THMR HOLDING
153 AVENUE DU 8 MAI 1945 - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Chiffre d'affaires
170.7 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
154.64 K €
2022
Profitabilité
23 %
2022
EBITDA
58.57 K €
2022
Résultat net
39.21 K €
2022
Trésorerie
52.56 K €
2022
BFR
352.54 K €
2022
Dettes +1 an
468.78 K €
2022
Endettement
665.59 K €
2022
Délai paiement
70
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BRIVE 794412163
SIREN
794412163
SIRET
79441216300014
N° TVA
FR45794412163
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
08/07/2013
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de THMR HOLDING
La fiche juridique de THMR HOLDING rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 sert son point de départ officiel.
Implantée à BRIVE-LA-GAILLARDE, avec le code postal 19100, THMR HOLDING est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 170.7 K € cent soixante-dix mille sept cent quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 39.21 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de THMR HOLDING mentionnent une trésorerie de 52.56 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Thibault Riviere apparaît comme Gérant de THMR HOLDING, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 170.7 K | 179.23 K | 46.72 K | 111.21 K |
| Marge brute (€) | 154.64 K | 169.33 K | 29.6 K | 97.33 K |
| EBITDA (€) | 58.57 K | 75.9 K | 3.74 K | 67.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.17 K | 74.59 K | 3.74 K | 67.61 K |
| Résultat net (€) | 39.21 K | 59.83 K | 3.23 K | 62.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.97 | 33.38 | 6.91 | 56.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.65 | 18.2 | 1.2 | 22.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.79 | 8.98 | 0.62 | 12.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 158.54 K | 166.29 K | 32.29 K | 100.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.88 | 92.78 | 69.1 | 90.39 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 90.59 | 94.48 | 63.35 | 87.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.31 | 42.35 | 8 | 60.8 |
| BFR (€) | 352.54 K | 441.94 K | 383.64 K | 363.52 K |
| BFRHE (€) | 151.63 K | 238.44 K | 243.27 K | 239.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 753.79 | 900.01 | 3 K | 1.19 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.92 M | 117.08 M | 31.14 M | 73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.83 | 112.15 | 82.73 | 77.09 |
| Dette nette (€) | -613.03 K | -326.29 K | -230.25 K | -206.39 K |
| Font de roulement (€) | 210.38 K | 403.87 K | 346.02 K | 326.34 K |
| Couverture du BFR | 59.68 | 91.39 | 90.19 | 89.77 |
| Trésorerie (€) | 52.56 K | 11.49 K | 19.69 K | 19.01 K |
| Dettes financières (€) | 468.78 K | 220.77 K | 182.09 K | 149.64 K |
| Ratio d'endettement (%) | -166.56 | -99.25 | -85.62 | -73.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 1.49 | 1.48 | 1.88 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.65 K | 78.94 K | 30.22 K | 38.59 K |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.79 | 0.12 | 1.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 84.36 K | 91.18 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 46.83 | 47.36 | 48.02 | 23.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.36 K | 15.77 K | 570 | 17.55 K |
Dirigeants de THMR HOLDING
Gérant
Sites et établissements déclarés
THMR HOLDING
79441216300014
153 AVENUE DU 8 MAI 1945
19100
BRIVE-LA-GAILLARDE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de THMR HOLDING ?
Thibault Riviere figure comme Gérant chez THMR HOLDING.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THMR HOLDING ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THMR HOLDING ressort à 170.7 K €.
Quel repère NAF/APE identifie THMR HOLDING ?
THMR HOLDING présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THMR HOLDING ?
Concernant THMR HOLDING, les données financières font apparaître un résultat net de 39.21 K € en 2022, une trésorerie de 52.56 K € et une rentabilité de 22.97 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THMR HOLDING ?
Pour THMR HOLDING, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 70 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THMR HOLDING ?
Pour THMR HOLDING, le repère clients ressort à 748 jours.