Chiffre d'affaires
3.26 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
403.26 K €
2024
Profitabilité
167.8 %
2024
EBITDA
-1.62 M €
2024
Résultat net
5.47 M €
2024
Trésorerie
562.61 K €
2024
BFR
4.48 M €
2024
Dettes +1 an
14.89 M €
2024
Endettement
16.78 M €
2024
Délai paiement
168
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 794325563
SIREN
794325563
SIRET
79432556300011
N° TVA
FR11794325563
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.87 M €
Date de création
05/07/2013
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME
LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2013.
À MARSEILLE (13013), LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.26 M €, soit trois millions deux cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 5.47 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME affiche une trésorerie de 562.61 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME est associé à GROUPE COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.26 M | 3.27 M | 3.02 M | 2.32 M |
| Marge brute (€) | 403.26 K | 424.23 K | -112.93 K | 596.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.59 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | -1.62 M | -1.47 M | -2 M | -652.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.39 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.63 M | -1.48 M | -2.01 M | -652.58 K |
| Résultat net (€) | 5.47 M | 5.67 M | 1.02 M | 1.6 M |
| Taux de marge nette (%) | 167.83 | 173.55 | 33.85 | 69.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.23 | 106.62 | 5.41 | 8.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.5 | 20.82 | 3.86 | 6.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 921.51 K | 372.68 K | -409.45 K | 535.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.26 | 11.4 | -13.57 | 23.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.37 | 12.98 | -3.74 | 25.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.55 | -45.1 | -66.26 | -28.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -48.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.48 M | 4.91 M | 5.61 M | 6.62 M |
| BFRHE (€) | 5.11 M | 4.69 M | 2.17 M | 385.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 501.54 | 548.21 | 677.99 | 1.04 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.61 Md | 42.01 Md | 17.94 Md | 2.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 146.99 | 180 | 173.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 167.59 | 180 | 180 | 48.96 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.49 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -16.22 M | -20.38 M | -142.4 K | 549.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 168.23 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.42 M | 4.85 M | 5.61 M | 5.97 M |
| Couverture du BFR | 98.66 | 98.75 | 100 | 90.16 |
| Trésorerie (€) | 562.61 K | 1.54 M | 7.39 M | 6.04 M |
| Dettes financières (€) | 14.89 M | 19.89 M | 3.32 M | 4.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.96 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -163.7 | -383.09 | -0.75 | 3.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.27 | 5.69 | 4.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 1.97 M | 4.21 M | 541.29 K |
| Couverture de la dette | 10.97 | 11.36 | 0.42 | 5.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.83 M | 1.82 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.18 | 42.24 | 44.81 | 39.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -144.64 K | -390.57 K | -620.69 K |
Dirigeants de LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME
79432556300011
TECHNOPOLE DE CHATEAU GOMBERT
164 RUE ALBERT EINSTEIN
13013
MARSEILLE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Des Tirailleurs Algeriens, 406 Av 7E Rgt Tirailleurs Algeriens
- 13190
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME ?
Sur la fiche de LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME ?
GROUPE COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME apparaît en qualité de Président de SAS pour LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME est indiqué à 3.26 M €.
Quelle activité administrative caractérise LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME ?
LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME ?
Sur la fiche de LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 5.47 M € en 2024, une trésorerie de 562.61 K € et une rentabilité de 167.83 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME ?
Sur la fiche de LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME, le repère fournisseurs ressort à 168 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME ?
Concernant LA COMPAGNIE FINANCIERE DU TOURISME, l’indicateur clients est renseigné à 635 jours.