Chiffre d'affaires
495.12 K €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
237.36 K €
2022
Profitabilité
10.8 %
2022
EBITDA
75.13 K €
2022
Résultat net
53.35 K €
2022
Trésorerie
121.22 K €
2022
BFR
202.45 K €
2022
Dettes +1 an
26.35 K €
2022
Endettement
80.75 K €
2022
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
93
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERPIGNAN 797995180
SIREN
797995180
SIRET
79799518000016
N° TVA
FR41797995180
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
18/10/2013
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE
HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2013.
À THUIR (66300), HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 495.12 K €, soit quatre cent quatre-vingt-quinze mille cent dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 53.35 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE affiche une trésorerie de 121.22 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE est associé à Lionnel Fabre, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 495.12 K | 400.37 K | 396.6 K | 651.93 K |
| Marge brute (€) | 237.36 K | 174.07 K | 177.35 K | 285.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.95 K | 103.25 K | 40.16 K | 7.03 K |
| EBITDA (€) | 75.13 K | 105.88 K | 46.67 K | 19.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.18 K | -2.63 K | -6.51 K | -12.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.31 K | 90.48 K | 26.35 K | -3.61 K |
| Résultat net (€) | 53.35 K | 90.05 K | 25.09 K | -5.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.77 | 22.49 | 6.33 | -0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.69 | 49.55 | 27.36 | -8.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.89 | 38.53 | 14.01 | -3.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 226.38 K | 215.08 K | 190.91 K | 267.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.72 | 53.72 | 48.14 | 41.03 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.94 | 43.48 | 44.72 | 43.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.17 | 26.45 | 11.77 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.33 | 25.79 | 10.13 | 1.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 202.45 K | 174.54 K | 86.65 K | 37.5 K |
| BFRE (€) | -38.41 K | -23.61 K | -37.45 K | -46.89 K |
| BFRHE (€) | 122.62 K | 30.66 K | 56.42 K | 39.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.24 | 159.12 | 79.75 | 20.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.31 | -21.52 | -34.47 | -26.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.33 M | 33.63 M | 61.31 M | 70.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.25 | 28.76 | 54.93 | 27.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.45 | 20.25 | 18.16 | 20.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.17 K | 105.62 K | 45.64 K | 16.97 K |
| Dette nette (€) | 40.46 K | 112.49 K | -22.33 K | -59.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.37 | 26.38 | 11.51 | 2.6 |
| Font de roulement (€) | 201.56 K | 171.51 K | 83.99 K | 30.24 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | 98.27 | 96.92 | 80.64 |
| Trésorerie (€) | 121.22 K | 164.47 K | 65.01 K | 37.6 K |
| Dettes financières (€) | 26.35 K | 23.13 K | 41.05 K | 32.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.61 | 1.07 | -0.49 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.21 | 61.89 | -24.35 | -89.63 |
| Autonomie financière (%) | 8.92 | 7.86 | 2.23 | 2.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.52 K | 25.81 K | 43.64 K | 58.01 K |
| Liquidité générale | 310.34 | 383.9 | 146.78 | 93.51 |
| Liquidité réduite | 310.34 | 383.9 | 146.78 | 93.51 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 6.84 | 0.77 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 156.13 K | 122.23 K | 162.88 K | 275.04 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.18 | 23.95 | 34 | 36.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.83 K | - | - | - |
Dirigeants de HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE
Gérant
Sites et établissements déclarés
HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE
79799518000016
LIEU DIT DES ESPASSOLES
ROUTE DE PERPIGNAN
66300
THUIR
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE ?
Sur la fiche de HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE ?
Lionnel Fabre est renseigné comme Gérant pour HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE.
Quel montant de revenus est publié pour HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE ?
Le montant d’activité publié concernant HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE est indiqué à 495.12 K €.
Sous quel code d’activité est classée HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE ?
HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE ?
Concernant HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE, les données financières font apparaître un résultat net de 53.35 K € en 2022, une trésorerie de 121.22 K € et une rentabilité de 10.77 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE ?
Concernant HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 26 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE ?
Concernant HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE, le repère clients ressort à 92 jours.