Chiffre d'affaires
97.5 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
89.78 K €
2024
Profitabilité
-373.2 %
2024
EBITDA
-101.25 K €
2024
Résultat net
-28.17 K €
2025
Trésorerie
288.62 K €
2025
BFR
838.56 K €
2025
Dettes +1 an
708 €
2025
Endettement
1.42 K €
2025
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 792524704
SIREN
792524704
SIRET
79252470400022
N° TVA
FR43792524704
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
23/04/2013
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de H.P.
La fiche juridique de H.P. rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2013 sert son point de départ officiel.
Implantée à RIVIERE-SUR-TARN, avec le code postal 12640, H.P. est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 97.5 K € quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -28.17 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de H.P. mentionnent une trésorerie de 288.62 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Gilles Pelissou apparaît comme Président de SAS de H.P., donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 97.5 K | 130 K | 130 K |
| Marge brute (€) | - | 89.78 K | 123.71 K | 121.09 K |
| EBITDA (€) | - | -101.25 K | -107.3 K | -134.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.38 K | -101.25 K | -107.3 K | -135.15 K |
| Résultat net (€) | -28.17 K | -363.89 K | 30.24 K | -169.09 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -373.22 | 23.26 | -130.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.36 | -39.73 | 2.27 | -12.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.36 | -39.33 | 2.26 | -12.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | -14.1 K | 864.12 K | 124.52 K | 780.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 886.28 | 95.79 | 600.36 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 92.08 | 95.16 | 93.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -103.84 | -82.54 | -103.74 |
| BFR (€) | 838.56 K | 916.02 K | 561.93 K | 620.84 K |
| BFRHE (€) | 550.65 K | 51.63 K | 203.26 K | 525.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 3.43 K | 1.58 K | 1.74 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 13.79 M | 72.39 M | 187.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 3.67 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.57 | 180 | 56.18 | 52.92 |
| Dette nette (€) | 287.2 K | 864.39 K | 357.32 K | 4.66 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 561.93 K | 620.84 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 288.62 K | 873.67 K | 361.82 K | 98.65 K |
| Dettes financières (€) | 708 | 1 | 1.35 K | 90.51 K |
| Ratio d'endettement (%) | 34.28 | 94.36 | 26.77 | 0.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.18 K | 916.02 K | 988.01 | 14.41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 708 | 9.28 K | 3.15 K | 3.48 K |
| Couverture de la dette | - | -168 | 13.96 | -78.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.7 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 194.87 | 176.92 | 196.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 0 |
Dirigeants de H.P.
Sites et établissements déclarés
H.P.
79252470400022
8 RUE DE L'EGLISE
12640
RIVIERE-SUR-TARN
6420Z - Activités des sociétés holding
H.P.
79252470400014
215 RUE DE SATURNE
34310
MONTADY
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour H.P. ?
Gilles Pelissou apparaît en qualité de Président de SAS pour H.P..
À combien se situe l’activité déclarée de H.P. ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour H.P. s’élève à 97.5 K €.
Quel repère NAF/APE identifie H.P. ?
H.P. relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur H.P. ?
Concernant H.P., les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -28.17 K € en 2025, une trésorerie de 288.62 K € et une rentabilité de -373.22 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de H.P. ?
Sur la fiche de H.P., le repère fournisseurs ressort à 23 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à H.P. ?
Sur la fiche de H.P., le repère clients ressort à 4 jours.