Chiffre d'affaires
12.37 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.37 M €
2024
Profitabilité
-6.9 %
2024
EBITDA
-774.07 K €
2024
Résultat net
-854.28 K €
2024
Trésorerie
67.88 K €
2024
BFR
3.32 M €
2024
Dettes +1 an
3.44 M €
2024
Endettement
7.86 M €
2024
Délai paiement
117
fournisseur
Délai paiement
136
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 797544145
SIREN
797544145
SIRET
79754414500031
N° TVA
FR86797544145
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
01/09/2013
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de FOR-DRILL
FOR-DRILL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2013.
À MONTEUX (84170), FOR-DRILL développe une activité décrite comme « forages et sondages » ; le code 4313Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 12.37 M €, soit douze millions trois cent soixante-et-onze mille cinq cent soixante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -854.28 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FOR-DRILL affiche une trésorerie de 67.88 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
FOR-DRILL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FOR-DRILL est associé à FOR-INVEST, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.37 M | 10.4 M | 9.68 M | 8.2 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 1.99 M | 2.91 M | 2.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -236.51 K | 249.64 K | 676.72 K | - |
| EBITDA (€) | -774.07 K | 303.06 K | 799.59 K | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 537.56 K | -53.42 K | -122.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.26 M | -203.14 K | 378.12 K | 759.16 K |
| Résultat net (€) | -854.28 K | 112.46 K | 269.25 K | 280.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.91 | 1.08 | 2.78 | 3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -123.95 | 7.29 | 18.82 | 24.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10 | 1.15 | 3.33 | 4.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 2.22 M | 2.62 M | 2.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.44 | 21.32 | 27.02 | 30.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.17 | 19.12 | 30.08 | 29.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.26 | 2.91 | 8.26 | 12.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.91 | 2.4 | 6.99 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.32 M | 4.42 M | 3.57 M | 2.8 M |
| BFRE (€) | 1.44 M | 3.15 M | 1.92 M | 1.97 M |
| BFRHE (€) | 1.35 M | 1.16 M | 478.17 K | 100.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.85 | 155.18 | 134.41 | 124.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.52 | 110.63 | 72.24 | 87.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.69 Md | 33.05 Md | 12.68 Md | 2.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.93 | 179.77 | 150.13 | 143.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.96 | 121.59 | 100.36 | 93.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.28 | 0.17 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 174.44 K | 625.29 K | 700.61 K | - |
| Dette nette (€) | -7.79 M | -8.22 M | -6.46 M | -5.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | 6.01 | 7.24 | - |
| Font de roulement (€) | 2.84 M | 4.15 M | 2.59 M | 2.21 M |
| Couverture du BFR | 85.49 | 93.85 | 72.74 | 79.08 |
| Trésorerie (€) | 67.88 K | 13.28 K | 199.16 K | 139.39 K |
| Dettes financières (€) | 3.44 M | 4.22 M | 3.04 M | 2.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -44.65 | -13.15 | -9.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 K | -532.86 | -451.15 | -431.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.37 | 0.47 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.93 M | 3.74 M | 2.64 M | 2.31 M |
| Liquidité générale | 60.79 | 64.02 | 68.04 | 67.45 |
| Liquidité réduite | 60.79 | 64.02 | 68.04 | 67.45 |
| Couverture de la dette | -1.23 | 0.14 | 0.35 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.27 M | 2.51 M | 2.35 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.34 | 16.82 | 17.67 | 17.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.41 K | 39.53 K | 91.96 K | 99.09 K |
Dirigeants de FOR-DRILL
Sites et établissements déclarés
FOR-DRILL
79754414500031
336-452
336 IMPASSE DES ARTISANS
84170
MONTEUX
4313Z - Forages et sondages
FOR-DRILL
79754414500023
603 IMPASSE DES ARTISANS
84170
MONTEUX
4313Z - Forages et sondages
FOR-DRILL
79754414500015
240 ALLEE FLANDRE DUNKERQUE
84190
BEAUMES-DE-VENISE
4313Z - Forages et sondages
Entreprises similaires
452 Impasse Des Artisans
- 84170
- Monteux
Zac Du Plan, 641 Avenue Du Counoise
- 84320
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Parc D'ACtivite, 310 Allee De La Chartreuse
- 84000
- Avignon
Zone Du Pole Technologique Agroparc, 500 Rue Marcel Demonque
- 84000
- Avignon
Site Agroparc, 315 Rue Marcel Demonque
- 84000
- Avignon
Allee Des Cabedans
- 84300
- Cavaillon
123 Allee De Brantes
- 84700
- Sorgues
Zac Du Min, 56 Av Joseph Boitelet
- 84300
- Cavaillon
Zone Artisanale B, 621 Allee Bellecour
- 84200
- Carpentras
Zi Courtine, 802 Rue Sainte Genevieve
- 84000
- Avignon
Zone Bellecour 3, 621 Allee Bellecour
- 84200
- Carpentras
Quartier La Ferriere, Route De Jonquieres
- 84100
- Orange
91 Allee Des Fenaisons
- 84000
- Avignon
433 Chemin Des Matouses
- 84470
- Chateauneuf-De-Gadagne
Entree 5 Hall Du Min, 754 Avenue Pierre Grand
- 84300
- Cavaillon
Zi De Courtine, 330 Rue Du Mourelet
- 84000
- Avignon
Boulevard Alfred Naquet
- 84200
- Carpentras
400 Chemin De La Croix De Noves
- 84000
- Avignon
Cs 80018, 1420 Route De Carpentras
- 84130
- Le Pontet
Parc D'ACtivite St Anne, 75 Avenue Louis Lepine
- 84700
- Sorgues
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour FOR-DRILL ?
Concernant FOR-DRILL, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FOR-DRILL ?
FOR-INVEST apparaît en qualité de Président de SAS au sein de FOR-DRILL.
Quel montant de revenus est publié pour FOR-DRILL ?
Le montant d’activité publié concernant FOR-DRILL s’élève à 12.37 M €.
Quelle activité administrative caractérise FOR-DRILL ?
FOR-DRILL relève du code d’activité 4313Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur FOR-DRILL ?
Sur la fiche de FOR-DRILL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -854.28 K € en 2024, une trésorerie de 67.88 K € et une rentabilité de -6.91 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de FOR-DRILL ?
Sur la fiche de FOR-DRILL, la valeur fournisseurs affichée est de 117 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à FOR-DRILL ?
Sur la fiche de FOR-DRILL, l’indicateur clients est renseigné à 136 jours.