Chiffre d'affaires
2.44 M €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
953.76 K €
2021
Profitabilité
3.6 %
2021
EBITDA
98.04 K €
2021
Résultat net
86.53 K €
2021
Trésorerie
430.62 K €
2022
BFR
1.21 M €
2022
Dettes +1 an
357.22 K €
2022
Endettement
593.3 K €
2022
Délai paiement
130
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 792048142
SIREN
792048142
SIRET
79204814200022
N° TVA
FR40792048142
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
01/04/2013
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4299Z
Type d'activité
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
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Disponible
À propos de TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A)
TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2013.
À SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS (38460), TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) développe une activité décrite comme « construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. » ; le code 4299Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.44 M €, soit deux millions quatre cent trente-cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 86.53 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) affiche une trésorerie de 430.62 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) est associé à Olivier Morel, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.44 M | 949.27 K | - |
| Marge brute (€) | - | 953.76 K | -47.24 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 100.18 K | -85.68 K | -192.23 K |
| EBITDA (€) | - | 98.04 K | -83.23 K | -190.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.15 K | -2.45 K | -1.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 98.04 K | -83.23 K | -191.79 K |
| Résultat net (€) | - | 86.53 K | -98.17 K | -189.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.55 | -10.34 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.81 | -13.74 | -23.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.12 | -4.84 | -8.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 152.39 K | -37.52 K | -152.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 6.26 | -3.95 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.17 | -4.98 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.03 | -8.77 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.11 | -9.03 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.44 M | 1.39 M | 1.66 M |
| BFRE (€) | -65.65 K | 110.09 K | 575.4 K | 559.9 K |
| BFRHE (€) | 840.29 K | 547.77 K | 285.47 K | 335.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 215.52 | 535.01 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 16.5 | 221.24 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.65 Md | 742.42 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 129.12 | 180 | 167.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 1 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 86.59 K | -98.17 K | -188.12 K |
| Dette nette (€) | -162.68 K | -826.68 K | -789.73 K | -530.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.56 | -10.34 | - |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 1.13 M | 1.39 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 78.62 | 99.66 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 430.62 K | 472.56 K | 525.77 K | 768.94 K |
| Dettes financières (€) | 357.22 K | 351.42 K | 709.66 K | 866.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.55 | 8.04 | 2.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.68 | -103.23 | -110.56 | -65.24 |
| Autonomie financière (%) | 2.44 | 2.28 | 1.01 | 0.94 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.18 K | 640.38 K | 601.05 K | 429.07 K |
| Liquidité générale | 217.62 | 151.73 | 79.55 | 87.73 |
| Liquidité réduite | 217.62 | 151.73 | 79.55 | 87.73 |
| Couverture de la dette | - | 0.79 | -3.91 | -24.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 11.66 K | 33.04 K | 33.49 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.38 | 2.69 | - |
Dirigeants de TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A)
Sites et établissements déclarés
TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A)
79204814200022
335 RUE DES SAMBETES
38460
SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A)
79204814200030
19 -
19 RUE DE LA REPUBLIQUE
69740
GENAS
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A)
79204814200014
21 RUE DE LA POSTE
38230
CHAVANOZ
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) ?
Olivier Morel apparaît en qualité de Gérant au sein de TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A).
Quel montant de revenus est publié pour TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) ?
Le montant d’activité publié concernant TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) ressort à 2.44 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) ?
TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) relève du code d’activité 4299Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) ?
Concernant TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A), les données financières font apparaître un résultat net de 86.53 K € en 2021, une trésorerie de 430.62 K € et une rentabilité de 3.55 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) ?
Pour TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A), le repère fournisseurs ressort à 129 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A) ?
Concernant TERRE HABITAT AMENAGEMENT (T H A), l’indicateur clients est renseigné à 222 jours.