Chiffre d'affaires
2.43 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.35 M €
2025
Profitabilité
0.9 %
2025
EBITDA
108 K €
2025
Résultat net
22.05 K €
2025
Trésorerie
92.67 K €
2025
BFR
165.59 K €
2025
Dettes +1 an
50.21 K €
2025
Endettement
249.6 K €
2025
Délai paiement
2
fournisseur
Délai paiement
41
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 793556622
SIREN
793556622
SIRET
79355662200033
N° TVA
FR42793556622
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15 K €
Date de création
01/10/2025
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
k bis
Disponible
À propos de TRAVAUX & CAUX
TRAVAUX & CAUX correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2025.
À YVETOT (76190), TRAVAUX & CAUX développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie bois et pvc » ; le code 4332A en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.43 M €, soit deux millions quatre cent vingt-cinq mille trois cent trente-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 22.05 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TRAVAUX & CAUX affiche une trésorerie de 92.67 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TRAVAUX & CAUX déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRAVAUX & CAUX est associé à Vincent Stepien, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 2.27 M | 2.18 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 1.39 M | 1.32 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 182.03 K | 196.92 K | 301.81 K |
| EBITDA (€) | 108 K | 191.03 K | 216.87 K | 306.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.01 K | -19.95 K | -4.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.21 K | 119.89 K | 154.46 K | 249.5 K |
| Résultat net (€) | 22.05 K | 102.22 K | 140.29 K | 183.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.91 | 4.51 | 6.43 | 8.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.88 | 25.52 | 31.98 | 46.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.87 | 17.86 | 21.82 | 28.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 935.31 K | 1.01 M | 989.07 K | 940.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.56 | 44.47 | 45.35 | 45.49 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 55.75 | 61.41 | 60.5 | 59.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.45 | 8.43 | 9.94 | 14.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.03 | 9.03 | 14.6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 165.59 K | 176.62 K | 224.53 K | 217.37 K |
| BFRHE (€) | 25.37 K | 14.14 K | 1.33 K | 670 |
| BFR en jours de CA (j) | 24.92 | 28.44 | 37.57 | 38.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 168.58 M | 87.82 M | 7.94 M | 3.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.36 | 36.56 | 46.09 | 40.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.56 | 1.8 | 1.75 | 1.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 173.37 K | 202.72 K | 240.3 K |
| Dette nette (€) | -156.92 K | -53.92 K | -55.18 K | -14.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.65 | 9.29 | 11.62 |
| Font de roulement (€) | 165.17 K | 176.62 K | 224.53 K | 217.37 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 92.67 K | 117.74 K | 148.94 K | 227.15 K |
| Dettes financières (€) | 50.21 K | 371 | 473 | 503 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.31 | -0.27 | -0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.97 | -13.46 | -12.58 | -3.58 |
| Autonomie financière (%) | 6.38 | 1.08 K | 927.46 | 792.04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.96 K | 171.29 K | 203.65 K | 240.92 K |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.61 | 0.7 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.21 M | 1.11 M | 923.87 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 33.86 | 35.9 | 34.49 | 29.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.94 K | 27.94 K | 41.36 K | 55.67 K |
Dirigeants de TRAVAUX & CAUX
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX & CAUX
79355662200033
RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
76190
YVETOT
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
TRAVAUX & CAUX
79355662200025
913 RUE DE LA CHAPELLE SAINT COSME
76190
ETOUTTEVILLE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
TRAVAUX & CAUX
79355662200017
3108 ROUTE DE DUCLAIR
76840
HENOUVILLE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRAVAUX & CAUX ?
Sur la fiche de TRAVAUX & CAUX, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TRAVAUX & CAUX ?
Vincent Stepien figure comme Président de SAS chez TRAVAUX & CAUX.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRAVAUX & CAUX ?
Le montant d’activité publié concernant TRAVAUX & CAUX s’élève à 2.43 M €.
Sous quel code d’activité est classée TRAVAUX & CAUX ?
TRAVAUX & CAUX relève du code d’activité 4332A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TRAVAUX & CAUX ?
Sur la fiche de TRAVAUX & CAUX, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 22.05 K € en 2025, une trésorerie de 92.67 K € et une rentabilité de 0.91 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TRAVAUX & CAUX ?
Sur la fiche de TRAVAUX & CAUX, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 2 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TRAVAUX & CAUX ?
Sur la fiche de TRAVAUX & CAUX, la valeur clients affichée est de 40 jours.