Chiffre d'affaires
250.83 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
243.76 K €
2021
Profitabilité
83.6 %
2021
EBITDA
243.46 K €
2021
Résultat net
209.58 K €
2021
Trésorerie
980 €
2021
BFR
491.03 K €
2021
Dettes +1 an
229.46 K €
2021
Endettement
354.79 K €
2021
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
GAP 791604721
SIREN
791604721
SIRET
79160472100021
N° TVA
FR35791604721
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
06/02/2013
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Extrait Kbis
Disponible
À propos de THESAURIA
THESAURIA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2013.
À EMBRUN (05200), THESAURIA développe une activité décrite comme « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ; le code 7022Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 250.83 K €, soit deux cent cinquante mille huit cent vingt-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 209.58 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, THESAURIA affiche une trésorerie de 980 €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THESAURIA déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THESAURIA est associé à Corine Jaume, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 250.83 K | 80.8 K | 76.7 K | 105.2 K |
| Marge brute (€) | 243.76 K | 74.13 K | 70.92 K | 100.25 K |
| EBITDA (€) | 243.46 K | 73.72 K | 70.54 K | 100.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 243.13 K | 73.38 K | 70.51 K | 100.18 K |
| Résultat net (€) | 209.58 K | 68.98 K | 66.28 K | 93.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 83.56 | 85.37 | 86.42 | 89.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.62 | 95.93 | 95.77 | 97.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 36.94 | 89.33 | 83.68 | 79.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 243.75 K | 74.13 K | 70.91 K | 100.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 97.18 | 91.74 | 92.46 | 95.29 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 97.18 | 91.74 | 92.46 | 95.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 97.06 | 91.24 | 91.97 | 95.23 |
| BFR (€) | 491.03 K | 71.64 K | 73.79 K | 112.27 K |
| BFRHE (€) | 250.07 K | 15.61 K | 2.31 K | 119 |
| BFR en jours de CA (j) | 714.54 | 323.59 | 351.18 | 389.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.85 M | 3.45 M | 486.03 K | 34.3 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 148.91 | 132.05 | 50.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.61 | 41.43 | 27.64 | 58.82 |
| Dette nette (€) | -353.81 K | 38.17 K | 40.42 K | 81.15 K |
| Font de roulement (€) | 441.03 K | 71.63 K | 73.79 K | - |
| Couverture du BFR | 89.82 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 980 | 43.48 K | 50.42 K | 103.93 K |
| Dettes financières (€) | 229.46 K | 39 | 5.23 K | 16.35 K |
| Ratio d'endettement (%) | -166.49 | 53.08 | 58.41 | 84.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 1.84 K | 13.23 | 5.87 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.34 K | 5.27 K | 4.77 K | 6.42 K |
| Couverture de la dette | 2.8 | 15.32 | 15.34 | 16.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.55 K | 4.4 K | 4.23 K | 6.3 K |
Dirigeants de THESAURIA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
THESAURIA
79160472100021
37 RUE SAINT JACQUES
05200
EMBRUN
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
THESAURIA
79160472100013
59 AVENUE ANDRE ROUSSIN
13016
MARSEILLE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THESAURIA ?
Sur la fiche de THESAURIA, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de THESAURIA ?
Corine Jaume figure comme Président de SAS pour THESAURIA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THESAURIA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THESAURIA ressort à 250.83 K €.
Quel repère NAF/APE identifie THESAURIA ?
THESAURIA est référencée avec le code d’activité 7022Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour THESAURIA ?
Sur la fiche de THESAURIA, les données financières font apparaître un résultat net de 209.58 K € en 2021, une trésorerie de 980 € et une rentabilité de 83.56 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THESAURIA ?
Concernant THESAURIA, le repère fournisseurs ressort à 23 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THESAURIA ?
Sur la fiche de THESAURIA, l’indicateur clients est renseigné à 811 jours.