Chiffre d'affaires
6.76 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.65 M €
2024
Profitabilité
-4.2 %
2024
EBITDA
-97.78 K €
2024
Résultat net
-282.11 K €
2024
Trésorerie
245.81 K €
2024
BFR
994.41 K €
2024
Dettes +1 an
32.14 K €
2024
Endettement
1.98 M €
2024
Délai paiement
97
fournisseur
Délai paiement
139
client
Informations légales et juridiques
RCS
AIX-EN-PROVENCE 791725997
SIREN
791725997
SIRET
79172599700013
N° TVA
FR16791725997
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
07/03/2013
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP)
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2013.
À ENSUES-LA-REDONNE (13820), SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.76 M €, soit six millions sept cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-quinze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -282.11 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) affiche une trésorerie de 245.81 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) est associé à Karim Mahjoubi, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.76 M | 7.55 M | 6.32 M | 6.6 M |
| Marge brute (€) | 2.65 M | 3.04 M | 1.82 M | 2.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -141.59 K | 626.68 K | -200.07 K | 1.05 M |
| EBITDA (€) | -97.78 K | 589.73 K | 48.91 K | 912.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.82 K | 36.96 K | -248.99 K | 142.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -387.04 K | 310.61 K | -260.8 K | 668.38 K |
| Résultat net (€) | -282.11 K | 446.08 K | -273.75 K | 469.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.18 | 5.91 | -4.33 | 7.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.03 | 22.54 | -16.54 | 23.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.15 | 10.24 | -7.56 | 11.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.91 M | 2.41 M | 1.42 M | 2.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.21 | 31.91 | 22.46 | 37.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.24 | 40.21 | 28.78 | 44.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.45 | 7.81 | 0.77 | 13.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.1 | 8.3 | -3.16 | 15.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 994.41 K | 1.34 M | 1.13 M | 1.83 M |
| BFRE (€) | 646.64 K | 682.78 K | - | 1.16 M |
| BFRHE (€) | 138.94 K | 144.33 K | 291.27 K | 161.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.73 | 65 | 65.4 | 101.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.94 | 33 | - | 64.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.57 Md | 2.99 Md | 5.05 Md | 2.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.83 | 143.73 | 157.01 | 163.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.32 | 107.93 | 90.32 | 97.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.43 K | 725.2 K | 35.97 K | 983.58 K |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -1.85 M | -1.77 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.18 | 9.6 | 0.57 | 14.91 |
| Font de roulement (€) | 967.87 K | 1.31 M | 1.1 M | 1.8 M |
| Couverture du BFR | 97.33 | 97.05 | 96.7 | 98.28 |
| Trésorerie (€) | 245.81 K | 531.56 K | 190.58 K | 577.97 K |
| Dettes financières (€) | 32.14 K | 87.49 K | 109.38 K | 164.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -139.56 | -2.54 | -49.32 | -1.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.04 | -93.26 | -107.14 | -72.63 |
| Autonomie financière (%) | 46.12 | 22.62 | 15.14 | 12.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.92 M | 2.25 M | 1.82 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | 144.03 | 149.28 | - | 174.97 |
| Liquidité réduite | 144.03 | 149.28 | - | 174.97 |
| Couverture de la dette | -0.34 | 0.5 | -0.4 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.7 M | 2.26 M | 1.94 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.29 | 19.6 | 20.14 | 18.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 55.05 K | 0 | 164.25 K |
Dirigeants de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP)
79172599700013
CHEMIN DU MAUFATAN
13820
ENSUES-LA-REDONNE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) ?
Pour SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) ?
Karim Mahjoubi figure comme Gérant chez SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) s’élève à 6.76 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) ?
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) ?
Sur la fiche de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP), les données financières font apparaître un résultat net de -282.11 K € en 2024, une trésorerie de 245.81 K € et une rentabilité de -4.18 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) ?
Concernant SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP), le repère fournisseurs ressort à 96 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) ?
Sur la fiche de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP), l’indicateur clients est renseigné à 139 jours.