PHILALHE

ROUTE DE BEAUGENCY - 41220 LA FERTE-SAINT-CYR

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

2 M €

2018

Effectif

Marge brute

525.29 K €

2018

Profitabilité

20.2 %

2018

EBITDA

525.12 K €

2018

Résultat net

403.79 K €

2018

Trésorerie

1.37 M €

2018

BFR

1.48 M €

2018

Dettes +1 an

581 €

2017

Endettement

416.52 K €

2018

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

BLOIS 797807831

SIREN

797807831

SIRET

79780783100020

N° TVA

FR12797807831

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

9.18 M €

Date de création

10/09/2013

Clôture exercice

31/12/2018

Taille entreprise

PME

Code APE

7010Z

Type d'activité

Activités des sièges sociaux

K-bis

Disponible

Dirigeant

Herve Janvier

Téléphone

Site web

À propos de PHILALHE

La fiche juridique de PHILALHE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2013 sert son point de départ officiel.

Implantée à LA FERTE-SAINT-CYR, avec le code postal 41220, PHILALHE est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2 M € un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 403.79 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2018, les comptes de PHILALHE mentionnent une trésorerie de 1.37 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Herve Janvier apparaît comme Président de SAS de PHILALHE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	2 M	1.61 M	1.12 M
Marge brute (€)	525.29 K	452.65 K	320.72 K
EBITDA (€)	525.12 K	451.27 K	320.73 K
Résultat d'exploitation (€)	524.41 K	450.74 K	320.66 K
Résultat net (€)	403.79 K	451.4 K	320.66 K
Taux de marge nette (%)	20.2	28.07	28.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.87	4.5	3.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	3.72	4.32	3.1
Valeur ajoutée (€) *	525.29 K	452.66 K	320.72 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.28	28.15	28.67
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	26.28	28.15	28.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	26.28	28.06	28.67
BFR (€)	1.48 M	1.08 M	854.13 K
BFRHE (€)	20.95 K	16.35 K	55.92 K
BFR en jours de CA (j)	269.63	244.35	278.66
BFRHE en jours de CA (j)	114.7 M	72.02 M	171.4 M
Délais de paiement clients (j)	94.71	112.68	22.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.76	110.2	180
Dette nette (€)	950.55 K	572.7 K	553.29 K
Font de roulement (€)	-	1.08 M	854.13 K
Couverture du BFR	-	100	100
Trésorerie (€)	1.37 M	994.03 K	1.3 M
Dettes financières (€)	-	581	230 K
Ratio d'endettement (%)	9.1	5.7	5.77
Autonomie financière (%)	-	17.28 K	41.68
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	416.52 K	420.75 K	515.24 K
Couverture de la dette	1.97	6.74	34.58
Impôts sur les bénéfices (€)	120.63 K	-678	-

Dirigeants de PHILALHE

Président de SAS

Herve Janvier

Directeur Général

Philippe Janvier

Sites et établissements déclarés

PHILALHE

79780783100020

LES POMMEREAUX ROUTE DE BEAUGENCY 41220 LA FERTE-SAINT-CYR

7010Z - Activités des sièges sociaux

PHILALHE

79780783100012

LA TUILERIE 27 RUE DE ROMORANTIN 41230 VERNOU-EN-SOLOGNE

6420Z - Activités des sociétés holding

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