Chiffre d'affaires
740.97 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
501.12 K €
2023
Profitabilité
-58.8 %
2023
EBITDA
-925.78 K €
2023
Résultat net
-435.37 K €
2023
Trésorerie
168.22 K €
2023
BFR
637.69 K €
2023
Dettes +1 an
1.09 M €
2023
Endettement
1.63 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 797280757
SIREN
797280757
SIRET
79728075700049
N° TVA
FR84797280757
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
205 K €
Date de création
01/01/1972
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
La fiche juridique de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1972 forme son point de départ officiel.
Implantée à THONON-LES-BAINS, avec le code postal 74200, AGENCE DE VOYAGES S.A.T. est rattachée à « activités des agences de voyage » sous le code 7911Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 740.97 K € sept cent quarante mille neuf cent soixante-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -435.37 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. mentionnent une trésorerie de 168.22 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), AGENCE DE VOYAGES S.A.T. présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Romain Borini apparaît comme Gérant de AGENCE DE VOYAGES S.A.T., donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 740.97 K | 574.61 K | 254.41 K | 237.75 K |
| Marge brute (€) | 501.12 K | 336.83 K | 26.19 K | 29.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -96.88 K | -144.05 K | -161.83 K | -367.34 K |
| EBITDA (€) | -925.78 K | -135.84 K | -119.07 K | -279.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 828.9 K | -8.22 K | -42.76 K | -87.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -928.38 K | -138.7 K | -122.27 K | -282.61 K |
| Résultat net (€) | -435.37 K | -169.06 K | -129.61 K | -288 K |
| Taux de marge nette (%) | -58.76 | -29.42 | -50.94 | -121.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -106.16 | -20 | -12.77 | -25.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -21.21 | -6.26 | -5.92 | -14.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 401.83 K | 314.88 K | 223.6 K | 19.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.23 | 54.8 | 87.89 | 8.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.63 | 58.62 | 10.29 | 12.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -124.94 | -23.64 | -46.8 | -117.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.07 | -25.07 | -63.61 | -154.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 637.69 K | 1.54 M | 1.09 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 2.07 M | 1.44 M | 1 M |
| BFRHE (€) | 11.22 K | -439.89 K | 6.5 K | 159.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 314.13 | 980.69 | 1.56 K | 1.87 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 526.8 | 1.31 K | 2.06 K | 1.54 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.77 M | -692.5 M | 4.53 M | 104.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.82 | 1.22 | 2.1 | 1.63 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 397.15 K | -166.18 K | -126.41 K | -284.8 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.68 M | -996.63 K | -428.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.6 | -28.92 | -49.69 | -119.79 |
| Font de roulement (€) | 158.2 K | 1.09 M | 1.09 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 24.81 | 70.32 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 168.22 K | 169.26 K | 178.07 K | 440.68 K |
| Dettes financières (€) | 623.22 K | 861.41 K | 635.71 K | 641.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.69 | 10.08 | 7.88 | 1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -356.96 | -198.11 | -98.23 | -37.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.98 | 1.6 | 1.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 539.63 K | 534.8 K | 538.99 K | 228.09 K |
| Liquidité générale | 34.69 | 74.78 | 92.93 | 121.88 |
| Liquidité réduite | 34.69 | 74.78 | 92.93 | 121.88 |
| Couverture de la dette | -2.2 | -0.77 | -0.8 | -3.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 580.86 K | 551.33 K | 421.51 K | 402.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 56.71 | 69.37 | 126.4 | 117.49 |
Dirigeants de AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
Gérant
Sites et établissements déclarés
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
79728075700049
49 GRANDE RUE
74200
THONON-LES-BAINS
7911Z - Activités des agences de voyage
SARL SAT
79728075700023
8 RUE DU COMMERCE
74100
ANNEMASSE
7911Z - Activités des agences de voyage
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
79728075700098
2 PLACE DU PORT
74500
EVIAN-LES-BAINS
7911Z - Activités des agences de voyage
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
79728075700072
15 PLACE DES ALLOBROGES
74300
CLUSES
7911Z - Activités des agences de voyage
SARL SAT
79728075700122
1 PASSAGE GALERIE LE PRES
42 AVENUE DE LA GARE
74700
SALLANCHES
7911Z - Activités des agences de voyage
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
79728075700130
LES BOURNEAUX
74260
LES GETS
7911Z - Activités des agences de voyage
SARL SAT
79728075700031
IMM L AMETHYSTE
CHEF LIEU
74390
CHATEL
7911Z - Activités des agences de voyage
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
79728075700155
ROUTE D'AVORIAZ
74110
MORZINE
7911Z - Activités des agences de voyage
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
79728075700148
QUAI CHARLES ALBERT BESSON
74500
EVIAN-LES-BAINS
7911Z - Activités des agences de voyage
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
79728075700106
PL DE L EGLISE
74260
LES GETS
7911Z - Activités des agences de voyage
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- 74200
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11 Avenue Du General Dupas
- 74500
- Evian-Les-Bains
Zi Du Mont Blanc - Ville La Grand, 17 Rue Des Buchillons
- 74100
- Ville-La-Grand
142 Rue De La Foret
- 74130
- Contamine-Sur-Arve
13 Route De Taninges
- 74100
- Vetraz-Monthoux
Zone Industrielle, 36 Rue De La Resistance
- 74100
- Annemasse
Amphion Les Bains, 1080 Rue Des Vignes Rouges
- 74500
- Publier
57 Route De Thonon
- 74100
- Annemasse
33 Rue De L’INdustrie
- 74240
- Gaillard
8 Rue De L'INdustrie
- 74240
- Gaillard
6 Avenue Des Buchillons
- 74100
- Annemasse
40 Route De Findrol
- 74130
- Contamine-Sur-Arve
Zac De La Chatelaine, 5 Rue Rene Cassin
- 74240
- Gaillard
260 Route Des Voirons
- 74140
- Ballaison
19 Rue Des Buchillons
- 74100
- Ville-La-Grand
138 Route De Taninges
- 74100
- Vetraz-Monthoux
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
Concernant AGENCE DE VOYAGES S.A.T., la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
Romain Borini figure comme Gérant au sein de AGENCE DE VOYAGES S.A.T..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
Le montant d’activité publié concernant AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ressort à 740.97 K €.
Sous quel code d’activité est classée AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
AGENCE DE VOYAGES S.A.T. relève du code d’activité 7911Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
Concernant AGENCE DE VOYAGES S.A.T., les données financières font apparaître un résultat net de -435.37 K € en 2023, une trésorerie de 168.22 K € et une rentabilité de -58.76 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
Sur la fiche de AGENCE DE VOYAGES S.A.T., l’indicateur fournisseurs est renseigné à 513 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
Pour AGENCE DE VOYAGES S.A.T., l’indicateur clients est renseigné à 193 jours.