 496.42 K | 480.99 K | 83.56 K |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -1.07 M | -672.43 K | -268.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.02 | 11.35 | 14.98 | 12.49 |
| Font de roulement (€) | 447.72 K | 522.19 K | 290.83 K | - |
| Couverture du BFR | 37.88 | 47.04 | 51.14 | - |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 904.44 K | 368.57 K | 256.87 K |
| Dettes financières (€) | 323.02 K | 356.02 K | 159.11 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.7 | -2.16 | -1.4 | -3.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -347.38 | -352.22 | -282.63 | -307.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.85 | 1.5 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.2 M | 689.78 K | 119.96 K |
| Liquidité générale | 109.97 | 116 | 120.04 | - |
| Liquidité réduite | 109.97 | 116 | 120.04 | - |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.07 | 0.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.1 M | 1.66 M | 1.52 M | 284.77 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 26.16 | 26.12 | 31.43 | 25.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.65 K | -2.61 K | -2.36 K | -9.6 K |
Dirigeants de TOERANA HABITAT
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TOERANA HABITAT
79132197900035
MESS
235 BOULEVARD PAUL PAINLEVE
59000
LILLE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
TOERANA HABITAT
79132197900027
MAISON DE LA SOLIDARITE
2 RUE DES DIGUES
62310
FRUGES
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
TOERANA HABITAT
79132197900019
16 RTE DE CANLERS
62310
RUISSEAUVILLE
7010Z - Activités des sièges sociaux
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1400 Route D'ARmentieres, 2 Rue Du Mecanicien
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TOERANA HABITAT ?
Pour TOERANA HABITAT, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TOERANA HABITAT ?
Benoit Boulnois apparaît en qualité de Directeur Général au sein de TOERANA HABITAT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TOERANA HABITAT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TOERANA HABITAT est indiqué à 5.54 M €.
Sous quel code d’activité est classée TOERANA HABITAT ?
TOERANA HABITAT est référencée avec le code d’activité 4399C sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TOERANA HABITAT ?
Concernant TOERANA HABITAT, la synthèse comptable présente un résultat net de 41.32 K € en 2021, une trésorerie de 1.14 M € et une rentabilité de 0.75 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TOERANA HABITAT ?
Sur la fiche de TOERANA HABITAT, la valeur fournisseurs affichée est de 29 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TOERANA HABITAT ?
Concernant TOERANA HABITAT, le repère clients ressort à 86 jours.