Chiffre d'affaires
599.56 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
199.26 K €
2024
Profitabilité
-30.5 %
2024
EBITDA
3.02 K €
2024
Résultat net
-183.04 K €
2024
Trésorerie
607 €
2024
BFR
92.4 K €
2024
Dettes +1 an
444.44 K €
2024
Endettement
902.01 K €
2024
Délai paiement
171
fournisseur
Délai paiement
167
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 797800497
SIREN
797800497
SIRET
79780049700027
N° TVA
FR29797800497
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
27 K €
Date de création
19/09/2013
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
K-bis
Disponible
À propos de THOSIMACLA
La fiche juridique de THOSIMACLA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 sert son point de départ officiel.
Implantée à BEAUGENCY, avec le code postal 45190, THOSIMACLA est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 599.56 K € cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -183.04 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de THOSIMACLA mentionnent une trésorerie de 607 €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Thomas Despretz apparaît comme Gérant de THOSIMACLA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 599.56 K | 507.73 K | 402.92 K | 125.13 K |
| Marge brute (€) | 199.26 K | 97.49 K | 157.1 K | 35.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 909 | - | -270 | 1.33 K |
| EBITDA (€) | 3.02 K | -122.48 K | 490 | 185 |
| EBITDA - EBE (€) | -2.11 K | - | -760 | 1.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.01 K | -122.48 K | 487 | -3.49 K |
| Résultat net (€) | -183.04 K | 2.8 K | 40.44 K | 2.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.53 | 0.55 | 10.04 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -217.31 | 1.05 | 15.29 | 95.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.56 | 0.26 | 3.68 | 2.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 338.52 K | 51.77 K | 116.53 K | 27.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.46 | 10.2 | 28.92 | 21.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.23 | 19.2 | 38.99 | 28.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.5 | -24.12 | 0.12 | 0.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.15 | - | -0.07 | 1.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 92.4 K | 291.68 K | 318.2 K | 91.47 K |
| BFRE (€) | - | - | -70.02 K | 83.54 K |
| BFRHE (€) | -51.55 K | 34.46 K | 253.75 K | 13.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.25 | 209.68 | 288.26 | 266.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -63.43 | 243.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -84.67 M | 47.94 M | 280.11 M | 4.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 166.55 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 170.62 | 96.73 | 124.32 | 14.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -183.02 K | - | 40.45 K | 9.32 K |
| Dette nette (€) | -901.4 K | -797.4 K | -826.63 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -30.53 | - | 10.04 | 7.45 |
| Font de roulement (€) | -120.68 K | -3.34 K | 185.48 K | 35.78 K |
| Couverture du BFR | -130.62 | -1.14 | 58.29 | 39.11 |
| Trésorerie (€) | 607 | 14.51 K | 7.48 K | - |
| Dettes financières (€) | 444.44 K | 378.75 K | 570.37 K | 52.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.93 | - | -20.44 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.07 K | -298.35 | -312.57 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.71 | 0.46 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.49 K | 138.14 K | 131.03 K | 25.01 K |
| Liquidité générale | - | - | 53.77 | 75.33 |
| Liquidité réduite | - | - | 53.77 | 75.33 |
| Couverture de la dette | -3.34 | 0.1 | 0.88 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 185 K | 214.02 K | 155.08 K | 30.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.03 | 28.72 | 25.67 | 14.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -6.71 K | -419 |
Dirigeants de THOSIMACLA
Sites et établissements déclarés
THOSIMACLA
79780049700027
81 AVENUE D'ORLEANS
45190
BEAUGENCY
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
THOSIMACLA
79780049700019
ZI DE TAVERS ROUTE 152
ROUTE NATIONALE 152
45190
TAVERS
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour THOSIMACLA ?
Thomas Despretz apparaît en qualité de Gérant pour THOSIMACLA.
Quel montant de revenus est publié pour THOSIMACLA ?
Le montant d’activité publié concernant THOSIMACLA ressort à 599.56 K €.
Quel repère NAF/APE identifie THOSIMACLA ?
THOSIMACLA relève du code d’activité 8211Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THOSIMACLA ?
Concernant THOSIMACLA, la synthèse comptable présente un résultat net de -183.04 K € en 2024, une trésorerie de 607 € et une rentabilité de -30.53 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THOSIMACLA ?
Concernant THOSIMACLA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 171 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THOSIMACLA ?
Concernant THOSIMACLA, le repère clients ressort à 167 jours.