Chiffre d'affaires
3.71 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
2.47 M €
2025
Profitabilité
4.8 %
2025
EBITDA
1.64 M €
2025
Résultat net
178.06 K €
2025
Trésorerie
555.44 K €
2025
BFR
1.6 M €
2025
Dettes +1 an
24.16 M €
2025
Endettement
28.62 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
99
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 791481823
SIREN
791481823
SIRET
79148182300015
N° TVA
FR38791481823
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2 M €
Date de création
16/01/2013
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
0812Z
Type d'activité
Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Demande Kbis
Disponible
À propos de TERZEO
La fiche juridique de TERZEO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2013 forme son point de départ officiel.
Implantée à VILLEPARISIS, avec le code postal 77270, TERZEO est rattachée à « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin » sous le code 0812Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.71 M € trois millions sept cent quatorze mille sept cent quatre-vingt-douze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 178.06 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TERZEO mentionnent une trésorerie de 555.44 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Amaury Cudeville apparaît comme Président de SAS de TERZEO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | - | 0 | 913 |
| Marge brute (€) | 2.47 M | - | - | -274.21 K |
| EBITDA (€) | 1.64 M | -29.27 K | -63.72 K | -12.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 703.64 K | -33.3 K | -67.84 K | -17.06 K |
| Résultat net (€) | 178.06 K | -6.75 K | -19.78 K | -15.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.79 | - | - | -1.74 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.13 | -4.47 | -12.55 | -8.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.61 | -0.02 | -0.11 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 4.86 K | -31.04 K | -4.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.81 | - | - | -464.73 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 66.43 | - | - | -30.03 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.2 | - | - | -1.42 K |
| BFR (€) | 1.6 M | 2.23 M | 1.29 M | 6.99 M |
| BFRE (€) | -73.08 K | -3.88 M | -2.47 M | -122.57 K |
| BFRHE (€) | -886 K | -2.02 M | 2.08 M | 708.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.51 | - | - | 2.79 M |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.18 | - | - | -49 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.02 Md | - | - | 1.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.21 | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 179.81 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | 341.36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -28.06 M | -28.97 M | -16.48 M | -6.14 M |
| Font de roulement (€) | -2.51 M | -1.7 M | 848.18 K | 6.54 M |
| Couverture du BFR | -156.67 | -76.09 | 65.6 | 93.61 |
| Trésorerie (€) | 555.44 K | 4.2 M | 1.24 M | 5.95 M |
| Dettes financières (€) | 24.16 M | 24.68 M | 14.48 M | 11.21 M |
| Ratio d'endettement (%) | -8.53 K | -19.2 K | -10.45 K | -3.46 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 737.03 K | 4.57 M | 2.79 M | 434.52 K |
| Liquidité générale | 7.93 | 19.14 | 21.25 | 58.78 |
| Liquidité réduite | 7.93 | 19.14 | 21.25 | 58.78 |
| Couverture de la dette | 1.56 | -0.02 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 127.66 K | 28.75 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 2.19 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.65 K | - | - | - |
Dirigeants de TERZEO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TERZEO
79148182300015
ZI SUD
RUE DES CARRIERES
77270
VILLEPARISIS
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de TERZEO ?
Amaury Cudeville figure comme Président de SAS pour TERZEO.
À combien se situe l’activité déclarée de TERZEO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERZEO s’élève à 3.71 M €.
Quelle activité administrative caractérise TERZEO ?
TERZEO présente le code NAF/APE 0812Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TERZEO ?
Concernant TERZEO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 178.06 K € en 2025, une trésorerie de 555.44 K € et une rentabilité de 4.79 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERZEO ?
Sur la fiche de TERZEO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 180 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERZEO ?
Sur la fiche de TERZEO, l’indicateur clients est renseigné à 98 jours.