Chiffre d'affaires
8.49 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
1.01 M €
2024
Profitabilité
3.6 %
2024
EBITDA
498.81 K €
2024
Résultat net
309.01 K €
2024
Trésorerie
807.37 K €
2024
BFR
1.2 M €
2024
Dettes +1 an
163.44 K €
2024
Endettement
1.99 M €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
59
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 791908486
SIREN
791908486
SIRET
79190848600024
N° TVA
FR15791908486
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
19/03/2013
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7732Z
Type d'activité
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
k bis
Disponible
À propos de TP SERVICE MATERIEL
La fiche juridique de TP SERVICE MATERIEL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2013 constitue son point de départ officiel.
Implantée à USTARITZ, avec le code postal 64480, TP SERVICE MATERIEL est rattachée à « location et location-bail de machines et équipements pour la construction » sous le code 7732Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.49 M € huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent trente-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 309.01 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TP SERVICE MATERIEL mentionnent une trésorerie de 807.37 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TP SERVICE MATERIEL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Alexandre Billerait apparaît comme Président de SAS de TP SERVICE MATERIEL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.49 M | 7.64 M | - | 5.83 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 927.06 K | - | 666.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 494.56 K | 479.48 K | - | 323.71 K |
| EBITDA (€) | 498.81 K | 486.96 K | - | 326.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.25 K | -7.48 K | - | -2.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 415.48 K | 399.7 K | - | 284.7 K |
| Résultat net (€) | 309.01 K | 298.99 K | - | 211.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.64 | 3.92 | - | 3.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.61 | 26.08 | - | 22.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.53 | 12.19 | - | 10.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 874.79 K | 807.85 K | - | 576.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.3 | 10.58 | - | 9.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.87 | 12.14 | - | 11.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.87 | 6.38 | - | 5.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.82 | 6.28 | - | 5.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.06 M | 1.03 M | 911.73 K |
| BFRE (€) | 225.53 K | 252.84 K | 24.47 K | 150 K |
| BFRHE (€) | 162.4 K | 116.36 K | 142.55 K | 172.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.48 | 50.82 | - | 57.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.69 | 12.08 | - | 9.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.78 Md | 2.43 Md | - | 2.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.76 | 40.51 | - | 54.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.47 | 50.21 | - | 52.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 393.41 K | 386.26 K | - | 253.48 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -620.86 K | -570.37 K | -512.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | 5.06 | - | 4.35 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.05 M | 1.02 M | 906.48 K |
| Couverture du BFR | 99.76 | 99.11 | 99.2 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 807.37 K | 684.76 K | 854.56 K | 588.06 K |
| Dettes financières (€) | 163.44 K | 129.68 K | 103.42 K | 81.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3 | -1.61 | - | -2.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.06 | -54.15 | -54.45 | -55.06 |
| Autonomie financière (%) | 7.68 | 8.84 | 10.13 | 11.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.82 M | 1.17 M | 1.31 M | 1.01 M |
| Liquidité générale | 110.56 | 118.55 | 122.22 | 134.12 |
| Liquidité réduite | 110.56 | 118.55 | 122.22 | 134.12 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 1.37 | - | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 497.23 K | 438.13 K | - | 334.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.19 | 4.08 | - | 4.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 102.27 K | 97.29 K | - | 72.45 K |
Dirigeants de TP SERVICE MATERIEL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TP SERVICE MATERIEL
79190848600024
QUARTIER ARRUNTZ
89 ROUTE DE HALTYA
64480
USTARITZ
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
TP SERVICE MATERIEL
79190848600040
CHEMIN GEORGES GUINEMER
64230
SAUVAGNON
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
TP SERVICE MATERIEL
79190848600016
ZA ERREPIRA
ROUTE D 250
64480
LARRESSORE
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
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- 64600
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Route De Souhara
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Lieu-Dit Souhara, Route Departementale N° 810
- 64122
- Urrugne
Technopole Izarbel, 416 Allee Antoine D'ABbadie
- 64210
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Centre Commercial, Avenue Jean Leon Laporte
- 64600
- Anglet
20 Rue Maryse Bastie
- 64600
- Anglet
Zac Melville Lynch, 1 Rue De Lestandau
- 64600
- Anglet
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TP SERVICE MATERIEL ?
Concernant TP SERVICE MATERIEL, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TP SERVICE MATERIEL ?
Alexandre Billerait figure comme Président de SAS chez TP SERVICE MATERIEL.
À combien se situe l’activité déclarée de TP SERVICE MATERIEL ?
Le montant d’activité publié concernant TP SERVICE MATERIEL ressort à 8.49 M €.
Quelle activité administrative caractérise TP SERVICE MATERIEL ?
TP SERVICE MATERIEL est référencée avec le code d’activité 7732Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TP SERVICE MATERIEL ?
Sur la fiche de TP SERVICE MATERIEL, la synthèse comptable présente un résultat net de 309.01 K € en 2024, une trésorerie de 807.37 K € et une rentabilité de 3.64 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TP SERVICE MATERIEL ?
Sur la fiche de TP SERVICE MATERIEL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TP SERVICE MATERIEL ?
Pour TP SERVICE MATERIEL, la valeur clients affichée est de 59 jours.