Chiffre d'affaires
320.06 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
8.32 K €
2018
Profitabilité
-32.5 %
2018
EBITDA
-67.56 K €
2018
Résultat net
-104.05 K €
2018
Trésorerie
180.38 K €
2018
BFR
626.28 K €
2018
Dettes +1 an
214.52 K €
2018
Endettement
267.27 K €
2018
Délai paiement
51
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 794718312
SIREN
794718312
SIRET
79471831200018
N° TVA
FR96794718312
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
105.76 K €
Date de création
05/07/2013
Clôture exercice
30/09/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
4791B
Type d'activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
k bis
Disponible
À propos de ALIDRIVE
La fiche juridique de ALIDRIVE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MORZINE, avec le code postal 74110, ALIDRIVE est rattachée à « vente à distance sur catalogue spécialisé » sous le code 4791B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 320.06 K € trois cent vingt mille soixante-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -104.05 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de ALIDRIVE mentionnent une trésorerie de 180.38 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
CCATGESTION apparaît comme Président de SAS de ALIDRIVE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 320.06 K | 424.7 K |
| Marge brute (€) | 8.32 K | 47.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -67.54 K | - |
| EBITDA (€) | -67.56 K | 41.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -131.07 K | -21.6 K |
| Résultat net (€) | -104.05 K | -21.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.51 | -5.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.09 | -3.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -11.88 | -1.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 52.43 K | 131.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.38 | 30.85 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 2.6 | 11.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.11 | 9.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.1 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 626.28 K | 698.46 K |
| BFRE (€) | - | 97.7 K |
| BFRHE (€) | 396.94 K | 30.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 714.21 | 600.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 83.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 348.07 M | 35.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 125.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.02 | 49.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -40.54 K | - |
| Dette nette (€) | -86.89 K | 179.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.67 | - |
| Font de roulement (€) | 626.28 K | 698.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 180.38 K | 570.33 K |
| Dettes financières (€) | 214.52 K | 300.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.27 | 25.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.37 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.75 K | 89.47 K |
| Liquidité générale | - | 184.88 |
| Liquidité réduite | - | 184.88 |
| Couverture de la dette | -5.59 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 70.93 K | 100.62 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.41 | 18.64 |
Dirigeants de ALIDRIVE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ALIDRIVE
79471831200018
535 ROUTE DE LA PLAGNE
74110
MORZINE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour ALIDRIVE ?
CCATGESTION est renseigné comme Président de SAS pour ALIDRIVE.
À combien se situe l’activité déclarée de ALIDRIVE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALIDRIVE ressort à 320.06 K €.
Quelle activité administrative caractérise ALIDRIVE ?
ALIDRIVE présente le code NAF/APE 4791B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ALIDRIVE ?
Pour ALIDRIVE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -104.05 K € en 2018, une trésorerie de 180.38 K € et une rentabilité de -32.51 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALIDRIVE ?
Pour ALIDRIVE, la valeur fournisseurs affichée est de 50 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ALIDRIVE ?
Pour ALIDRIVE, l’indicateur clients est renseigné à 560 jours.