Chiffre d'affaires
2.98 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
897.96 K €
2021
Profitabilité
3.8 %
2021
EBITDA
199.14 K €
2021
Résultat net
113.64 K €
2021
Trésorerie
356.71 K €
2024
BFR
608.5 K €
2024
Dettes +1 an
224.25 K €
2024
Endettement
1.05 M €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
41
client
Informations légales et juridiques
RCS
POITIERS 791412661
SIREN
791412661
SIRET
79141266100047
N° TVA
FR35791412661
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
35 K €
Date de création
22/02/2013
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4321A
Type d'activité
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Kbis
Disponible
À propos de CAP REA
La fiche juridique de CAP REA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 forme son point de départ officiel.
Implantée à CHASSENEUIL-DU-POITOU, avec le code postal 86360, CAP REA est rattachée à « travaux d'installation électrique dans tous locaux » sous le code 4321A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.98 M € deux millions neuf cent soixante-quinze mille vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 113.64 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAP REA mentionnent une trésorerie de 356.71 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAP REA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Abdelhadi Ouaarab apparaît comme Gérant de CAP REA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.98 M | 1.88 M |
| Marge brute (€) | - | - | 897.96 K | 554.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 176.49 K | 51.08 K |
| EBITDA (€) | - | - | 199.14 K | 56.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.65 K | -5.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 151.84 K | 23.95 K |
| Résultat net (€) | - | - | 113.64 K | 19.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.82 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 29.96 | 7.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.35 | 2.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 798.67 K | 482.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.85 | 25.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 30.18 | 29.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.69 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.93 | 2.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 608.5 K | 460.3 K | 421.97 K | 457.08 K |
| BFRE (€) | 175.06 K | -32.2 K | -90 K | 46.6 K |
| BFRHE (€) | 19.86 K | 49.89 K | -15.84 K | -6.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 51.77 | 88.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -11.04 | 9.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -129.14 M | -35.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 40.03 | 70.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 36.38 | 59.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 160.99 K | 53.25 K |
| Dette nette (€) | -690.97 K | -226.3 K | -158.49 K | -290.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.41 | 2.83 |
| Font de roulement (€) | 520.31 K | 449.58 K | 357.79 K | 411.54 K |
| Couverture du BFR | 85.51 | 97.67 | 84.79 | 90.04 |
| Trésorerie (€) | 356.71 K | 431.89 K | 463.63 K | 371.77 K |
| Dettes financières (€) | 224.25 K | 217.78 K | 134.24 K | 268.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.98 | -5.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.85 | -48.57 | -41.78 | -109.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 2.14 | 2.83 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 766.56 K | 429.68 K | 423.7 K | 348.27 K |
| Liquidité générale | 127.79 | 126.29 | 129.15 | 113.93 |
| Liquidité réduite | 127.79 | 126.29 | 129.15 | 113.93 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.53 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 689.37 K | 481.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.9 | 21.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 36.7 K | 1.56 K |
Dirigeants de CAP REA
Sites et établissements déclarés
CAP REA
79141266100047
8 AV DES GRANDS PHILAMBINS
86360
CHASSENEUIL-DU-POITOU
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CAP REA
79141266100054
9 RUE FREDERIC MISTRAL
34470
PEROLS
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CAP REA
79141266100039
1 ALLEE DE LA DETENTE
86360
CHASSENEUIL-DU-POITOU
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CAP REA
79141266100021
5 CHEMIN DE CHANDON
86360
CHASSENEUIL-DU-POITOU
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CAP REA
79141266100013
25 RUE DE LA CROIX BLANCHE
86360
CHASSENEUIL-DU-POITOU
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
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Bp 70183, 7 Avenue Du Tour De France
- 86360
- Chasseneuil-Du-Poitou
28 Route De La Torchaise
- 86580
- Vouneuil-Sous-Biard
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- Quincay
36 Av Du Mal De Lattre De Tassigny
- 86100
- Chatellerault
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAP REA ?
Pour CAP REA, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP REA ?
Abdelhadi Ouaarab apparaît en qualité de Gérant pour CAP REA.
Quel montant de revenus est publié pour CAP REA ?
Le montant d’activité publié concernant CAP REA est indiqué à 2.98 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAP REA ?
CAP REA est référencée avec le code d’activité 4321A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP REA ?
Pour CAP REA, la synthèse comptable présente un résultat net de 113.64 K € en 2021, une trésorerie de 356.71 K € et une rentabilité de 3.82 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAP REA ?
Concernant CAP REA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 36 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP REA ?
Pour CAP REA, la valeur clients affichée est de 40 jours.