Chiffre d'affaires
414.74 K €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
134.88 K €
2020
Profitabilité
9 %
2020
EBITDA
152.47 K €
2020
Résultat net
37.32 K €
2020
Trésorerie
96.22 K €
2019
BFR
392.7 K €
2020
Dettes +1 an
758.47 K €
2020
Endettement
1.05 M €
2020
Délai paiement
164
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 793465063
SIREN
793465063
SIRET
79346506300014
N° TVA
FR69793465063
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
824.4 K €
Date de création
31/05/2013
Clôture exercice
31/03/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
1101Z
Type d'activité
Production de boissons alcooliques distillées
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de DISTILLERIE THORIN
DISTILLERIE THORIN correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2013.
À SEGONZAC (16130), DISTILLERIE THORIN développe une activité décrite comme « production de boissons alcooliques distillées » ; le code 1101Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 414.74 K €, soit quatre cent quatorze mille sept cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 37.32 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2019, DISTILLERIE THORIN affiche une trésorerie de 96.22 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de DISTILLERIE THORIN est associé à Claude Thorin, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 414.74 K | 436.44 K | 147.16 K |
| Marge brute (€) | 134.88 K | 280.38 K | 58.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 149.19 K | 273.78 K | 53.12 K |
| EBITDA (€) | 152.47 K | 277.93 K | 57.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.29 K | -4.15 K | -4.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.61 K | 169.65 K | -46.28 K |
| Résultat net (€) | 37.32 K | 114.72 K | -50.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 9 | 26.28 | -34.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.73 | 24.19 | -15.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.44 | 8.36 | -4.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 173.77 K | 328.98 K | 84.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.9 | 75.38 | 57.43 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.52 | 64.24 | 39.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.76 | 63.68 | 39.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.97 | 62.73 | 36.1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 392.7 K | 325.17 K | 222.21 K |
| BFRE (€) | 280.27 K | 199.36 K | 190.49 K |
| BFRHE (€) | -12.5 K | -96.41 K | 19.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 345.6 | 271.94 | 551.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 246.65 | 166.72 | 472.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.2 M | -115.28 M | 7.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 163.71 | 131.47 | 150.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 160.19 K | 223 K | 53.63 K |
| Dette nette (€) | - | -801.26 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.62 | 51.09 | 36.44 |
| Font de roulement (€) | 267.77 K | 199.17 K | 209.55 K |
| Couverture du BFR | 68.19 | 61.25 | 94.3 |
| Trésorerie (€) | - | 96.22 K | - |
| Dettes financières (€) | 758.47 K | 647.62 K | 736.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -168.98 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.73 | 0.46 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.49 K | 123.86 K | 84.87 K |
| Liquidité générale | 52.78 | 49.92 | 36.66 |
| Liquidité réduite | 52.78 | 49.92 | 36.66 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 1.71 | -1.06 |
| Salaires / CA (%) | 1.21 | 1.37 | 3.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.52 K | 14.48 K | - |
Dirigeants de DISTILLERIE THORIN
Sites et établissements déclarés
DISTILLERIE THORIN
79346506300014
BIARD
1 RUE DE L'ANCIEN PUITS
16130
SEGONZAC
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
DISTILLERIE THORIN
79346506300022
20 RUE DES FORGES
16200
MAINXE-GONDEVILLE
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
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- 16200
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- 17800
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Chateau De Cognac, 127 Boulevard Denfert Rochereau
- 16100
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29 Rue Marguerite De Navarre
- 16100
- Cognac
27 Et 29, 27 Rue Du Chail
- 16200
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4 Place Du Chateau
- 16200
- Jarnac
9 Impasse Des Chais
- 16440
- Sireuil
Cherves-Richemont, 14 Route De La Garnerie
- 16370
- Val-De-Cognac
140 Rue De La Bonne Chauffe
- 16130
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2 Impasse Du Paradis
- 17520
- Saint-Martial-Sur-Ne
40 Rue De Chevessac
- 17610
- Saint-Sauvant
Maison Courvoisier, 2 Place Du Chateau
- 16200
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36 Rue Pierre Loti
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6 Chemin Maine Gaillard
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Domaine De Chez Maillard
- 16440
- Claix
16 Quai De L'ORangerie
- 16200
- Jarnac
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de DISTILLERIE THORIN ?
Claude Thorin apparaît en qualité de Gérant pour DISTILLERIE THORIN.
Quel montant de revenus est publié pour DISTILLERIE THORIN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DISTILLERIE THORIN ressort à 414.74 K €.
Quel repère NAF/APE identifie DISTILLERIE THORIN ?
DISTILLERIE THORIN est référencée avec le code d’activité 1101Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur DISTILLERIE THORIN ?
Pour DISTILLERIE THORIN, les données financières font apparaître un résultat net de 37.32 K € en 2020, une trésorerie de 96.22 K € et une rentabilité de 9 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DISTILLERIE THORIN ?
Pour DISTILLERIE THORIN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 164 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DISTILLERIE THORIN ?
Pour DISTILLERIE THORIN, la valeur clients affichée est de 474 jours.