Chiffre d'affaires
192.12 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
105.73 K €
2022
Profitabilité
14.5 %
2022
EBITDA
31.54 K €
2022
Résultat net
27.84 K €
2022
Trésorerie
27.7 K €
2022
BFR
123.31 K €
2022
Dettes +1 an
119.64 K €
2022
Endettement
228.06 K €
2022
Délai paiement
84
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 794549501
SIREN
794549501
SIRET
79454950100011
N° TVA
FR3794549501
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
01/07/2013
Clôture exercice
30/06/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de DESMAISON ET FILS
DESMAISON ET FILS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2013.
À HAUTEFORT (24390), DESMAISON ET FILS développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 192.12 K €, soit cent quatre-vingt-douze mille cent dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 27.84 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, DESMAISON ET FILS affiche une trésorerie de 27.7 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DESMAISON ET FILS déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DESMAISON ET FILS est associé à Jean-Louis Desmaison, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 192.12 K | 202.77 K | 239.68 K | 278.8 K |
| Marge brute (€) | 105.73 K | 107.11 K | 148.74 K | 195.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.73 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 31.54 K | -4.92 K | 21.34 K | 15.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.81 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.73 K | -12.19 K | 14.47 K | 8.52 K |
| Résultat net (€) | 27.84 K | -12.13 K | 5.21 K | 6.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.49 | -5.98 | 2.17 | 2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.11 | -18.76 | 5.39 | 6.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.69 | -4.49 | 2.14 | 2.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 102.68 K | 79.89 K | 120.76 K | 85.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.45 | 39.4 | 50.38 | 30.76 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.03 | 52.82 | 62.06 | 70.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.42 | -2.43 | 8.9 | 5.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.96 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 123.31 K | 103.66 K | 139.9 K | 114.5 K |
| BFRE (€) | 91.89 K | 30.7 K | 11.94 K | 44.84 K |
| BFRHE (€) | -40.43 K | -47.28 K | -2.19 K | 3.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 234.27 | 186.6 | 213.06 | 149.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 174.58 | 55.26 | 18.18 | 58.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.28 M | -26.27 M | -1.44 M | 2.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 118.54 | 129.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.44 | 180 | 121.29 | 109.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.37 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -200.36 K | -142.11 K | -20.14 K | -53.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.66 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 296 | -9.53 K | 116.27 K | 113 K |
| Couverture du BFR | 0.24 | -9.19 | 83.11 | 98.69 |
| Trésorerie (€) | 27.7 K | 63.06 K | 126.12 K | 65.95 K |
| Dettes financières (€) | 47.66 K | 890 | 54.96 K | 61.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.23 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -216.66 | -219.86 | -20.82 | -58.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 72.63 | 1.76 | 1.48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.39 K | 91.09 K | 67.67 K | 56.18 K |
| Liquidité générale | 75.42 | 94.04 | 140.89 | 140.44 |
| Liquidité réduite | 75.42 | 94.04 | 140.89 | 140.44 |
| Couverture de la dette | 0.75 | -0.38 | 0.14 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 75.88 K | 109.33 K | 126.78 K | 100.4 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.17 | 40.5 | 36.7 | 24.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.77 K | - | 392 | 953 |
Dirigeants de DESMAISON ET FILS
Gérant
Sites et établissements déclarés
DESMAISON ET FILS
79454950100011
165 RUE MARIE DE HAUTEFORT
24390
HAUTEFORT
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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Saint Agnan, 520 Avenue De L'EUrope
- 24390
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Lieudit Enclairval, 19 Avenue Alain Poher
- 24800
- Thiviers
36 Avenue De L'AUtomobile
- 24750
- Trelissac
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DESMAISON ET FILS ?
Pour DESMAISON ET FILS, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de DESMAISON ET FILS ?
Jean-Louis Desmaison est renseigné comme Gérant chez DESMAISON ET FILS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DESMAISON ET FILS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DESMAISON ET FILS s’élève à 192.12 K €.
Quel repère NAF/APE identifie DESMAISON ET FILS ?
DESMAISON ET FILS est référencée avec le code d’activité 4399C pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour DESMAISON ET FILS ?
Pour DESMAISON ET FILS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 27.84 K € en 2022, une trésorerie de 27.7 K € et une rentabilité de 14.49 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DESMAISON ET FILS ?
Concernant DESMAISON ET FILS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 83 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DESMAISON ET FILS ?
Pour DESMAISON ET FILS, le repère clients ressort à 268 jours.