Chiffre d'affaires
6.79 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.38 M €
2023
Profitabilité
3.1 %
2023
EBITDA
770.95 K €
2023
Résultat net
210.22 K €
2023
Trésorerie
306.7 K €
2025
BFR
1.61 M €
2025
Dettes +1 an
5.54 M €
2025
Endettement
7.6 M €
2025
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
39
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 792508616
SIREN
792508616
SIRET
79250861600010
N° TVA
FR85792508616
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
208 K €
Date de création
26/02/2013
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
NC
Code APE
0113Z
Type d'activité
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TERRES DU GATINAIS
TERRES DU GATINAIS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2013.
À GONDREVILLE (45490), TERRES DU GATINAIS développe une activité décrite comme « culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules » ; le code 0113Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 6.79 M €, soit six millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-vingts, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 210.22 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TERRES DU GATINAIS affiche une trésorerie de 306.7 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TERRES DU GATINAIS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERRES DU GATINAIS est associé à Pascal Boyer, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.79 M | 3.3 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.38 M | 723.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 766.23 K | 314.19 K |
| EBITDA (€) | - | - | 770.95 K | 323.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.72 K | -9.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 271.04 K | -87.41 K |
| Résultat net (€) | - | - | 210.22 K | -78.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.09 | -2.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.73 | -11.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.28 | -1.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.65 M | 920.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 24.22 | 27.95 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 20.3 | 21.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 11.35 | 9.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.28 | 9.53 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.61 M | 1.31 M | 806.12 K | 587.81 K |
| BFRE (€) | 797.7 K | 749.35 K | 635.64 K | 341.78 K |
| BFRHE (€) | -379.54 K | 194.4 K | 147.18 K | 180.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 43.31 | 65.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 34.15 | 37.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.74 Md | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 38.98 | 44.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 49.85 | 85.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.13 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 710.18 K | 333.09 K |
| Dette nette (€) | -7.29 M | -5.12 M | -5.54 M | -5.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.45 | 10.11 |
| Font de roulement (€) | 677.96 K | 1.26 M | 781.57 K | 509.78 K |
| Couverture du BFR | 41.99 | 95.88 | 96.96 | 86.73 |
| Trésorerie (€) | 306.7 K | 333.68 K | 17 K | 3.53 K |
| Dettes financières (€) | 5.54 M | 4.52 M | 4.65 M | 4.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.81 | -16.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -477.78 | -312.68 | -652.27 | -828.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.36 | 0.18 | 0.14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 884.64 K | 888.73 K | 732.93 K |
| Liquidité générale | 19.95 | 22.08 | 14.6 | 8.63 |
| Liquidité réduite | 19.95 | 22.08 | 14.6 | 8.63 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.52 | -0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 663.14 K | 518.16 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.85 | 13.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 36.16 K | - |
Dirigeants de TERRES DU GATINAIS
Sites et établissements déclarés
TERRES DU GATINAIS
79250861600010
17 RUE DE LA GARENNE
45490
GONDREVILLE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TERRES DU GATINAIS ?
Sur la fiche de TERRES DU GATINAIS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TERRES DU GATINAIS ?
Pascal Boyer apparaît en qualité de Gérant au sein de TERRES DU GATINAIS.
Quel montant de revenus est publié pour TERRES DU GATINAIS ?
Le montant d’activité publié concernant TERRES DU GATINAIS s’élève à 6.79 M €.
Quelle activité administrative caractérise TERRES DU GATINAIS ?
TERRES DU GATINAIS relève du code d’activité 0113Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERRES DU GATINAIS ?
Concernant TERRES DU GATINAIS, la synthèse comptable présente un résultat net de 210.22 K € en 2023, une trésorerie de 306.7 K € et une rentabilité de 3.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERRES DU GATINAIS ?
Sur la fiche de TERRES DU GATINAIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 50 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERRES DU GATINAIS ?
Pour TERRES DU GATINAIS, la valeur clients affichée est de 39 jours.