Chiffre d'affaires
NC
-
Effectif
NC
-
Marge brute
NC
-
Profitabilité
NC
-
EBITDA
-18.62 K €
2024
Résultat net
-30.97 K €
2024
Trésorerie
628 €
2024
BFR
178.61 K €
2024
Dettes +1 an
388.94 K €
2024
Endettement
393.6 K €
2024
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
NC
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAVERNE 794749093
SIREN
794749093
SIRET
79474909300017
N° TVA
FR95794749093
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
754.53 K €
Date de création
21/06/2013
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TEKAP GROUP
TEKAP GROUP correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2013.
À MOLSHEIM (67120), TEKAP GROUP développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Le résultat net affiché atteint -30.97 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TEKAP GROUP affiche une trésorerie de 628 €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de TEKAP GROUP est associé à Antoinette Pannuti, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA (€) | -18.62 K | -22.32 K | -20.18 K | -17.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.62 K | -22.32 K | -20.18 K | -17.45 K |
| Résultat net (€) | -30.97 K | -32.64 K | -14.72 K | -19.09 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.64 | -5.62 | -2.4 | -3.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.28 | -3.49 | -1.53 | -2.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.6 K | -3.09 K | -13.06 K | -14.17 K |
| BFR (€) | 178.61 K | - | 201.4 K | 173.24 K |
| BFRE (€) | 79.92 K | 65.55 K | 58.95 K | 47.69 K |
| BFRHE (€) | 115.56 K | 98.4 K | 154 K | 136.34 K |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.19 | - | 5.19 | 33.93 |
| Dette nette (€) | -392.97 K | -331.55 K | -351.03 K | -312.34 K |
| Font de roulement (€) | 175.63 K | 170.9 K | 199.05 K | 171.25 K |
| Couverture du BFR | 98.33 | - | 98.83 | 98.85 |
| Trésorerie (€) | 628 | 24.59 K | 806 | 18 |
| Dettes financières (€) | 388.94 K | 353.24 K | 348.76 K | 306.24 K |
| Ratio d'endettement (%) | -71.55 | -57.14 | -57.28 | -49.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 1.64 | 1.76 | 2.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 K | - | 728 | 4.13 K |
| Liquidité générale | 40.6 | 43.85 | 53.27 | 52.69 |
| Liquidité réduite | 40.6 | 43.85 | 53.27 | 52.69 |
Dirigeants de TEKAP GROUP
Sites et établissements déclarés
TEKAP GROUP
79474909300017
4 ROUTE DES LOISIRS
67120
MOLSHEIM
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour TEKAP GROUP ?
Antoinette Pannuti est renseigné comme Gérant au sein de TEKAP GROUP.
Sous quel code d’activité est classée TEKAP GROUP ?
TEKAP GROUP présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TEKAP GROUP ?
Pour TEKAP GROUP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 10 jours.