Chiffre d'affaires
197.2 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
43.5 K €
2021
Profitabilité
7.5 %
2021
EBITDA
15.6 K €
2021
Résultat net
14.7 K €
2021
Trésorerie
9.56 K €
2021
BFR
92.64 K €
2021
Dettes +1 an
8.44 K €
2021
Endettement
128.23 K €
2021
Délai paiement
112
fournisseur
Délai paiement
116
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 795233865
SIREN
795233865
SIRET
79523386500034
N° TVA
FR90795233865
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
11/09/2013
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Kbis
Disponible
À propos de PG'N CO
La fiche juridique de PG'N CO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BOZAS, avec le code postal 07410, PG'N CO est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 197.2 K € cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent deux €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 14.7 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de PG'N CO mentionnent une trésorerie de 9.56 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Patrice Querez apparaît comme Gérant de PG'N CO, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 197.2 K | 295.17 K | 391.24 K |
| Marge brute (€) | 43.5 K | 37.83 K | 44.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.71 K | 9.38 K | 13.94 K |
| EBITDA (€) | 15.6 K | 14.5 K | 14.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -889 | -5.12 K | -182 |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.6 K | 13.7 K | 14.13 K |
| Résultat net (€) | 14.7 K | 10.96 K | 11.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.46 | 3.71 | 2.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.16 | 35.89 | 59.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.23 | 7.78 | 8.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.31 K | 47.75 K | 39.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.46 | 16.18 | 10.06 |
| Croissance | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 22.06 | 12.82 | 11.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.91 | 4.91 | 3.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.46 | 3.18 | 3.56 |
| Gestion BFR | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 92.64 K | 29 K | 57.89 K |
| BFRE (€) | 14.41 K | - | - |
| BFRHE (€) | 22.9 K | 80.18 K | 81.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 171.47 | 35.86 | 54.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.67 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.37 M | 64.84 M | 86.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.04 | 65.62 | 34.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.98 | 87.2 | 43.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.71 K | 11.76 K | 11.56 K |
| Dette nette (€) | -118.66 K | -106.88 K | -111.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.46 | 3.99 | 2.95 |
| Font de roulement (€) | 46.87 K | 21.65 K | 44.48 K |
| Couverture du BFR | 50.59 | 74.65 | 76.83 |
| Trésorerie (€) | 9.56 K | 3.39 K | 11.18 K |
| Dettes financières (€) | 8.44 K | 4.67 K | 38.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.07 | -9.09 | -9.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -235.29 | -349.95 | -570.07 |
| Autonomie financière (%) | 5.98 | 6.55 | 0.51 |
| Solvabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.02 K | 98.26 K | 70.75 K |
| Liquidité générale | 105.22 | - | - |
| Liquidité réduite | 105.22 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.31 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.68 K | 26.74 K | 29.9 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.68 | 10.6 | 6.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 955 | 2.61 K | 2.42 K |
Dirigeants de PG'N CO
Gérant
Sites et établissements déclarés
PG'N CO
79523386500034
IMPASSE BOUCHILLON
07410
BOZAS
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
PG'N CO
79523386500026
55 ALL DES BRUYERES
69700
BEAUVALLON
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
PG'N CO
79523386500018
LIEU DIT TAFFIGNON
93 ROUTE DES AQUEDUCS
69630
CHAPONOST
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de PG'N CO ?
Patrice Querez apparaît en qualité de Gérant chez PG'N CO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PG'N CO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PG'N CO ressort à 197.2 K €.
Sous quel code d’activité est classée PG'N CO ?
PG'N CO relève du code d’activité 4669B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour PG'N CO ?
Concernant PG'N CO, les données financières font apparaître un résultat net de 14.7 K € en 2021, une trésorerie de 9.56 K € et une rentabilité de 7.46 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PG'N CO ?
Concernant PG'N CO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 112 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PG'N CO ?
Concernant PG'N CO, la valeur clients affichée est de 115 jours.