Chiffre d'affaires
287.63 K €
2017
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
97.18 K €
2017
Profitabilité
9.7 %
2017
EBITDA
35.63 K €
2017
Résultat net
28.03 K €
2017
Trésorerie
37.69 K €
2017
BFR
68.59 K €
2017
Dettes +1 an
12.75 K €
2017
Endettement
41.99 K €
2017
Délai paiement
35
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE MANS 797747342
SIREN
797747342
SIRET
79774734200013
N° TVA
FR32797747342
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
150 K €
Date de création
01/10/2013
Clôture exercice
30/09/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de THOMAS DAVID
La fiche juridique de THOMAS DAVID rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHAMPAGNE, avec le code postal 72470, THOMAS DAVID est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 287.63 K € deux cent quatre-vingt-sept mille six cent vingt-six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 28.03 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2017, les comptes de THOMAS DAVID mentionnent une trésorerie de 37.69 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), THOMAS DAVID présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Thomas David apparaît comme Gérant de THOMAS DAVID, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 287.63 K | 218.4 K |
| Marge brute (€) | 97.18 K | 65.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.73 K | 34.15 K |
| EBITDA (€) | 35.63 K | 34.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.9 K | -574 |
| Résultat d'exploitation (€) | 31 K | 31.7 K |
| Résultat net (€) | 28.03 K | 27.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.75 | 12.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.65 | 56.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 23.66 | 30.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 98.54 K | 69.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.26 | 31.93 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 33.79 | 29.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.39 | 15.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.73 | 15.64 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 68.59 K | 42.4 K |
| BFRE (€) | 6.21 K | -8.4 K |
| BFRHE (€) | 24.69 K | 9.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.05 | 70.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.89 | -14.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.45 M | 5.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.01 | 27.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.35 | 49.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.69 K | 33.06 K |
| Dette nette (€) | -4.29 K | -1.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.37 | 15.14 |
| Font de roulement (€) | 68.59 K | 42.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 37.69 K | 40.88 K |
| Dettes financières (€) | 12.75 K | 10.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.13 | -0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.61 | -2.37 |
| Autonomie financière (%) | 6 | 4.61 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.24 K | 31.52 K |
| Liquidité générale | 178.22 | 141.94 |
| Liquidité réduite | 178.22 | 141.94 |
| Couverture de la dette | 2.62 | 2.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 65.71 K | 37.54 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.85 | 13.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.83 K | 4.49 K |
Dirigeants de THOMAS DAVID
Gérant
Sites et établissements déclarés
THOMAS DAVID
79774734200013
10 ROUTE DE SAINT-CALAIS
72470
CHAMPAGNE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THOMAS DAVID ?
Pour THOMAS DAVID, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour THOMAS DAVID ?
Thomas David figure comme Gérant au sein de THOMAS DAVID.
Quel montant de revenus est publié pour THOMAS DAVID ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THOMAS DAVID est indiqué à 287.63 K €.
Sous quel code d’activité est classée THOMAS DAVID ?
THOMAS DAVID relève du code d’activité 4322B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour THOMAS DAVID ?
Sur la fiche de THOMAS DAVID, la synthèse comptable présente un résultat net de 28.03 K € en 2017, une trésorerie de 37.69 K € et une rentabilité de 9.75 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THOMAS DAVID ?
Concernant THOMAS DAVID, le repère fournisseurs ressort à 34 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THOMAS DAVID ?
Pour THOMAS DAVID, le repère clients ressort à 44 jours.