Chiffre d'affaires
723.75 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-89.68 K €
2022
Profitabilité
0.9 %
2022
EBITDA
10.3 K €
2022
Résultat net
6.27 K €
2022
Trésorerie
240.21 K €
2022
BFR
-117 K €
2022
Dettes +1 an
399.26 K €
2022
Endettement
1.27 M €
2022
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 793127093
SIREN
793127093
SIRET
79312709300029
N° TVA
FR3793127093
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
143 K €
Date de création
16/05/2013
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
2361Z
Type d'activité
Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Demande Kbis
Disponible
À propos de ALPHA MODULES
La fiche juridique de ALPHA MODULES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2013 sert son point de départ officiel.
Implantée à RUMILLY, avec le code postal 74150, ALPHA MODULES est rattachée à « fabrication d'éléments en béton pour la construction » sous le code 2361Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 723.75 K € sept cent vingt-trois mille sept cent quarante-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 6.27 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de ALPHA MODULES mentionnent une trésorerie de 240.21 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), ALPHA MODULES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Patrick Pelletier apparaît comme Président de SAS de ALPHA MODULES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 723.75 K | 1.69 M | - | - |
| Marge brute (€) | -89.68 K | 9.09 K | - | - |
| EBITDA (€) | 10.3 K | 4.9 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.33 K | -4.8 K | - | - |
| Résultat net (€) | 6.27 K | -2.1 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | -0.12 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.74 | -1.3 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | -0.23 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.81 K | 7.76 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.13 | 0.46 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -12.39 | 0.54 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.42 | 0.29 | - | - |
| BFR (€) | -117 K | 244.54 K | 414.86 K | 89.87 K |
| BFRE (€) | -530.38 K | 48 K | 34.1 K | 65.84 K |
| BFRHE (€) | 175.85 K | 71.28 K | -178.77 K | 15.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | -59.01 | 52.89 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -267.48 | 10.38 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 348.68 M | 329.57 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 168.76 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 102.14 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -680.77 K | -598.02 K | -171.18 K |
| Font de roulement (€) | -117.43 K | 189.5 K | 184.13 K | 87.27 K |
| Couverture du BFR | 100.36 | 77.49 | 44.38 | 97.11 |
| Trésorerie (€) | 240.21 K | 70.23 K | 328.8 K | 6.41 K |
| Dettes financières (€) | 399.26 K | 30.3 K | 30 K | 30 K |
| Ratio d'endettement (%) | -615.66 | -421.54 | -365.55 | -222.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 5.33 | 5.45 | 2.56 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 873.39 K | 665.67 K | 666.09 K | 144.99 K |
| Liquidité générale | 58.81 | 114.93 | 114.53 | 132.11 |
| Liquidité réduite | 58.81 | 114.93 | 114.53 | 132.11 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0.01 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 59.44 K | 4.3 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.43 | 0.18 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.1 K | -2.7 K | - | - |
Dirigeants de ALPHA MODULES
Sites et établissements déclarés
ALPHA MODULES
79312709300029
620 ROUTE DE SAINT-FELIX
74150
RUMILLY
2361Z - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
ALPHA MODULES
79312709300011
9 RUE DE L'ARTISANAT
74150
RUMILLY
2361Z - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
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- 74000
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ALPHA MODULES ?
Pour ALPHA MODULES, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour ALPHA MODULES ?
Patrick Pelletier figure comme Président de SAS chez ALPHA MODULES.
À combien se situe l’activité déclarée de ALPHA MODULES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALPHA MODULES s’élève à 723.75 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ALPHA MODULES ?
ALPHA MODULES relève du code d’activité 2361Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALPHA MODULES ?
Sur la fiche de ALPHA MODULES, les données financières font apparaître un résultat net de 6.27 K € en 2022, une trésorerie de 240.21 K € et une rentabilité de 0.87 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALPHA MODULES ?
Sur la fiche de ALPHA MODULES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 388 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALPHA MODULES ?
Pour ALPHA MODULES, le repère clients ressort à 253 jours.