OCPS
13 RUE PASCAL - 28500 VERNOUILLET
Chiffre d'affaires
176.99 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
61.85 K €
2023
Profitabilité
-8.4 %
2023
EBITDA
-14.48 K €
2023
Résultat net
-14.8 K €
2023
Trésorerie
3.4 K €
2023
BFR
85.27 K €
2023
Dettes +1 an
103.01 K €
2023
Endettement
262.28 K €
2023
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 795014927
SIREN
795014927
SIRET
79501492700011
N° TVA
FR63795014927
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6 K €
Date de création
01/09/2013
Clôture exercice
31/08/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Demande Kbis
Disponible
À propos de OCPS
La fiche juridique de OCPS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2013 sert son point de départ officiel.
Implantée à VERNOUILLET, avec le code postal 28500, OCPS est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 176.99 K € cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -14.8 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de OCPS mentionnent une trésorerie de 3.4 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), OCPS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Benoit Aubry apparaît comme Président de SAS de OCPS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 176.99 K | 247.73 K | 256.28 K | 298.82 K |
| Marge brute (€) | 61.85 K | 72.15 K | 97.6 K | 99.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.21 K | - | - | 1.53 K |
| EBITDA (€) | -14.48 K | -7.85 K | -5.66 K | 5.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -730 | - | - | -4.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.55 K | -11.08 K | -8.91 K | 11 |
| Résultat net (€) | -14.8 K | -8.13 K | -9.1 K | -419 |
| Taux de marge nette (%) | -8.36 | -3.28 | -3.55 | -0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.14 | 564.98 | -136.02 | -2.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.01 | -2.66 | -2.6 | -0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.94 K | 72.19 K | 68.52 K | 80.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.57 | 29.14 | 26.73 | 27.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.95 | 29.12 | 38.08 | 33.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.18 | -3.17 | -2.21 | 1.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.59 | - | - | 0.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 85.27 K | 135.2 K | 136.94 K | 120.08 K |
| BFRE (€) | 74 K | 117.46 K | 114.9 K | 98 K |
| BFRHE (€) | 7.87 K | 14.35 K | 19.19 K | 19.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.86 | 199.2 | 195.03 | 146.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 152.61 | 173.06 | 163.65 | 119.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.82 M | 9.74 M | 13.47 M | 16.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.27 | 13.22 | 63.89 | 13.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.16 | 0.19 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -14.66 K | - | - | 5.49 K |
| Dette nette (€) | -258.88 K | -303.48 K | -340.32 K | -255.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.28 | - | - | 1.84 |
| Font de roulement (€) | 70.64 K | 100.61 K | 114.83 K | 113.67 K |
| Couverture du BFR | 82.83 | 74.42 | 83.86 | 94.66 |
| Trésorerie (€) | 3.4 K | 3.4 K | 2.85 K | 2.38 K |
| Dettes financières (€) | 88.37 K | 103.62 K | 132.97 K | 102.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.66 | - | - | -46.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.59 K | 21.09 K | -5.09 K | -1.62 K |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | -0.01 | 0.05 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.28 K | 168.67 K | 188.09 K | 149.09 K |
| Liquidité générale | 90.52 | 86.06 | 80.88 | 94.28 |
| Liquidité réduite | 90.52 | 86.06 | 80.88 | 94.28 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.69 K | 88.84 K | 108.72 K | 108.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.11 | 23.58 | 28.06 | 24.63 |
Dirigeants de OCPS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
OCPS
79501492700011
LES CORVEES
13 RUE PASCAL
28500
VERNOUILLET
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à OCPS ?
Sur la fiche de OCPS, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de OCPS ?
Benoit Aubry apparaît en qualité de Président de SAS au sein de OCPS.
Quel montant de revenus est publié pour OCPS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour OCPS s’élève à 176.99 K €.
Quel repère NAF/APE identifie OCPS ?
OCPS est référencée avec le code d’activité 4322B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour OCPS ?
Sur la fiche de OCPS, la synthèse comptable présente un résultat net de -14.8 K € en 2023, une trésorerie de 3.4 K € et une rentabilité de -8.36 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour OCPS ?
Concernant OCPS, la valeur fournisseurs affichée est de 10 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour OCPS ?
Concernant OCPS, l’indicateur clients est renseigné à 476 jours.